Informationen zum Fonds
| Name | PIMCO GIS Diversified Income E Cl USD Inc |
| ISIN des Fonds | IE00B193MK07 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
| Anlageberater | Pacific Investment Management Company LLC |
| Klassifizierung nach SFDR | 6 |
| Abrufdatum | 16.07.2025 |
| Portfolio-Datum | 31.12.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 2.561 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 8.298,35 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
5.79%
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0.84%
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4.41%
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2.52%
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0.22%
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0.43%
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0.69%
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0.69%
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0.44%
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0.64%
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0%
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0%
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Kontroverse Beteiligungen
| Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Petroleos Mexicanos 6.625% 15-JUN-2035 | Petroleos Mexicanos (PEMEX) |
|
0.64% |
| Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT 6.15% 21-MAY-2048 | PT PLN (Persero) (Perusahaan Listrik Negara) |
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0.26% |
| Venture Global LNG Inc 8.375% 01-JUN-2031 | Venture Global LNG Inc |
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0.26% |
| Venture Global LNG Inc 8.125% 01-JUN-2028 | Venture Global LNG Inc |
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0.26% |
| Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-SEP-2030 | Occidental Petroleum Corporation |
|
0.25% |
| Renault SA 2.375% 25-MAY-2026 | Renault SA |
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0.21% |
| Coty Inc 15-APR-2026 | Coty Inc |
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0.19% |
| Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17-SEP-2027 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.17% |
| Energy Transfer LP 7.5% 01-JUL-2038 | Energy Transfer LP |
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0.17% |
| Electricite De France 9.125% | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.16% |
| Venture Global LNG Inc 7% 15-JAN-2030 | Venture Global LNG Inc |
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0.15% |
| Galp Energia SGPS SA 2% 15-JAN-2026 | Galp Energia SGPS SA |
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0.14% |
| Boeing Co 5.15% 01-MAY-2030 | Boeing Co. |
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0.12% |
| Venture Global Calcasieu Pass LLC 15-JAN-2030 | Venture Global LNG Inc |
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0.11% |
| Boeing Co 5.93% 01-MAY-2060 | Boeing Co. |
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0.11% |
| Duke Energy Indiana LLC 5.25% 01-MAR-2034 | Duke Energy Corporation |
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0.11% |
| Woodside Finance Ltd 5.1% 12-SEP-2034 | Woodside Energy Group Ltd |
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0.11% |
| Sasol Financing USA LLC 6.5% 27-SEP-2028 | Sasol Ltd |
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0.11% |
| Boparan Finance PLC 9.375% 07-NOV-2029 | Boparan Holdings |
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0.10% |
| PacifiCorp 5.45% 15-FEB-2034 | Berkshire Hathaway Energy Company |
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0.10% |
| CPPIB Capital Inc 5.60914% 04-APR-2025 | Canada Pension Plan Investment Board |
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0.09% |
| Energy Transfer LP 6.5% 01-FEB-2042 | Energy Transfer LP |
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0.09% |
| Walgreens Boots Alliance Inc 3.5999% 20-NOV-2025 | Walgreens Boots Alliance |
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0.08% |
| Boeing Co 3.25% 01-FEB-2028 | Boeing Co. |
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0.08% |
| Exelon Corp 5.45% 15-MAR-2034 | Exelon Corp. |
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0.08% |
| Georgia Power Co 5.25% 15-MAR-2034 | The Southern Company |
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0.07% |
| Entergy Louisiana LLC 5.35% 15-MAR-2034 | Entergy Corporation |
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0.06% |
| Matador Resources Co 6.5% 15-APR-2032 | Matador Resources Company |
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0.06% |
| NK KazMunayGaz AO 6.375% 24-OCT-2048 | Samruk-Kazyna JSC |
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0.06% |
| National Grid PLC 5.418% 11-JAN-2034 | National Grid plc |
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0.06% |
| EP Infrastructure as 2.045% 09-OCT-2028 | EP Investment Sarl |
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0.06% |
| Electricite De France 4.5% 21-SEP-2028 | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.06% |
| Cheniere Energy Partners LP 4% 01-MAR-2031 | Cheniere Energy Inc |
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0.06% |
| Walgreens Boots Alliance Inc 8.125% 15-AUG-2029 | Walgreens Boots Alliance |
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0.06% |
| GreenSaif Pipelines Bidco Sa rl 6.129% 23-FEB-2038 | GreenSaif Pipelines Bidco Sarl |
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0.05% |
| Georgia Power Co 5.11204% 08-MAY-2025 | The Southern Company |
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0.05% |
| Permian Resources Operating LLC 6.25% 01-FEB-2033 | Permian Resources Corporation |
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0.05% |
| ONEOK Inc 4.75% 15-OCT-2031 | ONEOK Inc |
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0.05% |
| NK KazMunayGaz AO 5.75% 19-APR-2047 | Samruk-Kazyna JSC |
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0.04% |
| Occidental Petroleum Corp 8.875% 15-JUL-2030 | Occidental Petroleum Corporation |
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0.04% |
| PacifiCorp 5.8% 15-JAN-2055 | Berkshire Hathaway Energy Company |
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0.04% |
| MTU Aero Engines AG 3.875% 18-SEP-2031 | MTU Aero Engines |
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0.04% |
| Santos Finance Ltd 6.875% 19-SEP-2033 | Santos Ltd |
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0.04% |
| Woodside Finance Ltd 5.7% 12-SEP-2054 | Woodside Energy Group Ltd |
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0.04% |
| Energy Transfer LP 6.05% 01-JUN-2041 | Energy Transfer LP |
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0.04% |
| Energy Transfer LP 2.9% 15-MAY-2025 | Energy Transfer LP |
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0.04% |
| Amentum Holdings Inc 7.25% 01-AUG-2032 | Amentum Services Inc |
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0.03% |
| ONEOK Inc 4.25% 24-SEP-2027 | ONEOK Inc |
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0.03% |
| ONEOK Inc 01-SEP-2030 | Enlink Midstream LLC |
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0.03% |
| NK KazMunayGaz AO 5.375% 24-APR-2030 | Samruk-Kazyna JSC |
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0.03% |
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