Name | PIMCO GIS Total Return Bond E Cl USD Inc |
ISIN des Fonds | IE00B0M2Y900 |
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Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
Anlageberater | Pacific Investment Management Company LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 25.09.2023 |
Portfolio-Datum | 30.06.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.061 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 3.956,40 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
2.51%
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0.56%
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1.09%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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US025537AS07 | American Electric Power Company Inc 6.11352% 01-NOV-2023 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.01% | |
XS2051664675 | Babcock International Group PLC 1.375% 13-SEP-2027 | Babcock International Group plc | 0.19% | |
US097023DE26 | Boeing Co 1.433% 04-FEB-2024 | Boeing Co. | 0.01% | |
US097023DA04 | Boeing Co 2.75% 01-FEB-2026 | Boeing Co. | 0.14% | |
US097023CC78 | Boeing Co 2.8% 01-MAR-2024 | Boeing Co. | 0.01% | |
US097023CA13 | Boeing Co 3.45% 01-NOV-2028 | Boeing Co. | 0.09% | |
US14311AAS15 | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO LTD 145RR A1 SEQ FLT 6.40029% 15-JUL-2031 | The Carlyle Group Inc | N/A | |
US14315BAA44 | CARLYLE US CLO LTD 174 A1 SEQ FLT 1.455% 15-JAN-2030 | The Carlyle Group Inc | N/A | |
XS2043658819 | Chugoku Electric Power Co Inc 2.401% 27-AUG-2024 | Chugoku Electric Power Co Inc | N/A | |
US23636TAD28 | Danone SA 2.589% 02-NOV-2023 | Danone SA | N/A | |
US233331BG16 | DTE Energy Co 1.05% 01-JUN-2025 | DTE Energy Co | 0.06% | |
US29278GAZ19 | Enel Finance International NV 14-OCT-2025 | Enel SpA | N/A | |
US292480AH37 | Energy Transfer LP 3.9% 15-MAY-2024 | Energy Transfer LP | N/A | |
US86765BAN91 | Energy Transfer LP 4.25% 01-APR-2024 | Energy Transfer LP | 0.01% | |
US29278NAH61 | Energy Transfer LP 4.5% 15-APR-2024 | Energy Transfer LP | 0.13% | |
US29278NAM56 | Energy Transfer LP 5.875% 15-JAN-2024 | Energy Transfer LP | N/A | |
US29364WBH07 | Entergy Louisiana LLC 2.35% 15-JUN-2032 | Entergy Corporation | 0.26% | |
US341081GK75 | Florida Power & Light Co 01-APR-2028 | NextEra Energy Inc | 0.15% | |
US341081GH47 | Florida Power & Light Co 5.65333% 12-JAN-2024 | NextEra Energy Inc | 0.02% | |
US373334KM26 | Georgia Power Co 2.1% 30-JUL-2023 | The AES Corporation | N/A | |
US458140CF51 | Intel Corp 10-FEB-2030 | Intel | 0.16% | |
AU3FN0051199 | Korea Southern Power Co Ltd 5.2269% 30-OCT-2024 | Korea Electric Power Corporation (KEPCO) | N/A | |
US59833CAA09 | Midwest Connector Capital Company LLC 3.9% 01-APR-2024 | Energy Transfer LP | N/A | |
US605417CC64 | Mississippi Power Co 5.54961% 28-JUN-2024 | The Southern Company | N/A | |
US636274AD47 | National Grid PLC 5.602% 12-JUN-2028 | National Grid plc | 0.07% | |
US636274AE20 | National Grid PLC 5.809% 12-JUN-2033 | National Grid plc | 0.08% | |
AU3CB0268829 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.2% 02-DEC-2026 | NextEra Energy Inc | 0.03% | |
US65339KCM09 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 28-FEB-2028 | NextEra Energy Inc | 0.19% | |
US65339KCE82 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.25166% 21-MAR-2024 | NextEra Energy Inc | 0.02% | |
US302570AX43 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 7.79604% 15-JUN-2067 | NextEra Energy Inc | 0.02% | |
USJ57160DW01 | Nissan Motor Co Ltd 3.043% 15-SEP-2023 | Nissan Motor Co., Ltd. | N/A | |
US654744AA94 | Nissan Motor Co Ltd 3.043% 15-SEP-2023 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.03% | |
US654744AC50 | Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17-SEP-2027 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.05% | |
US654744AD34 | Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-SEP-2030 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.32% | |
US68233JCN28 | Oncor Electric Delivery Company LLC 4.3% 15-MAY-2028 | Sempra Energy | 0.11% | |
US69832AAB26 | Panasonic Holdings Corp 2.679% 19-JUL-2024 | Panasonic Corporation | N/A | |
US718172CT46 | Philip Morris International Inc 5.125% 15-NOV-2024 | Philip Morris International Inc. | N/A | |
US718546AY08 | Phillips 66 .9% 15-FEB-2024 | Phillips 66 | N/A | |
US80414L2H78 | Saudi Arabian Oil Co 1.625% 24-NOV-2025 | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | N/A | |
US822582CA82 | Shell International Finance BV 6.03076% 13-NOV-2023 | Shell plc | N/A | |
US82620KAX19 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2024 | Siemens AG | N/A | |
US842587DG96 | Southern Co .6% 26-FEB-2024 | The Southern Company | N/A | |
US92328MAE30 | Venture Global Calcasieu Pass LLC 15-JAN-2030 | Venture Global LNG Inc | 0.25% | |
US92939UAD81 | WEC Energy Group Inc 1.375% 15-OCT-2027 | WEC Energy Group Inc | 0.10% |
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