Name | PIMCO GIS Dvsfd Inc Dur Hgd E Cl USD Inc |
ISIN des Fonds | IE00B5MZQB05 |
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Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
Anlageberater | Pacific Investment Management Company LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 25.09.2023 |
Portfolio-Datum | 30.06.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.260 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 470,24 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
4.25%
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1.7%
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1.7%
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0.02%
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2.41%
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0.47%
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0%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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US654744AD34 | Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-SEP-2030 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.03% | |
US654902AC90 | Nokia Oyj 6.625% 15-MAY-2039 | Nokia Corporation | 0.11% | |
XS1372846003 | NTPC Ltd 4.25% 26-FEB-2026 | NTPC Ltd | N/A | |
US674599ED34 | Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-SEP-2030 | Occidental Petroleum Corporation | 0.15% | |
US674599DE26 | Occidental Petroleum Corp 7.875% 15-SEP-2031 | Occidental Petroleum Corporation | 0.38% | |
XS1457499645 | ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3.75% 27-JUL-2026 | Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) | N/A | |
US69832AAB26 | Panasonic Holdings Corp 2.679% 19-JUL-2024 | Panasonic Corporation | N/A | |
US69370RAK32 | Pertamina (Persero) PT 09-FEB-2026 | PT Pertamina (Persero) | N/A | |
US71568QAL14 | Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT 3.375% 05-FEB-2030 | PT PLN (Persero) (Perusahaan Listrik Negara) | N/A | |
US71568QAF46 | Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT 6.15% 21-MAY-2048 | PT PLN (Persero) (Perusahaan Listrik Negara) | 0.19% | |
CND100028VZ1 | PetroChina Co Ltd 3.96% 23-APR-2024 | China National Petroleum Corporation (CNPC) | N/A | |
US706451BG56 | Petroleos Mexicanos 6.625% 15-JUN-2035 | Petroleos Mexicanos (PEMEX) | 0.66% | |
XS1716243719 | Philip Morris International Inc .625% 08-NOV-2024 | Philip Morris International Inc. | N/A | |
US718172CT46 | Philip Morris International Inc 5.125% 15-NOV-2024 | Philip Morris International Inc. | N/A | |
US718546AY08 | Phillips 66 .9% 15-FEB-2024 | Phillips 66 | N/A | |
USY7S272AG74 | Posco Holdings Inc 17-JAN-2028 | Posco Holdings Inc | 0.01% | |
USY72570AS69 | Reliance Industries Ltd 12-JAN-2032 | Reliance Industries Ltd | N/A | |
FR0013451416 | Renault SA 1.125% 04-OCT-2027 | Renault SA | 0.01% | |
FR0014000NZ4 | Renault SA 2.375% 25-MAY-2026 | Renault SA | 0.36% | |
XS2207320701 | San Miguel Corp 0% | Top Frontier Investment Holdings Inc | N/A | |
US80414L2H78 | Saudi Arabian Oil Co 1.625% 24-NOV-2025 | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 0.01% | |
US822582CA82 | Shell International Finance BV 6.03076% 13-NOV-2023 | Shell plc | N/A | |
US82620KAX19 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2024 | Siemens AG | N/A | |
XS2346954873 | SMC Global Power Holdings Corp 5.45% | Top Frontier Investment Holdings Inc | N/A | |
XS2098881654 | SMC Global Power Holdings Corp 5.7% | Top Frontier Investment Holdings Inc | N/A | |
XS2072777381 | SMC Global Power Holdings Corp 5.95% | Top Frontier Investment Holdings Inc | N/A | |
XS1896598908 | SMC Global Power Holdings Corp 6.5% | Top Frontier Investment Holdings Inc | N/A | |
XS2239056174 | SMC Global Power Holdings Corp 7% | Top Frontier Investment Holdings Inc | 0.01% | |
US842587DG96 | Southern Co .6% 26-FEB-2024 | The Southern Company | N/A | |
CND100023QY5 | State Development & Investment Corp Ltd 3.99% 15-MAR-2024 | State Development and Investment Corp (SDIC) | N/A | |
XS2178832379 | Stellantis NV 3.375% 07-JUL-2023 | Stellantis NV | N/A | |
US92328MAE30 | Venture Global Calcasieu Pass LLC 15-JAN-2030 | Venture Global LNG Inc | 0.20% |
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