Name | PIMCO GIS Global Advantage Inst USD Acc |
ISIN des Fonds | IE00B3R5WS03 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
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Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
Anlageberater | Pacific Investment Management Company LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.12.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 879 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 391,40 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
1.38%
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0.76%
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1.37%
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0.06%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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US15189TAW71 | CenterPoint Energy Inc 2.5% 01-SEP-2024 | CenterPoint Energy Inc | 0.00% | |
XS2043658819 | Chugoku Electric Power Co Inc 2.401% 27-AUG-2024 | Chugoku Electric Power Co Inc | 0.00% | |
US86765BAN91 | Energy Transfer LP 4.25% 01-APR-2024 | Energy Transfer LP | 0.00% | |
US29278NAH61 | Energy Transfer LP 4.5% 15-APR-2024 | Energy Transfer LP | 0.00% | |
US29273RAY53 | Energy Transfer LP 4.9% 01-FEB-2024 | Energy Transfer LP | 0.00% | |
US29278NAM56 | Energy Transfer LP 5.875% 15-JAN-2024 | Energy Transfer LP | 0.00% | |
US341081GH47 | Florida Power & Light Co 5.74038% 12-JAN-2024 | NextEra Energy Inc | 0.01% | |
US36143L2B09 | Ga Global Funding Trust 1% 08-APR-2024 | KKR & Co Inc | 0.00% | |
US36143L2G95 | Ga Global Funding Trust 2.25% 06-JAN-2027 | KKR & Co Inc | 0.06% | |
US65339KCE82 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.37331% 21-MAR-2024 | NextEra Energy Inc | 0.01% | |
XS2242422397 | NK KazMunayGaz AO 3.5% 14-APR-2033 | Samruk-Kazyna JSC | 0.30% | |
XS1595714087 | NK KazMunayGaz AO 5.75% 19-APR-2047 | Samruk-Kazyna JSC | 0.04% | |
XS1807299331 | NK KazMunayGaz AO 6.375% 24-OCT-2048 | Samruk-Kazyna JSC | 0.09% | |
US69832AAB26 | Panasonic Holdings Corp 2.679% 19-JUL-2024 | Panasonic Corporation | 0.00% | |
US71568PAN96 | Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT 3% 30-JUN-2030 | PT PLN (Persero) (Perusahaan Listrik Negara) | 0.74% | |
CND100028VZ1 | PetroChina Co Ltd 3.96% 23-APR-2024 | China National Petroleum Corporation (CNPC) | 0.02% | |
USY68856AT38 | PETRONAS Capital Ltd 3.5% 21-APR-2030 | Petroliam Nasional Bhd (Petronas) | 0.04% | |
USY68856AW66 | PETRONAS Capital Ltd 4.8% 21-APR-2060 | Petroliam Nasional Bhd (Petronas) | 0.04% | |
US718172CT46 | Philip Morris International Inc 5.125% 15-NOV-2024 | Philip Morris International Inc. | 0.00% | |
US82620KAX19 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2024 | Siemens AG | 0.00% | |
US842587DG96 | Southern Co .6% 26-FEB-2024 | The Southern Company | 0.00% | |
CND100023QY5 | State Development & Investment Corp Ltd 3.99% 15-MAR-2024 | State Development and Investment Corp (SDIC) | 0.02% | |
US902494AX19 | Tyson Foods Inc 3.95% 15-AUG-2024 | Tyson Foods Inc. | 0.01% |
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