Informationen zum Fonds
Name PIMCO GIS Total Return Bond E Cl USD Inc
ISIN des Fonds IE00B0M2Y900
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • IE0002459976
  • IE0002460867
  • IE0005300136
  • IE0005300243
  • IE0009725304
  • IE000G2EJJY1
  • IE000S2L68V5
  • IE0032303764
  • IE0032313243
  • IE0033989843
  • IE00B0105X63
  • IE00B0V9T086
  • IE00B0V9T193
  • IE00B11XZ988
  • IE00B11XZB05
  • IE00B1LHWR71
  • IE00B3STRQ43
  • IE00B4PRCS59
  • IE00B4WVMF73
  • IE00B57MJS46
  • IE00B5WJ1L72
  • IE00B7GJZX79
  • IE00B7KBLB99
  • IE00B84FQ080
  • IE00B884NX39
  • IE00B8GCYB49
  • IE00BFMWWR92
  • IE00BKP8GL12
  • IE00BQQ1HX01
  • IE00BRB37Y95
  • ISINs ausklappen ISINs einklappen
Typ des Fonds Anleihen
Fondsmanagement PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd
Anlageberater Pacific Investment Management Company LLC
Klassifizierung nach SFDR 6
Abrufdatum 16.07.2025
Portfolio-Datum 31.03.2025
Anzahl Einzelpositionen 2.647
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 3.514,27
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen
3.91%
0.77%
2.61%
2.12%
0.2%
0.04%
0.6%
0.6%
0.46%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition Unternehmen Konflikte Gewichtung
US02209SBC61 Altria Group Inc 4.4% 14-FEB-2026 Altria Group Inc. 0.00%
US023608AQ57 Ameren Corp 5% 15-JAN-2029 Ameren Corporation 0.21%
US025537AR24 American Electric Power Company Inc 1% 01-NOV-2025 American Electric Power Company Inc (AEP) 0.00%
US025537AY74 American Electric Power Company Inc 5.2% 15-JAN-2029 American Electric Power Company Inc (AEP) 0.04%
US02557TAD19 American Electric Power Company Inc 5.699% 15-AUG-2025 American Electric Power Company Inc (AEP) 0.00%
XS2051664675 Babcock International Group PLC 1.375% 13-SEP-2027 Babcock International Group plc 0.21%
US092113AL30 Black Hills Corp 3.95% 15-JAN-2026 Black Hills Corp 0.00%
US097023BR56 Boeing Co 2.25% 15-JUN-2026 Boeing Co. 0.00%
US097023BP90 Boeing Co 2.6% 30-OCT-2025 Boeing Co. 0.00%
US097023DA04 Boeing Co 2.75% 01-FEB-2026 Boeing Co. 0.15%
US097023CA13 Boeing Co 3.45% 01-NOV-2028 Boeing Co. 0.10%
US15189YAG17 Centerpoint Energy Resources Corp 5.25% 01-MAR-2028 CenterPoint Energy Inc 0.15%
US205887CB65 Conagra Brands Inc 4.6% 01-NOV-2025 ConAgra Brands Inc 0.00%
CA12593CAY71 CPPIB Capital Inc 4.3% 02-JUN-2034 Canada Pension Plan Investment Board 0.10%
US22411VAV09 CPPIB Capital Inc 5.60914% 04-APR-2025 Canada Pension Plan Investment Board 0.01%
US25746UCE73 Dominion Energy Inc 3.9% 01-OCT-2025 Dominion Energy Inc 0.00%
US233331BG16 DTE Energy Co 1.05% 01-JUN-2025 DTE Energy Co 0.06%
US279158AJ82 Ecopetrol SA 5.875% 28-MAY-2045 Ecopetrol SA 0.00%
US29278NAP87 Energy Transfer LP 2.9% 15-MAY-2025 Energy Transfer LP 0.01%
US29273RBG39 Energy Transfer LP 4.75% 15-JAN-2026 Energy Transfer LP 0.00%
US86765BAS88 Energy Transfer LP 5.95% 01-DEC-2025 Energy Transfer LP 0.00%
US29273VAR15 Energy Transfer LP 6.05% 01-DEC-2026 Energy Transfer LP 0.10%
US29364GAM50 Entergy Corp .9% 15-SEP-2025 Entergy Corporation 0.00%
US29364WBH07 Entergy Louisiana LLC 2.35% 15-JUN-2032 Entergy Corporation 0.28%
XS1864523300 Eskom Holdings Soc Ltd 6.35% 10-AUG-2028 Eskom Holdings SOC Ltd 0.00%
US30161NBJ90 Exelon Corp 5.15% 15-MAR-2028 Exelon Corp. 0.13%
US337932AN77 FirstEnergy Corp 1.6% 15-JAN-2026 FirstEnergy Corp 0.00%
US341081GK75 Florida Power & Light Co 01-APR-2028 NextEra Energy Inc 0.16%
US37045VAV27 General Motors Co 6.125% 01-OCT-2025 General Motors Co. 0.00%
US373334KU42 Georgia Power Co 5.11204% 08-MAY-2025 The Southern Company 0.21%
US39541EAD58 GreenSaif Pipelines Bidco Sa rl 5.8528% 23-FEB-2036 GreenSaif Pipelines Bidco Sarl 0.09%
US39541EAE32 GreenSaif Pipelines Bidco Sa rl 6.1027% 23-AUG-2042 GreenSaif Pipelines Bidco Sarl 0.09%
US458140CF51 Intel Corp 10-FEB-2030 Intel 0.17%
US459506AN18 International Flavors & Fragrances Inc 1.23% 01-OCT-2025 International Flavors & Fragrances 0.00%
US49456BAF85 Kinder Morgan Inc 4.3% 01-JUN-2025 Kinder Morgan Inc 0.00%
US636274AD47 National Grid PLC 5.602% 12-JUN-2028 National Grid plc 0.08%
US636274AE20 National Grid PLC 5.809% 12-JUN-2033 National Grid plc 0.08%
US65339KCM09 NextEra Energy Capital Holdings Inc 28-FEB-2028 NextEra Energy Inc 0.19%
US65339KCR95 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.09817% 29-JAN-2026 NextEra Energy Inc 0.01%
US65339KBS87 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.749% 01-SEP-2025 NextEra Energy Inc 0.00%
US302570AX43 NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.70508% 15-JUN-2067 NextEra Energy Inc 0.02%
USJ57160DX83 Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17-SEP-2025 Nissan Motor Co., Ltd. 0.00%
US654744AB77 Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17-SEP-2025 Nissan Motor Co., Ltd. 0.01%
US654744AC50 Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17-SEP-2027 Nissan Motor Co., Ltd. 0.06%
US654744AD34 Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-SEP-2030 Nissan Motor Co., Ltd. 0.36%
US682680CB72 ONEOK Inc 4.25% 24-SEP-2027 ONEOK Inc 0.00%
US29336TAA88 ONEOK Inc 5.375% 01-JUN-2029 Enlink Midstream LLC 0.04%
US713448FP87 PepsiCo Inc 4.72863% 13-FEB-2026 PepsiCo, Inc. 0.00%
USP7808BAB38 Petroleos del Peru Petroperu SA 5.625% 19-JUN-2047 Petroleos del Peru - PETROPERU SA 0.00%
US718172CU19 Philip Morris International Inc 17-NOV-2025 Philip Morris International Inc. 0.00%

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