| Name | T. Rowe Price Global Allocation A USD |
| ISIN des Fonds | LU1417861728 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
| Typ des Fonds | Mischfonds |
| Fondsmanagement | T Rowe Price Luxembourg Management SARL |
| Anlageberater | T. Rowe Price International Ltd |
| Kategorie | ESG-Fonds |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 8 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 30.09.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 1.083 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 57,18 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
18.4%
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0.9%
|
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8.13%
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5.74%
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0.95%
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|
4%
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9.38%
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9.38%
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0.95%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| XS1824424706 | Petroleos Mexicanos 4.75% 26-FEB-2029 | Petroleos Mexicanos (PEMEX) |
|
0.26% |
| US9694571004 | Williams Companies Inc ORD | The Williams Companies Inc |
|
0.12% |
| US9311421039 | Walmart Inc ORD | Walmart |
|
0.37% |
| US91913Y1001 | Valero Energy Corp ORD | Valero Energy Corporation |
|
0.02% |
| US9024941034 | Tyson Foods Inc ORD | Tyson Foods Inc. |
|
0.08% |
| US89151E1091 | TOTALENERGIES ADR REP ONE ORD | TotalEnergies SE |
|
0.17% |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc ORD | Texas Instruments |
|
0.10% |
| US8454671095 | Southwestern Energy Co ORD | Southwestern Energy Company |
|
0.01% |
| US8425871071 | Southern Co ORD | The Southern Company |
|
0.26% |
| US8168511090 | Sempra ORD | Sempra Energy |
|
0.13% |
| US75281A1097 | Range Resources Corp ORD | Range Resources Corporation |
|
0.01% |
| US7427181091 | Procter & Gamble Co ORD | Procter & Gamble Co. |
|
0.38% |
| US723787AV90 | Pioneer Natural Resources Co 5.1% 29-MAR-2026 | Pioneer Natural Resources Company |
|
0.01% |
| US7185461040 | Phillips 66 ORD | Phillips 66 |
|
0.01% |
| US71654V4086 | PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD | Petroleo Brasileiro SA Petrobras |
|
0.04% |
| US71424F1057 | Permian Resources Corp ORD | Permian Resources Corporation |
|
0.01% |
| US7134481081 | PepsiCo Inc ORD | PepsiCo, Inc. |
|
0.09% |
| US682680CD39 | ONEOK Inc 4.75% 15-OCT-2031 | ONEOK Inc |
|
0.02% |
| US674599EJ04 | Occidental Petroleum Corp 5.2% 01-AUG-2029 | Occidental Petroleum Corporation |
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0.01% |
| US65473PAN50 | NiSource Inc 5.25% 30-MAR-2028 | NiSource Inc |
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0.01% |
| US65339KCH14 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 15-JUL-2027 | NextEra Energy Inc |
|
0.04% |
| US65339F1012 | Nextera Energy Inc ORD | NextEra Energy Inc |
|
0.01% |
| US6516391066 | Newmont Corporation ORD | Newmont |
|
0.07% |
| US609207AT22 | Mondelez International Inc 2.75% 13-APR-2030 | Mondelez International |
|
0.02% |
| US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation |
|
2.30% |
| US58013MFK53 | McDonald's Corp 3.625% 01-SEP-2049 | McDonald's Corporation |
|
0.01% |
| US5801351017 | McDonald's Corp ORD | McDonald's Corporation |
|
0.11% |
| US56585A1025 | Marathon Petroleum Corp ORD | Marathon Petroleum Corporation |
|
0.03% |
| US548661ER45 | Lowe's Companies Inc 5.75% 01-JUL-2053 | Lowe's Companies |
|
0.01% |
| US548661EH62 | Lowe's Companies Inc 01-APR-2032 | Lowe's Companies |
|
0.02% |
| US5486611073 | Lowe's Companies Inc ORD | Lowe's Companies |
|
0.15% |
| US5006881065 | Kosmos Energy Ltd ORD | Kosmos Energy Ltd |
|
0.01% |
| US5002551043 | Kohls Corp ORD | Kohl's |
|
0.04% |
| US49456B1017 | Kinder Morgan Inc ORD | Kinder Morgan Inc |
|
0.01% |
| US4943681035 | Kimberly-Clark Corp ORD | Kimberly-Clark Group |
|
0.17% |
| US4781601046 | Johnson & Johnson ORD | Johnson & Johnson |
|
0.30% |
| US4601461035 | International Paper Co ORD | International Paper Company |
|
0.26% |
| US4595061015 | International Flavors & Fragrances Inc ORD | International Flavors & Fragrances |
|
0.01% |
| US4581401001 | Intel Corp ORD | Intel |
|
0.06% |
| US42809H1077 | Hess Corp ORD | Hess Corporation |
|
0.01% |
| US3696043013 | General Electric Co ORD | GE Aerospace |
|
0.20% |
| US36828A1016 | Ge Vernova Inc ORD | GE Vernova Inc |
|
0.09% |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp ORD | Exxon Mobil Corporation |
|
0.32% |
| US30161NAX93 | Exelon Corp 4.05% 15-APR-2030 | Exelon Corp. |
|
0.02% |
| US29379VBX01 | Enterprise Products Operating LLC 2.8% 31-JAN-2030 | Enterprise Products Partners LP |
|
0.02% |
| US29250NCC74 | Enbridge Inc 5.625% 05-APR-2034 | Enbridge Inc |
|
0.01% |
| US29250NBY04 | Enbridge Inc 6.2% 15-NOV-2030 | Enbridge Inc |
|
0.01% |
| US26884L1098 | EQT Corp ORD | EQT Corporation |
|
0.26% |
| US26875P1012 | EOG Resources Inc ORD | EOG Resources Inc |
|
0.11% |
| US25746U1097 | Dominion Energy Inc ORD | Dominion Energy Inc |
|
0.11% |
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