Informationen zum Fonds
| Name | PIMCO GIS Emerging Mkts Bd E Cl USD Inc |
| ISIN des Fonds | IE00B0MD9S72 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
| Anlageberater | Pacific Investment Management Company LLC |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
| Abrufdatum | 25.09.2023 |
| Portfolio-Datum | 30.06.2023 |
| Anzahl Einzelpositionen | 1.643 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 3.275,97 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
6.49%
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0.38%
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0.38%
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1.73%
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3.73%
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2.5%
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5.82%
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0%
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0%
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0%
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0%
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Kontroverse Beteiligungen
| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| US00388WAL54 | Abu Dhabi National Energy Company PJSC 4.375% 24-JAN-2029 | Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) |
|
0.01% |
| XS2600246552 | Abu Dhabi National Energy Company PJSC 4.375% 24-JAN-2029 | Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) |
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0.18% |
| US025537AS07 | American Electric Power Company Inc 6.11352% 01-NOV-2023 | American Electric Power Company Inc (AEP) |
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N/A |
| US097023DE26 | Boeing Co 1.433% 04-FEB-2024 | Boeing Co. |
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N/A |
| US097023CC78 | Boeing Co 2.8% 01-MAR-2024 | Boeing Co. |
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N/A |
| US14311AAS15 | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO LTD 145RR A1 SEQ FLT 6.40029% 15-JUL-2031 | The Carlyle Group Inc |
|
N/A |
| US14315BAA44 | CARLYLE US CLO LTD 174 A1 SEQ FLT 1.455% 15-JAN-2030 | The Carlyle Group Inc |
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N/A |
| XS2043658819 | Chugoku Electric Power Co Inc 2.401% 27-AUG-2024 | Chugoku Electric Power Co Inc |
|
N/A |
| XS2193950354 | CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.125% 30-JUN-2030 | CLP Holdings Ltd |
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0.13% |
| US23636TAD28 | Danone SA 2.589% 02-NOV-2023 | Danone SA |
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N/A |
| US279158AP43 | Ecopetrol SA 4.625% 02-NOV-2031 | Ecopetrol SA |
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0.23% |
| US279158AL39 | Ecopetrol SA 5.375% 26-JUN-2026 | Ecopetrol SA |
|
0.06% |
| US279158AJ82 | Ecopetrol SA 5.875% 28-MAY-2045 | Ecopetrol SA |
|
0.07% |
| US279158AN94 | Ecopetrol SA 6.875% 29-APR-2030 | Ecopetrol SA |
|
0.01% |
| US279158AE95 | Ecopetrol SA 7.375% 18-SEP-2043 | Ecopetrol SA |
|
0.06% |
| US29245JAM45 | Empresa Nacional Del Petroleo 16-SEP-2031 | Empresa Nacional del Petroleo (ENAP) |
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0.05% |
| USP37110AS59 | Empresa Nacional Del Petroleo 6.15% 10-MAY-2033 | Empresa Nacional del Petroleo (ENAP) |
|
0.12% |
| US292480AH37 | Energy Transfer LP 3.9% 15-MAY-2024 | Energy Transfer LP |
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N/A |
| US86765BAN91 | Energy Transfer LP 4.25% 01-APR-2024 | Energy Transfer LP |
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N/A |
| US29278NAM56 | Energy Transfer LP 5.875% 15-JAN-2024 | Energy Transfer LP |
