Informationen zum Fonds
| Name | PIMCO GIS Diversified Income E Cl USD Inc |
| ISIN des Fonds | IE00B193MK07 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 30.09.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 2.454 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
6.07%
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0.95%
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4.61%
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2.74%
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0.29%
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0.39%
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0.81%
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0.81%
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0.43%
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0.01%
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0%
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0%
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Kontroverse Beteiligungen
| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| US446413AS53 | Huntington Ingalls Industries Inc 3.844% 01-MAY-2025 | HII |
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0.03% |
| AU3CB0261576 | Incitec Pivot Ltd 4.3% 18-MAR-2026 | Incitec Pivot Ltd. |
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0.00% |
| US832696AK43 | J M Smucker Co 3.5% 15-MAR-2025 | JM Smucker |
|
0.01% |
| AU3FN0051199 | Korea Southern Power Co Ltd 5.461% 30-OCT-2024 | Korea Electric Power Corporation (KEPCO) |
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0.01% |
| US576485AG13 | Matador Resources Co 6.5% 15-APR-2032 | Matador Resources Company |
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0.07% |
| XS2887896574 | MTU Aero Engines AG 3.875% 18-SEP-2031 | MTU Aero Engines |
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0.05% |
| US636180BR19 | National Fuel Gas Co 01-MAR-2031 | National Fuel Gas Company |
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0.01% |
| US636274AF94 | National Grid PLC 5.418% 11-JAN-2034 | National Grid plc |
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0.06% |
| US644393AC48 | New Fortress Energy Inc 8.75% 15-MAR-2029 | New Fortress Energy Inc |
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0.02% |
| US65339KCR95 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.43523% 29-JAN-2026 | NextEra Energy Inc |
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0.03% |
| US65339KBP49 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.051% 01-MAR-2025 | NextEra Energy Inc |
|
0.01% |
| USJ57160DX83 | Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17-SEP-2025 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.01% |
| US654744AB77 | Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17-SEP-2025 | Nissan Motor Co., Ltd. |
|
0.01% |
| US654744AC50 | Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17-SEP-2027 | Nissan Motor Co., Ltd. |
|
0.24% |
| XS1807300105 | NK KazMunayGaz AO 5.375% 24-APR-2030 | Samruk-Kazyna JSC |
|
0.02% |
| XS1595714087 | NK KazMunayGaz AO 5.75% 19-APR-2047 | Samruk-Kazyna JSC |
|
0.04% |
| XS1807299331 | NK KazMunayGaz AO 6.375% 24-OCT-2048 | Samruk-Kazyna JSC |
|
0.07% |
| US674599ED34 | Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-SEP-2030 | Occidental Petroleum Corporation |
|
0.27% |
| US674599EA94 | Occidental Petroleum Corp 8.875% 15-JUL-2030 | Occidental Petroleum Corporation |
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0.04% |
| US682680CB72 | ONEOK Inc 4.25% 24-SEP-2027 | ONEOK Inc |
|
0.03% |
| US682680CC55 | ONEOK Inc 4.4% 15-OCT-2029 | ONEOK Inc |
|
0.02% |
| US682680CD39 | ONEOK Inc 4.75% 15-OCT-2031 | ONEOK Inc |
|
0.05% |
| US682680CF86 | ONEOK Inc 5.7% 01-NOV-2054 | ONEOK Inc |
|
0.02% |
| US68268NAP87 | ONEOK Partners LP 4.9% 15-MAR-2025 | ONEOK Inc |
|
0.00% |
| XS1794216660 | Pacific National Finance Pty Ltd 4.75% 22-MAR-2028 | Pacific National Holdings Pty Ltd |
|
0.01% |
| US695114DD77 | Pacificorp 5.45% 15-FEB-2034 | Berkshire Hathaway Energy Company |
|
0.11% |
| US695114DE50 | Pacificorp 5.8% 15-JAN-2055 | Berkshire Hathaway Energy Company |
|
0.04% |
| US71424VAB62 | Permian Resources Operating LLC 6.25% 01-FEB-2033 | Permian Resources Corporation |
|
0.08% |
| US71568QAF46 | Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT 6.15% 21-MAY-2048 | PT PLN (Persero) (Perusahaan Listrik Negara) |
|
0.25% |
| US706451BG56 | Petroleos Mexicanos 6.625% 15-JUN-2035 | Petroleos Mexicanos (PEMEX) |
|
0.71% |
| US723484AH45 | Pinnacle West Capital Corp 1.3% 15-JUN-2025 | Pinnacle West Capital Corp |
|
0.01% |
| US723484AL56 | Pinnacle West Capital Corp 5.43726% 10-JUN-2026 | Pinnacle West Capital Corp |
|
0.01% |
| FR0014000NZ4 | Renault SA 2.375% 25-MAY-2026 | Renault SA |
|
0.24% |
| US803014AB57 | Santos Finance Ltd 6.875% 19-SEP-2033 | Santos Ltd |
|
0.03% |
| US80386WAB19 | Sasol Financing USA LLC 6.5% 27-SEP-2028 | Sasol Ltd |
|
0.10% |
| US816851BN84 | Sempra 01-APR-2025 | Sempra Energy |
|
0.02% |
| US880451AW92 | Tennessee Gas Pipeline Company LLC 8.375% 15-JUN-2032 | Kinder Morgan Inc |
|
0.02% |
| US92328MAE30 | Venture Global Calcasieu Pass LLC 15-JAN-2030 | Venture Global LNG Inc |
|
0.11% |
| US92332YAE14 | Venture Global LNG Inc 7% 15-JAN-2030 | Venture Global LNG Inc |
|
0.13% |
| US92332YAA91 | Venture Global LNG Inc 8.125% 01-JUN-2028 | Venture Global LNG Inc |
|
0.24% |
| US92332YAB74 | Venture Global LNG Inc 8.375% 01-JUN-2031 | Venture Global LNG Inc |
|
0.28% |
| US516806AK23 | Vital Energy Inc 7.875% 15-APR-2032 | Vital Energy Inc |
|
0.04% |
| XS1138359663 | Walgreens Boots Alliance Inc 3.5999% 20-NOV-2025 | Walgreens Boots Alliance |
|
0.09% |
| US931427AW86 | Walgreens Boots Alliance Inc 8.125% 15-AUG-2029 | Walgreens Boots Alliance |
|
0.06% |
| US969457CH11 | Williams Companies Inc 5.4% 02-MAR-2026 | The Williams Companies Inc |
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0.00% |
| US980236AM52 | Woodside Finance Ltd 3.65% 05-MAR-2025 | Woodside Energy Group Ltd |
|
0.03% |
| US980236AN36 | Woodside Finance Ltd 3.7% 15-SEP-2026 | Woodside Energy Group Ltd |
|
0.01% |
| US980236AQ66 | Woodside Finance Ltd 4.5% 04-MAR-2029 | Woodside Energy Group Ltd |
|
0.03% |
| US980236AR40 | Woodside Finance Ltd 5.1% 12-SEP-2034 | Woodside Energy Group Ltd |
|
0.09% |
| US980236AS23 | Woodside Finance Ltd 5.7% 12-SEP-2054 | Woodside Energy Group Ltd |
|
0.05% |
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