Name | PIMCO GIS Global Bond E Cl USD Inc |
ISIN des Fonds | IE00B0MD9M11 |
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Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
Anlageberater | Pacific Investment Management Company LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.12.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 3.513 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 11.838,46 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
0.67%
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0.06%
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0.61%
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0.26%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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US025537AK70 | American Electric Power Company Inc 2.031% 15-MAR-2024 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.00% | |
US092113AU39 | Black Hills Corp 1.037% 23-AUG-2024 | Black Hills Corp | 0.00% | |
XS1190974011 | BP Capital Markets PLC 1.573% 16-FEB-2027 | BP plc | 0.01% | |
XS2629395612 | BP Capital Markets PLC 5.773% 25-MAY-2038 | BP plc | 0.00% | |
US14310KAS06 | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO LTD 134RR A1R FLT 6.5756% 15-JAN-2031 | The Carlyle Group Inc | 0.00% | |
US14315BAA44 | CARLYLE US CLO LTD 174 A1 SEQ FLT 1.455% 15-JAN-2030 | The Carlyle Group Inc | 0.01% | |
US15189TAW71 | CenterPoint Energy Inc 2.5% 01-SEP-2024 | CenterPoint Energy Inc | 0.00% | |
US15189TAZ03 | CenterPoint Energy Inc 5.9921% 13-MAY-2024 | CenterPoint Energy Inc | 0.00% | |
XS2043658819 | Chugoku Electric Power Co Inc 2.401% 27-AUG-2024 | Chugoku Electric Power Co Inc | 0.01% | |
XS2354326410 | Coty Inc 15-APR-2026 | Coty Inc | 0.00% | |
US25746UDB26 | Dominion Energy Inc 3.071% 15-AUG-2024 | Dominion Energy Inc | 0.00% | |
US279158AJ82 | Ecopetrol SA 5.875% 28-MAY-2045 | Ecopetrol SA | 0.00% | |
FR0013367612 | Electricite De France 0% 01-JAN-2100 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.00% | |
FR0013534351 | Electricite De France 2.875% | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.00% | |
FR0013464922 | Electricite De France 3% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.00% | |
FR0013534336 | Electricite De France 3.375% | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.00% | |
FR0011132356 | Electricite De France 5.5% 17-OCT-2041 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.00% | |
FR001400FDG9 | Electricite De France 5.5% 25-JAN-2035 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.00% | |
FR0011225150 | Electricite De France 5.5% 27-MAR-2037 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.01% | |
FR0011401728 | Electricite De France 6% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.00% | |
FR0010763177 | Electricite De France 6.125% 02-JUN-2034 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.00% | |
US28504KAA51 | Electricite De France 9.125% | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.00% | |
XS1074208270 | Enbw International Finance BV 2.5% 04-JUN-2026 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 0.01% | |
US29278GAZ19 | Enel Finance International NV 14-OCT-2025 | Enel SpA | 0.00% | |
XS0452187320 | Enel Finance International NV 5.75% 14-SEP-2040 | Enel SpA | 0.00% | |
US292480AH37 | Energy Transfer LP 3.9% 15-MAY-2024 | Energy Transfer LP | 0.01% | |
US86765BAN91 | Energy Transfer LP 4.25% 01-APR-2024 | Energy Transfer LP | 0.01% | |
US29278NAH61 | Energy Transfer LP 4.5% 15-APR-2024 | Energy Transfer LP | 0.01% | |
US29273RAY53 | Energy Transfer LP 4.9% 01-FEB-2024 | Energy Transfer LP | 0.00% | |
US29278NAM56 | Energy Transfer LP 5.875% 15-JAN-2024 | Energy Transfer LP | 0.00% | |
XS0735770637 | EOn International Finance BV 4.75% 31-JAN-2034 | E.ON SE | 0.00% | |
XS2304675791 | EP Infrastructure as 1.816% 02-MAR-2031 | EP Investment Sarl | 0.01% | |
XS0416848793 | Equinor ASA 6.875% 11-MAR-2031 | Equinor ASA | 0.00% | |
US341081GH47 | Florida Power & Light Co 5.74038% 12-JAN-2024 | NextEra Energy Inc | 0.01% | |
US36143L2B09 | Ga Global Funding Trust 1% 08-APR-2024 | KKR & Co Inc | 0.02% | |
US36143L2G95 | Ga Global Funding Trust 2.25% 06-JAN-2027 | KKR & Co Inc | 0.07% | |
US36143L2E48 | Ga Global Funding Trust 5.83321% 13-SEP-2024 | KKR & Co Inc | 0.03% | |
US36143L2K08 | Ga Global Funding Trust 6.67599% 11-APR-2025 | KKR & Co Inc | 0.00% | |
US364760AQ18 | Gap Inc 3.875% 01-OCT-2031 | Gap | 0.00% | |
XS2051397961 | Glencore Finance (Europe) Ltd .625% 11-SEP-2024 | Glencore plc | 0.00% | |
US411618AB75 | Harbour Energy PLC 15-OCT-2026 | Harbour Energy plc | 0.00% | |
FR001400M6N9 | Kering SA 5% 23-NOV-2032 | Kering S.A. | 0.00% | |
FR001400M6M1 | Kering SA 5.125% 23-NOV-2026 | Kering S.A. | 0.00% | |
AU3FN0051199 | Korea Southern Power Co Ltd 5.3143% 30-OCT-2024 | Korea Electric Power Corporation (KEPCO) | 0.00% | |
FR001400KJP7 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.25% 07-SEP-2029 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 0.00% | |
XS1980825464 | Marubeni Corp 3.56% 26-APR-2024 | Marubeni Corporation | 0.02% | |
XS1963745580 | McDonald's Corp 2.95% 15-MAR-2034 | McDonald's Corporation | 0.00% | |
XS2486285021 | McDonald's Corp 3.75% 31-MAY-2038 | McDonald's Corporation | 0.00% | |
US605417CC64 | Mississippi Power Co 5.63013% 28-JUN-2024 | The Southern Company | 0.01% | |
XS2200513153 | National Grid Electricity Transmission PLC 1.125% 07-JUL-2028 | National Grid plc | 0.00% |
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