| Name | T. Rowe Price Global Invt Grade Corp Bd A USD |
| ISIN des Fonds | LU1216622990 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | T Rowe Price Luxembourg Management SARL |
| Anlageberater | T. Rowe Price International Ltd |
| Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 8 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 30.09.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 300 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 26,35 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
10.31%
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1.06%
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6.58%
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4.08%
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0.92%
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1.49%
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2.47%
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2.47%
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0%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| US16411QAN16 | Cheniere Energy Partners LP 3.25% 31-JAN-2032 | Cheniere Energy Inc |
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0.11% |
| US16411QAG64 | Cheniere Energy Partners LP 4.5% 01-OCT-2029 | Cheniere Energy Inc |
|
0.13% |
| US16411QAR20 | Cheniere Energy Partners LP 5.75% 15-AUG-2034 | Cheniere Energy Inc |
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0.14% |
| US25179MBG78 | Devon Energy Corp 5.2% 15-SEP-2034 | Devon Energy Corporation |
|
0.46% |
| US25278XBA63 | Diamondback Energy Inc 5.75% 18-APR-2054 | Diamondback Energy Inc |
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0.43% |
| US233331BK28 | DTE Energy Co 5.1% 01-MAR-2029 | DTE Energy Co |
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0.60% |
| US26441CBZ77 | Duke Energy Corp 5.75% 15-SEP-2033 | Duke Energy Corporation |
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0.46% |
| US29250NCC74 | Enbridge Inc 5.625% 05-APR-2034 | Enbridge Inc |
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0.08% |
| US29250NCD57 | Enbridge Inc 5.95% 05-APR-2054 | Enbridge Inc |
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0.26% |
| US29250NBY04 | Enbridge Inc 6.2% 15-NOV-2030 | Enbridge Inc |
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0.14% |
| US29250NBZ78 | Enbridge Inc 6.7% 15-NOV-2053 | Enbridge Inc |
|
0.17% |
| US29286DAB10 | Engie SA 5.625% 10-APR-2034 | Engie SA |
|
0.79% |
| US30161NBL47 | Exelon Corp 15-MAR-2053 | Exelon Corp. |
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0.37% |
| US165167DG90 | Expand Energy Corp 5.875% 01-FEB-2029 | Chesapeake Energy Corporation |
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0.21% |
| US37045VAT70 | General Motors Co 5.95% 01-APR-2049 | General Motors Co. |
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0.03% |
| US37045VAF76 | General Motors Co 6.25% 02-OCT-2043 | General Motors Co. |
|
0.02% |
| US39541EAD58 | GreenSaif Pipelines Bidco Sa rl 5.8528% 23-FEB-2036 | GreenSaif Pipelines Bidco Sarl |
|
0.77% |
| US437076DD13 | Home Depot Inc 4.85% 25-JUN-2031 | The Home Depot |
|
0.45% |
| US437076DE95 | Home Depot Inc 4.95% 25-JUN-2034 | The Home Depot |
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0.19% |
| US458140BW93 | Intel Corp 12-AUG-2051 | Intel |
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0.25% |
| US458140BJ82 | Intel Corp 3.25% 15-NOV-2049 | Intel |
|
0.24% |
| US501044DV05 | Kroger Co 5% 15-SEP-2034 | Kroger |
|
0.15% |
| US501044DW87 | Kroger Co 5.5% 15-SEP-2054 | Kroger |
|
0.21% |
| US654744AC50 | Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17-SEP-2027 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.73% |
| US674599EM33 | Occidental Petroleum Corp 6.05% 01-OCT-2054 | Occidental Petroleum Corporation |
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0.09% |
| US674599EF81 | Occidental Petroleum Corp 6.125% 01-JAN-2031 | Occidental Petroleum Corporation |
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0.06% |
| US674599DL68 | Occidental Petroleum Corp 6.6% 15-MAR-2046 | Occidental Petroleum Corporation |
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0.30% |
| US674599DD43 | Occidental Petroleum Corp 7.5% 01-MAY-2031 | Occidental Petroleum Corporation |
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0.13% |
| US682680CD39 | ONEOK Inc 4.75% 15-OCT-2031 | ONEOK Inc |
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0.17% |
| US682680CE12 | ONEOK Inc 5.05% 01-NOV-2034 | ONEOK Inc |
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0.37% |
| US682680BK80 | ONEOK Inc 5.8% 01-NOV-2030 | ONEOK Inc |
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0.12% |
| US71424VAB62 | Permian Resources Operating LLC 6.25% 01-FEB-2033 | Permian Resources Corporation |
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0.11% |
| US855244AX79 | Starbucks Corp 3.35% 12-MAR-2050 | Starbucks |
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0.03% |
| US855244AU31 | Starbucks Corp 4.45% 15-AUG-2049 | Starbucks |
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0.23% |
| US89352HBE80 | Transcanada Pipelines Ltd 09-MAR-2026 | TC Energy Corporation |
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0.62% |
| XS2708134023 | Var Energi ASA 7.862% 15-NOV-2083 | Eni SpA |
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0.46% |
| US918204BC10 | VF Corp 2.95% 23-APR-2030 | VF Corp. |
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0.23% |
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