Informationen zum Fonds
Name Fidelity Funds - Asian Bond A-ACC-USD
ISIN des Fonds LU0605512275
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • LU0605512606
  • LU0605512432
  • LU0605512192
  • LU1284738405
  • LU1322385458
  • LU1371569200
  • LU1371569465
  • LU1371569549
  • LU1420312487
  • LU1817858290
  • LU1881786690
  • LU2156567054
  • LU2171252609
  • ISINs ausklappen ISINs einklappen
Typ des Fonds Anleihen
Fondsmanagement FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Anlageberater FIL Fund Management Ltd
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 6
Abrufdatum 29.04.2024
Portfolio-Datum 31.12.2023
Anzahl Einzelpositionen 329
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 1.097,36
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
9.48%
1.43%
1.43%
3.92%
5.21%
4.89%
7.78%
0.02%
1.3%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
CND100017D65 China Huaneng Group Co Ltd 3.47% 09-AUG-2026 China Huaneng Group Co Ltd 0.24%
XS2079176306 China Resources Land Ltd 3.75% 01-JAN-4000 China Resources Co Ltd 0.28%
XS2193950271 CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.5% 30-JUN-2035 CLP Holdings Ltd 0.04%
XS1551355149 Gohl Capital Ltd 4.25% 24-JAN-2027 Genting Bhd 0.25%
USY70908AA90 Kawasan Industri Jababeka Tbk PT 7.5% 15-DEC-2027 PT Kawasan Industri Jababeka Tbk 0.07%
USY47606AE16 Kia Corp 3.25% 21-APR-2026 Kia Corporation 0.02%
XS2643259786 Korea East West Power Co Ltd 4.875% 12-JUL-2028 Korea Electric Power Corporation (KEPCO) 1.30%
USG5320CAB49 Kunlun Energy Company Ltd 3.75% 13-MAY-2025 China National Petroleum Corporation (CNPC) 0.81%
USN57445AB99 Minejesa Capital BV 5.625% 10-AUG-2037 RATCH Group Public Company Ltd 0.21%
XS1565437487 Oil India International Pte Ltd 4% 21-APR-2027 Oil India Ltd 0.52%
US69370RAL15 Pertamina (Persero) PT 09-FEB-2031 PT Pertamina (Persero) 1.19%
US71568QAM96 Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT 4.375% 05-FEB-2050 PT PLN (Persero) (Perusahaan Listrik Negara) 1.00%
US71568QAE70 Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT 5.45% 21-MAY-2028 PT PLN (Persero) (Perusahaan Listrik Negara) 0.67%
USY7S272AF91 Posco Holdings Inc 17-JAN-2026 Posco Holdings Inc 1.43%
USC75088AC53 PTTEP Treasury Center Co Ltd 6.35% 12-JUN-2042 PTT Exploration and Production Public Company Ltd (PTTEP) 0.02%
USY72570AS69 Reliance Industries Ltd 12-JAN-2032 Reliance Industries Ltd 0.71%
USY72570AR86 Reliance Industries Ltd 6.25% 19-OCT-2040 Reliance Industries Ltd 0.72%

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