Informationen zum Fonds
| Name | PIMCO GIS Emerging Mkts Bd E Cl USD Inc |
| ISIN des Fonds | IE00B0MD9S72 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 30.09.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 1.742 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
6.72%
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1.23%
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6.25%
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3.29%
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1.94%
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0%
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0.65%
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0.27%
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0%
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0%
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0%
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0%
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Kontroverse Beteiligungen
| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| US00809GK141 | AES Corp 0% 01-OCT-2024 | The AES Corporation |
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0.00% |
| US097023BJ31 | Boeing Co 2.5% 01-MAR-2025 | Boeing Co. |
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0.00% |
| USP2281VAA81 | Centrais Eletricas Brasileiras SA 6.5% 11-JAN-2035 | Centrais Eletricas Brasileiras SA (Eletrobras) |
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0.19% |
| US15234VAA52 | Centrais Eletricas Brasileiras SA 6.5% 11-JAN-2035 | Centrais Eletricas Brasileiras SA (Eletrobras) |
|
0.01% |
| XS2193950354 | CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.125% 30-JUN-2030 | CLP Holdings Ltd |
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0.09% |
| US26244HK289 | Duke Energy Corp 0% 02-OCT-2024 | Duke Energy Corporation |
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0.00% |
| US279158AP43 | Ecopetrol SA 4.625% 02-NOV-2031 | Ecopetrol SA |
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0.19% |
| US279158AL39 | Ecopetrol SA 5.375% 26-JUN-2026 | Ecopetrol SA |
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0.04% |
| US279158AJ82 | Ecopetrol SA 5.875% 28-MAY-2045 | Ecopetrol SA |
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0.01% |
| US279158AN94 | Ecopetrol SA 6.875% 29-APR-2030 | Ecopetrol SA |
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0.00% |
| US279158AV11 | Ecopetrol SA 8.375% 19-JAN-2036 | Ecopetrol SA |
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0.18% |
| US29245JAM45 | Empresa Nacional Del Petroleo 16-SEP-2031 | Empresa Nacional del Petroleo (ENAP) |
|
0.01% |
| US29245JAP75 | Empresa Nacional Del Petroleo 5.95% 30-JUL-2034 | Empresa Nacional del Petroleo (ENAP) |
|
0.02% |
| USP37110AS59 | Empresa Nacional Del Petroleo 6.15% 10-MAY-2033 | Empresa Nacional del Petroleo (ENAP) |
|
0.10% |
| US29274FAF18 | Enel Americas SA 4% 25-OCT-2026 | Enel SpA |
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0.05% |
| US29273RBD08 | Energy Transfer LP 4.05% 15-MAR-2025 | Energy Transfer LP |
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0.00% |
| XS2716891440 | Eph Financing International as 6.651% 13-NOV-2028 | EP Investment Sarl |
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0.15% |
| XS2010027709 | Eskom Holdings Soc Ltd 4.314% 23-JUL-2027 | Eskom Holdings SOC Ltd |
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0.30% |
| XS1864523300 | Eskom Holdings Soc Ltd 6.35% 10-AUG-2028 | Eskom Holdings SOC Ltd |
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0.33% |
| XS1187065443 | Eskom Holdings Soc Ltd 7.125% 11-FEB-2025 | Eskom Holdings SOC Ltd |
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0.11% |
| XS1864522757 | Eskom Holdings Soc Ltd 8.45% 10-AUG-2028 | Eskom Holdings SOC Ltd |
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0.00% |
