Informationen zum Fonds
Name PIMCO GIS Diversified Income Dur Hgd E USD Inc
ISIN des Fonds IE00B5MZQB05
ISINs weiterer Anteilsklassen
Typ des Fonds Anleihen
Fondsmanagement PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd
Anlageberater Pacific Investment Management Company LLC
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 6
Abrufdatum 29.04.2024
Portfolio-Datum 31.12.2023
Anzahl Einzelpositionen 1.341
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 373,92
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
4.68%
0.73%
3.64%
1.98%
0.15%
0.61%
1.32%
1.32%
0%
0.01%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
US00928QAU58 Aircastle Ltd 26-JAN-2028 Marubeni Corporation 0.24%
US025537AK70 American Electric Power Company Inc 2.031% 15-MAR-2024 American Electric Power Company Inc (AEP) 0.05%
US092113AU39 Black Hills Corp 1.037% 23-AUG-2024 Black Hills Corp 0.02%
US14310KAS06 CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO LTD 134RR A1R FLT 6.5756% 15-JAN-2031 The Carlyle Group Inc 0.00%
US14315BAA44 CARLYLE US CLO LTD 174 A1 SEQ FLT 1.455% 15-JAN-2030 The Carlyle Group Inc 0.01%
US15189TAW71 CenterPoint Energy Inc 2.5% 01-SEP-2024 CenterPoint Energy Inc 0.00%
US15189TAZ03 CenterPoint Energy Inc 5.9921% 13-MAY-2024 CenterPoint Energy Inc 0.00%
XS2043658819 Chugoku Electric Power Co Inc 2.401% 27-AUG-2024 Chugoku Electric Power Co Inc 0.00%
US22207AAA07 Coty Inc 6.625% 15-JUL-2030 Coty Inc 0.26%
US25746UDB26 Dominion Energy Inc 3.071% 15-AUG-2024 Dominion Energy Inc 0.00%
US28504KAA51 Electricite De France 9.125% Electricite de France SA (EDF Group) 0.25%
US29278GAZ19 Enel Finance International NV 14-OCT-2025 Enel SpA 0.01%
US292480AH37 Energy Transfer LP 3.9% 15-MAY-2024 Energy Transfer LP 0.00%
US86765BAN91 Energy Transfer LP 4.25% 01-APR-2024 Energy Transfer LP 0.03%
US29278NAH61 Energy Transfer LP 4.5% 15-APR-2024 Energy Transfer LP 0.01%
US29273RAY53 Energy Transfer LP 4.9% 01-FEB-2024 Energy Transfer LP 0.00%
US29278NAM56 Energy Transfer LP 5.875% 15-JAN-2024 Energy Transfer LP 0.03%
US29273RAJ86 Energy Transfer LP 7.5% 01-JUL-2038 Energy Transfer LP 0.58%
US29336TAA88 EnLink Midstream LLC 5.375% 01-JUN-2029 Enlink Midstream LLC 0.07%
US26884LAN91 EQT Corp 15-MAY-2031 EQT Corporation 0.09%
US341081GH47 Florida Power & Light Co 5.74038% 12-JAN-2024 NextEra Energy Inc 0.01%
US36143L2C81 Ga Global Funding Trust .8% 13-SEP-2024 KKR & Co Inc 0.00%
US36143L2B09 Ga Global Funding Trust 1% 08-APR-2024 KKR & Co Inc 0.02%
US36143L2E48 Ga Global Funding Trust 5.83321% 13-SEP-2024 KKR & Co Inc 0.01%
US36143L2K08 Ga Global Funding Trust 6.67599% 11-APR-2025 KKR & Co Inc 0.01%
US39541EAA10 GreenSaif Pipelines Bidco Sa rl 6.129% 23-FEB-2038 GreenSaif Pipelines Bidco Sarl 0.29%
AU3FN0051199 Korea Southern Power Co Ltd 5.3143% 30-OCT-2024 Korea Electric Power Corporation (KEPCO) 0.01%
XS1980825464 Marubeni Corp 3.56% 26-APR-2024 Marubeni Corporation 0.01%
US59833CAA09 Midwest Connector Capital Company LLC 3.9% 01-APR-2024 Energy Transfer LP 0.03%
US605417CC64 Mississippi Power Co 5.63013% 28-JUN-2024 The Southern Company 0.00%
US636180BM22 National Fuel Gas Co 5.2% 15-JUL-2025 National Fuel Gas Company 0.05%
US65339KCE82 NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.37331% 21-MAR-2024 NextEra Energy Inc 0.02%
US654744AC50 Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17-SEP-2027 Nissan Motor Co., Ltd. 0.35%
XS1807300105 NK KazMunayGaz AO 5.375% 24-APR-2030 Samruk-Kazyna JSC 0.05%
XS1595714087 NK KazMunayGaz AO 5.75% 19-APR-2047 Samruk-Kazyna JSC 0.04%
XS1807299331 NK KazMunayGaz AO 6.375% 24-OCT-2048 Samruk-Kazyna JSC 0.09%
US654902AC90 Nokia Oyj 6.625% 15-MAY-2039 Nokia Corporation 0.15%
US674599ED34 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-SEP-2030 Occidental Petroleum Corporation 0.18%
US674599DE26 Occidental Petroleum Corp 7.875% 15-SEP-2031 Occidental Petroleum Corporation 0.48%
US69832AAB26 Panasonic Holdings Corp 2.679% 19-JUL-2024 Panasonic Corporation 0.00%
US71568QAF46 Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT 6.15% 21-MAY-2048 PT PLN (Persero) (Perusahaan Listrik Negara) 0.25%
US706451BG56 Petroleos Mexicanos 6.625% 15-JUN-2035 Petroleos Mexicanos (PEMEX) 0.19%
US718172CT46 Philip Morris International Inc 5.125% 15-NOV-2024 Philip Morris International Inc. 0.00%
FR0014000NZ4 Renault SA 2.375% 25-MAY-2026 Renault SA 0.16%
US803014AB57 Santos Finance Ltd 6.875% 19-SEP-2033 Santos Ltd 0.13%
US80386WAB19 Sasol Financing USA LLC 6.5% 27-SEP-2028 Sasol Ltd 0.14%
US80414L2H78 Saudi Arabian Oil Co 1.625% 24-NOV-2025 Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) 0.01%
US82620KAX19 Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2024 Siemens AG 0.00%
US842587DG96 Southern Co .6% 26-FEB-2024 The Southern Company 0.00%
US902494AX19 Tyson Foods Inc 3.95% 15-AUG-2024 Tyson Foods Inc. 0.01%

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