| Name | MEAG FairReturn A |
| ISIN des Fonds | DE000A0RFJ25 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Mischfonds |
| Fondsmanagement | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageberater | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Kategorie | FNG-Siegelfonds, Stiftungsfonds, ESG-Fonds |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 8 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 30.09.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 278 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 690,32 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
6.67%
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0.33%
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3.32%
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2.12%
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0.29%
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1.8%
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2.63%
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2.63%
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0.09%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| DK0010244508 | AP Moeller - Maersk A/S ORD | A.P. Moller (Maersk) |
|
0.11% |
| JP3118000003 | Asics Corp ORD | Asics Corp. |
|
0.04% |
| CH1300646267 | Bunge Global SA ORD | Bunge Global SA |
|
0.11% |
| FR0000120172 | Carrefour SA ORD | Carrefour SA |
|
0.15% |
| US1491231015 | Caterpillar Inc ORD | Caterpillar Inc. |
|
0.04% |
| US1912161007 | Coca-Cola Co ORD | Coca-Cola Co |
|
0.05% |
| US1941621039 | Colgate-Palmolive Co ORD | Colgate-Palmolive Co. |
|
0.18% |
| US2310211063 | Cummins Inc ORD | Cummins Inc. |
|
0.05% |
| US2473617023 | Delta Air Lines Inc ORD | Delta Air Lines Inc. |
|
0.25% |
| XS2062490649 | EP Infrastructure as 2.045% 09-OCT-2028 | EP Investment Sarl |
|
0.33% |
| AU000000FMG4 | Fortescue Ltd ORD | Fortescue Ltd |
|
0.14% |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA ORD | Galp Energia SGPS SA |
|
0.18% |
| JP3788600009 | Hitachi Ltd ORD | Hitachi, Ltd. |
|
0.15% |
| US4370761029 | Home Depot Inc ORD | The Home Depot |
|
0.45% |
| US40434L1052 | HP Inc ORD | HP Inc. |
|
0.09% |
| US4581401001 | Intel Corp ORD | Intel |
|
0.06% |
| US4595061015 | International Flavors & Fragrances Inc ORD | International Flavors & Fragrances |
|
0.11% |
| US4781601046 | Johnson & Johnson ORD | Johnson & Johnson |
|
0.12% |
| US4943681035 | Kimberly-Clark Corp ORD | Kimberly-Clark Group |
|
0.22% |
| GB0033195214 | Kingfisher PLC ORD | Kingfisher |
|
0.08% |
| US5010441013 | Kroger Co ORD | Kroger |
|
0.11% |
| US56585A1025 | Marathon Petroleum Corp ORD | Marathon Petroleum Corporation |
|
0.13% |
| US5801351017 | McDonald's Corp ORD | McDonald's Corporation |
|
0.05% |
| US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation |
|
1.66% |
| JP3897700005 | Mitsubishi Chemical Group Corp ORD | Mitsubishi Chemical |
|
0.04% |
| XS2434710799 | National Grid North America Inc .41% 20-JAN-2026 | National Grid plc |
|
0.24% |
| AT0000743059 | Omv AG ORD | OMV AG |
|
0.16% |
| US7427181091 | Procter & Gamble Co ORD | Procter & Gamble Co. |
|
0.22% |
| GB00B2B0DG97 | RELX PLC ORD | RELX Group |
|
0.06% |
| ES0173516115 | Repsol SA ORD | Repsol SA |
|
0.09% |
| XS2589790109 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 24-AUG-2031 | Siemens AG |
|
0.52% |
| JP3435000009 | Sony Group Corp ORD | Sony |
|
0.18% |
| US87612E1064 | Target Corp ORD | Target Corporation |
|
0.12% |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc ORD | Texas Instruments |
|
0.06% |
| US91913Y1001 | Valero Energy Corp ORD | Valero Energy Corporation |
|
0.12% |
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