| US373334KU42 | Georgia Power Co 5.36383% 08-MAY-2025 | The Southern Company |
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0.00% |
| US39541EAD58 | GreenSaif Pipelines Bidco Sa rl 5.8528% 23-FEB-2036 | GreenSaif Pipelines Bidco Sarl |
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0.01% |
| US39541EAE32 | GreenSaif Pipelines Bidco Sa rl 6.1027% 23-AUG-2042 | GreenSaif Pipelines Bidco Sarl |
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0.02% |
| US39541EAA10 | GreenSaif Pipelines Bidco Sa rl 6.129% 23-FEB-2038 | GreenSaif Pipelines Bidco Sarl |
|
0.06% |
| US39541EAC75 | GreenSaif Pipelines Bidco Sa rl 6.51% 23-FEB-2042 | GreenSaif Pipelines Bidco Sarl |
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0.07% |
| IL0060002446 | Israel Electric Corp Ltd 4.25% 14-AUG-2028 | The Israel Electric Corporation Ltd |
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0.11% |
| US832696AK43 | J M Smucker Co 3.5% 15-MAR-2025 | JM Smucker |
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0.00% |
| US50065WAP14 | Korea National Oil Corp 4.875% 03-APR-2028 | Korea National Oil Corporation (KNOC) |
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0.17% |
| IL0011677742 | Leviathan Bond Ltd 6.125% 30-JUN-2025 | Delek Group Ltd |
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0.05% |
| IL0011677825 | Leviathan Bond Ltd 6.5% 30-JUN-2027 | Delek Group Ltd |
|
0.13% |
| XS2797416760 | Mdgh Sukuk Ltd 4.959% 04-APR-2034 | Mubadala Investment Company PJSC |
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0.25% |
| US48668NAA90 | NC QazaqGaz JSC 4.375% 26-SEP-2027 | Samruk-Kazyna JSC |
|
0.05% |
| US65339KBP49 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.051% 01-MAR-2025 | NextEra Energy Inc |
|
0.00% |
| XS2242422397 | NK KazMunayGaz AO 3.5% 14-APR-2033 | Samruk-Kazyna JSC |
|
0.04% |
| XS1595714087 | NK KazMunayGaz AO 5.75% 19-APR-2047 | Samruk-Kazyna JSC |
|
0.29% |
| XS1807299331 | NK KazMunayGaz AO 6.375% 24-OCT-2048 | Samruk-Kazyna JSC |
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0.10% |
| US69370RAK32 | Pertamina (Persero) PT 09-FEB-2026 | PT Pertamina (Persero) |
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0.01% |
| US69369EAD13 | Pertamina (Persero) PT 6% 03-MAY-2042 | PT Pertamina (Persero) |
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0.39% |
| US71568PAC32 | Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT 4.125% 15-MAY-2027 | PT PLN (Persero) (Perusahaan Listrik Negara) |
|
0.03% |
| US71568QAM96 | Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT 4.375% 05-FEB-2050 | PT PLN (Persero) (Perusahaan Listrik Negara) |
|
0.05% |
| US71568QAF46 | Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT 6.15% 21-MAY-2048 | PT PLN (Persero) (Perusahaan Listrik Negara) |
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0.06% |
| US716564AA72 | Petroleos del Peru Petroperu SA 4.75% 19-JUN-2032 | Petroleos del Peru - PETROPERU SA |
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0.03% |
| USP7808BAA54 | Petroleos del Peru Petroperu SA 4.75% 19-JUN-2032 | Petroleos del Peru - PETROPERU SA |
|
0.15% |
| USP7808BAB38 | Petroleos del Peru Petroperu SA 5.625% 19-JUN-2047 | Petroleos del Peru - PETROPERU SA |
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0.21% |
| US716564AB55 | Petroleos del Peru Petroperu SA 5.625% 19-JUN-2047 | Petroleos del Peru - PETROPERU SA |
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0.06% |
| XS1824425182 | Petroleos Mexicanos 3.625% 24-NOV-2025 | Petroleos Mexicanos (PEMEX) |
|
0.04% |
| US706451BG56 | Petroleos Mexicanos 6.625% 15-JUN-2035 | Petroleos Mexicanos (PEMEX) |
|
0.15% |
| USY68856AV83 | PETRONAS Capital Ltd 4.55% 21-APR-2050 | Petroliam Nasional Bhd |
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0.16% |
| US74730DAE31 | QatarEnergy 3.125% 12-JUL-2041 | QatarEnergy |
|
0.04% |
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