|
N/A |
| XS2304675791 | EP Infrastructure as 1.816% 02-MAR-2031 | EP Investment Sarl |
|
N/A |
| XS2010027709 | Eskom Holdings Soc Ltd 4.314% 23-JUL-2027 | Eskom Holdings SOC Ltd |
|
0.44% |
| XS1864523300 | Eskom Holdings Soc Ltd 6.35% 10-AUG-2028 | Eskom Holdings SOC Ltd |
|
0.41% |
| XS1864522757 | Eskom Holdings Soc Ltd 8.45% 10-AUG-2028 | Eskom Holdings SOC Ltd |
|
0.39% |
| US341081GH47 | Florida Power & Light Co 5.65333% 12-JAN-2024 | NextEra Energy Inc |
|
N/A |
| USC35898AB82 | Frontera Energy Corp 21-JUN-2028 | Frontera Energy Corporation |
|
0.03% |
| US373334KM26 | Georgia Power Co 2.1% 30-JUL-2023 | The AES Corporation |
|
N/A |
| US39541EAA10 | GreenSaif Pipelines Bidco Sa rl 6.129% 23-FEB-2038 | GreenSaif Pipelines Bidco Sarl |
|
0.08% |
| US39541EAC75 | GreenSaif Pipelines Bidco Sa rl 6.51% 23-FEB-2042 | GreenSaif Pipelines Bidco Sarl |
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0.09% |
| USY7140WAF50 | Indonesia Asahan Aluminium (Persero) PT 5.45% 15-MAY-2030 | PT Indonesia Asahan Aluminium |
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0.23% |
| IL0060002446 | Israel Electric Corp Ltd 4.25% 14-AUG-2028 | The Israel Electric Corporation Ltd |
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0.15% |
| US50065WAP14 | Korea National Oil Corp 4.875% 03-APR-2028 | Korea National Oil Corporation (KNOC) |
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0.22% |
| IL0011677742 | Leviathan Bond Ltd 6.125% 30-JUN-2025 | Delek Group Ltd |
|
0.06% |
| IL0011677825 | Leviathan Bond Ltd 6.5% 30-JUN-2027 | Delek Group Ltd |
|
0.19% |
| US605417CC64 | Mississippi Power Co 5.54961% 28-JUN-2024 | The Southern Company |
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N/A |
| US636180BR19 | National Fuel Gas Co 01-MAR-2031 | National Fuel Gas Company |
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N/A |
| US65339KCE82 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.25166% 21-MAR-2024 | NextEra Energy Inc |
|
N/A |
| US654744AA94 | Nissan Motor Co Ltd 3.043% 15-SEP-2023 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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N/A |
| XS1967614469 | NTPC Ltd 3.75% 03-APR-2024 | NTPC Ltd |
|
0.06% |
| US69370RAK32 | Pertamina (Persero) PT 09-FEB-2026 | PT Pertamina (Persero) |
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0.02% |
| US69369EAD13 | Pertamina (Persero) PT 6% 03-MAY-2042 | PT Pertamina (Persero) |
|
0.57% |
| US69370PAA93 | Pertamina (Persero) PT 6.45% 30-MAY-2044 | PT Pertamina (Persero) |
|
0.06% |
| US71568PAC32 | Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT 4.125% 15-MAY-2027 | PT PLN (Persero) (Perusahaan Listrik Negara) |
|
0.17% |
| US71568QAM96 | Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT 4.375% 05-FEB-2050 | PT PLN (Persero) (Perusahaan Listrik Negara) |
|
0.07% |
| US71568QAF46 | Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT 6.15% 21-MAY-2048 | PT PLN (Persero) (Perusahaan Listrik Negara) |
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0.08% |
| CND100028VZ1 | PetroChina Co Ltd 3.96% 23-APR-2024 | China National Petroleum Corporation (CNPC) |
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0.01% |
| US71654QDN97 | Petroleos Mexicanos 10% 07-FEB-2033 | Petroleos Mexicanos (PEMEX) |
|
0.03% |
| XS1824425182 | Petroleos Mexicanos 3.625% 24-NOV-2025 | Petroleos Mexicanos (PEMEX) |
|
0.04% |
| US706451BG56 | Petroleos Mexicanos 6.625% 15-JUN-2035 | Petroleos Mexicanos (PEMEX) |
|
0.19% |
| USY68856AV83 | PETRONAS Capital Ltd 4.55% 21-APR-2050 | Petroliam Nasional Bhd (Petronas) |
|
0.21% |
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