Informationen zum Fonds
Name iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR D
ISIN des Fonds IE00B4L5ZG21
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • IE0000BH4WF5
Typ des Fonds ETF (Anleihen)
Fondsmanagement BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Anlageberater BlackRock Advisors (UK) Ltd
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 6
Abrufdatum 29.04.2024
Portfolio-Datum 31.03.2024
Anzahl Einzelpositionen 2.188
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 1.174,83
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
18.68%
1.98%
10.29%
8.38%
3.28%
6.22%
6.35%
6.03%
1.2%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
FR001400IIO6 Thales SA 3.625% 14-JUN-2029 Thales 0.03%
FR001400L248 Thales SA 4% 18-OCT-2025 Thales 0.04%
FR001400L255 Thales SA 4.125% 18-OCT-2028 Thales 0.04%
FR001400L263 Thales SA 4.25% 18-OCT-2031 Thales 0.05%
XS1111559925 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18-SEP-2029 TotalEnergies SE 0.10%
XS2004381674 TotalEnergies Capital International SA .696% 31-MAY-2028 TotalEnergies SE 0.03%
XS1443997819 TotalEnergies Capital International SA .75% 12-JUL-2028 TotalEnergies SE 0.08%
XS2176605306 TotalEnergies Capital International SA .952% 18-MAY-2031 TotalEnergies SE 0.02%
XS1874122770 TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04-MAR-2027 TotalEnergies SE 0.05%
XS1693818525 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04-OCT-2029 TotalEnergies SE 0.06%
XS1874122267 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04-SEP-2030 TotalEnergies SE 0.04%
XS2153406868 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08-APR-2027 TotalEnergies SE 0.10%
XS2004381245 TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31-MAY-2039 TotalEnergies SE 0.04%
XS2176569312 TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18-MAY-2040 TotalEnergies SE 0.05%
XS2153409029 TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08-APR-2032 TotalEnergies SE 0.08%
XS1048519679 TotalEnergies Capital International SA 2.5% 25-MAR-2026 TotalEnergies SE 0.07%
XS0994991411 TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19-NOV-2025 TotalEnergies SE 0.04%
XS2432130610 TotalEnergies SE TotalEnergies SE 0.06%
XS2432131188 TotalEnergies SE TotalEnergies SE 0.05%
XS2290960520 TotalEnergies SE 1.625% TotalEnergies SE 0.09%
XS2224632971 TotalEnergies SE 2% 03-SEP-2099 TotalEnergies SE 0.06%
XS2290960876 TotalEnergies SE 2.125% TotalEnergies SE 0.09%
XS1501166869 TotalEnergies SE 3.369% TotalEnergies SE 0.10%
XS2008925344 Unilever PLC 1.5% 11-JUN-2039 Unilever 0.03%
XS2599156192 Var Energi ASA 5.5% 04-MAY-2029 Eni SpA 0.04%
XS2123970241 VF Corp .625% 25-FEB-2032 VF Corp. 0.02%
XS2592659242 VF Corp 4.125% 07-MAR-2026 VF Corp. 0.03%
XS2049090595 Vier Gas Transport GmbH .125% 10-SEP-2029 Vier Gas Holdings Sarl 0.02%
XS2049146215 Vier Gas Transport GmbH .5% 10-SEP-2034 Vier Gas Holdings Sarl 0.03%
XS1882681452 Vier Gas Transport GmbH 1.5% 25-SEP-2028 Vier Gas Holdings Sarl 0.03%
XS0942082115 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12-JUN-2025 Vier Gas Holdings Sarl 0.05%
XS2535724772 Vier Gas Transport GmbH 4% 26-SEP-2027 Vier Gas Holdings Sarl 0.04%
XS2535725159 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26-SEP-2032 Vier Gas Holdings Sarl 0.03%
XS2389688107 Viterra Finance BV .375% 24-SEP-2025 Glencore plc 0.03%
XS2389688875 Viterra Finance BV 1% 24-SEP-2028 Glencore plc 0.06%
XS1054534422 Walmart Inc 2.55% 08-APR-2026 Walmart 0.04%
XS0453133950 Walmart Inc 4.875% 21-SEP-2029 Walmart 0.09%
XS2028104037 Westlake Corp 1.625% 17-JUL-2029 Westlake Chemical Corporation 0.05%

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