Informationen zum Fonds
Name PIMCO GIS Total Return Bond E Cl USD Inc
ISIN des Fonds IE00B0M2Y900
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • IE0002459976
  • IE0002460867
  • IE0005300136
  • IE0005300243
  • IE0009725304
  • IE000G2EJJY1
  • IE000S2L68V5
  • IE0032303764
  • IE0032313243
  • IE0033989843
  • IE00B0105X63
  • IE00B0V9T086
  • IE00B0V9T193
  • IE00B11XZ988
  • IE00B11XZB05
  • IE00B1LHWR71
  • IE00B3STRQ43
  • IE00B4PRCS59
  • IE00B4WVMF73
  • IE00B57MJS46
  • IE00B5WJ1L72
  • IE00B7GJZX79
  • IE00B7KBLB99
  • IE00B84FQ080
  • IE00B884NX39
  • IE00B8GCYB49
  • IE00BFMWWR92
  • IE00BKP8GL12
  • ISINs ausklappen ISINs einklappen
Typ des Fonds Anleihen
Fondsmanagement PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd
Anlageberater Pacific Investment Management Company LLC
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 6
Abrufdatum 25.09.2023
Portfolio-Datum 30.06.2023
Anzahl Einzelpositionen 2.061
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 3.956,40
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
2.51%
0.56%
0.56%
0%
1.09%
0.17%
1.35%
0.44%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
US025537AS07 American Electric Power Company Inc 6.11352% 01-NOV-2023 American Electric Power Company Inc (AEP) 0.01%
XS2051664675 Babcock International Group PLC 1.375% 13-SEP-2027 Babcock International Group plc 0.19%
US097023DE26 Boeing Co 1.433% 04-FEB-2024 Boeing Co. 0.01%
US097023DA04 Boeing Co 2.75% 01-FEB-2026 Boeing Co. 0.14%
US097023CC78 Boeing Co 2.8% 01-MAR-2024 Boeing Co. 0.01%
US097023CA13 Boeing Co 3.45% 01-NOV-2028 Boeing Co. 0.09%
US14311AAS15 CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO LTD 145RR A1 SEQ FLT 6.40029% 15-JUL-2031 The Carlyle Group Inc N/A
US14315BAA44 CARLYLE US CLO LTD 174 A1 SEQ FLT 1.455% 15-JAN-2030 The Carlyle Group Inc N/A
XS2043658819 Chugoku Electric Power Co Inc 2.401% 27-AUG-2024 Chugoku Electric Power Co Inc N/A
US23636TAD28 Danone SA 2.589% 02-NOV-2023 Danone SA N/A
US233331BG16 DTE Energy Co 1.05% 01-JUN-2025 DTE Energy Co 0.06%
US29278GAZ19 Enel Finance International NV 14-OCT-2025 Enel SpA N/A
US292480AH37 Energy Transfer LP 3.9% 15-MAY-2024 Energy Transfer LP N/A
US86765BAN91 Energy Transfer LP 4.25% 01-APR-2024 Energy Transfer LP 0.01%
US29278NAH61 Energy Transfer LP 4.5% 15-APR-2024 Energy Transfer LP 0.13%
US29278NAM56 Energy Transfer LP 5.875% 15-JAN-2024 Energy Transfer LP N/A
US29364WBH07 Entergy Louisiana LLC 2.35% 15-JUN-2032 Entergy Corporation 0.26%
US341081GK75 Florida Power & Light Co 01-APR-2028 NextEra Energy Inc 0.15%
US341081GH47 Florida Power & Light Co 5.65333% 12-JAN-2024 NextEra Energy Inc 0.02%
US373334KM26 Georgia Power Co 2.1% 30-JUL-2023 The AES Corporation N/A
US458140CF51 Intel Corp 10-FEB-2030 Intel 0.16%
AU3FN0051199 Korea Southern Power Co Ltd 5.2269% 30-OCT-2024 Korea Electric Power Corporation (KEPCO) N/A
US59833CAA09 Midwest Connector Capital Company LLC 3.9% 01-APR-2024 Energy Transfer LP N/A
US605417CC64 Mississippi Power Co 5.54961% 28-JUN-2024 The Southern Company N/A
US636274AD47 National Grid PLC 5.602% 12-JUN-2028 National Grid plc 0.07%
US636274AE20 National Grid PLC 5.809% 12-JUN-2033 National Grid plc 0.08%
AU3CB0268829 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.2% 02-DEC-2026 NextEra Energy Inc 0.03%
US65339KCM09 NextEra Energy Capital Holdings Inc 28-FEB-2028 NextEra Energy Inc 0.19%
US65339KCE82 NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.25166% 21-MAR-2024 NextEra Energy Inc 0.02%
US302570AX43 NextEra Energy Capital Holdings Inc 7.79604% 15-JUN-2067 NextEra Energy Inc 0.02%
USJ57160DW01 Nissan Motor Co Ltd 3.043% 15-SEP-2023 Nissan Motor Co., Ltd. N/A
US654744AA94 Nissan Motor Co Ltd 3.043% 15-SEP-2023 Nissan Motor Co., Ltd. 0.03%
US654744AC50 Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17-SEP-2027 Nissan Motor Co., Ltd. 0.05%
US654744AD34 Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-SEP-2030 Nissan Motor Co., Ltd. 0.32%
US68233JCN28 Oncor Electric Delivery Company LLC 4.3% 15-MAY-2028 Sempra Energy 0.11%
US69832AAB26 Panasonic Holdings Corp 2.679% 19-JUL-2024 Panasonic Corporation N/A
US718172CT46 Philip Morris International Inc 5.125% 15-NOV-2024 Philip Morris International Inc. N/A
US718546AY08 Phillips 66 .9% 15-FEB-2024 Phillips 66 N/A
US80414L2H78 Saudi Arabian Oil Co 1.625% 24-NOV-2025 Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) N/A
US822582CA82 Shell International Finance BV 6.03076% 13-NOV-2023 Shell plc N/A
US82620KAX19 Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2024 Siemens AG N/A
US842587DG96 Southern Co .6% 26-FEB-2024 The Southern Company N/A
US92328MAE30 Venture Global Calcasieu Pass LLC 15-JAN-2030 Venture Global LNG Inc 0.25%
US92939UAD81 WEC Energy Group Inc 1.375% 15-OCT-2027 WEC Energy Group Inc 0.10%

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