Informationen zum Fonds
Name PIMCO GIS Dvsfd Inc Dur Hgd E Cl USD Inc
ISIN des Fonds IE00B5MZQB05
ISINs weiterer Anteilsklassen
Typ des Fonds Anleihen
Fondsmanagement PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd
Anlageberater Pacific Investment Management Company LLC
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 6
Abrufdatum 25.09.2023
Portfolio-Datum 30.06.2023
Anzahl Einzelpositionen 2.260
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 470,24
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
4.25%
1.7%
1.7%
0.02%
2.41%
0.47%
2.87%
0.18%
0.01%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
XS2109438205 Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12-FEB-2030 Adani Group N/A
USY70902AB04 Adaro Indonesia PT 4.25% 31-OCT-2024 PT Adaro Energy Indonesia Tbk 0.01%
FR0013477254 Air France KLM SA 1.875% 16-JAN-2025 Air France-KLM SA N/A
US00928QAU58 Aircastle Ltd 26-JAN-2028 Marubeni Corporation 0.19%
US025537AS07 American Electric Power Company Inc 6.11352% 01-NOV-2023 American Electric Power Company Inc (AEP) 0.01%
US097023DE26 Boeing Co 1.433% 04-FEB-2024 Boeing Co. 0.01%
US097023CC78 Boeing Co 2.8% 01-MAR-2024 Boeing Co. N/A
US097023CR48 Boeing Co 3.95% 01-AUG-2059 Boeing Co. 0.07%
US097023CV59 Boeing Co 5.705% 01-MAY-2040 Boeing Co. 0.10%
USY71300AB67 Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75% 10-FEB-2026 PT Delta Dunia Makmur Tbk 0.01%
US14311AAS15 CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO LTD 145RR A1 SEQ FLT 6.40029% 15-JUL-2031 The Carlyle Group Inc N/A
US14315BAA44 CARLYLE US CLO LTD 174 A1 SEQ FLT 1.455% 15-JAN-2030 The Carlyle Group Inc 0.01%
XS2043658819 Chugoku Electric Power Co Inc 2.401% 27-AUG-2024 Chugoku Electric Power Co Inc N/A
USN5276YAD87 Cikarang Listrindo Tbk PT 4.95% 14-SEP-2026 PT Cikarang Listrindo Tbk N/A
US23636TAD28 Danone SA 2.589% 02-NOV-2023 Danone SA N/A
FR0013367612 Electricite De France 0% 01-JAN-2100 Electricite de France SA (EDF Group) N/A
FR0013534351 Electricite De France 2.875% Electricite de France SA (EDF Group) 0.01%
FR0013534336 Electricite De France 3.375% Electricite de France SA (EDF Group) N/A
FR0011700293 Electricite De France 5.875% Electricite de France SA (EDF Group) N/A
FR0011401728 Electricite De France 6% 01-JAN-4000 Electricite de France SA (EDF Group) 0.01%
US28504KAA51 Electricite De France 9.125% Electricite de France SA (EDF Group) 0.10%
US29278GAZ19 Enel Finance International NV 14-OCT-2025 Enel SpA 0.01%
US292480AH37 Energy Transfer LP 3.9% 15-MAY-2024 Energy Transfer LP N/A
US86765BAN91 Energy Transfer LP 4.25% 01-APR-2024 Energy Transfer LP 0.02%
US29278NAH61 Energy Transfer LP 4.5% 15-APR-2024 Energy Transfer LP 0.01%
US29278NAM56 Energy Transfer LP 5.875% 15-JAN-2024 Energy Transfer LP 0.01%
US29273RAJ86 Energy Transfer LP 7.5% 01-JUL-2038 Energy Transfer LP 0.44%
US29336TAA88 EnLink Midstream LLC 5.375% 01-JUN-2029 Enlink Midstream LLC 0.06%
XS2304675791 EP Infrastructure as 1.816% 02-MAR-2031 EP Investment Sarl 0.01%
US26884LAN91 EQT Corp 15-MAY-2031 EQT Corporation 0.07%
US341081GH47 Florida Power & Light Co 5.65333% 12-JAN-2024 NextEra Energy Inc N/A
XS2078897928 Geely Automobile Holdings Ltd 4% Geely N/A
US373334KM26 Georgia Power Co 2.1% 30-JUL-2023 The AES Corporation N/A
XS2051397961 Glencore Finance (Europe) Ltd .625% 11-SEP-2024 Glencore plc N/A
US39541EAA10 GreenSaif Pipelines Bidco Sa rl 6.129% 23-FEB-2038 GreenSaif Pipelines Bidco Sarl 0.22%
US411618AB75 Harbour Energy PLC 15-OCT-2026 Harbour Energy plc N/A
USY39690AA30 Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25% 22-OCT-2025 PT Indika Energy Tbk 0.01%
USY7140WAG34 Indonesia Asahan Aluminium (Persero) PT 5.8% 15-MAY-2050 PT Indonesia Asahan Aluminium N/A
AU3FN0051199 Korea Southern Power Co Ltd 5.2269% 30-OCT-2024 Korea Electric Power Corporation (KEPCO) 0.01%
US59833CAA09 Midwest Connector Capital Company LLC 3.9% 01-APR-2024 Energy Transfer LP 0.02%
USQ60976AB51 Mineral Resources Ltd 01-NOV-2027 Mineral Resources Ltd 0.01%
US603051AA15 Mineral Resources Ltd 8.125% 01-MAY-2027 Mineral Resources Ltd N/A
US605417CC64 Mississippi Power Co 5.54961% 28-JUN-2024 The Southern Company N/A
US636180BM22 National Fuel Gas Co 5.2% 15-JUL-2025 National Fuel Gas Company 0.04%
XS1645494375 National Grid North America Inc 1% 12-JUL-2024 National Grid plc N/A
US65339KCE82 NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.25166% 21-MAR-2024 NextEra Energy Inc 0.01%
XS2229089060 Nissan Motor Co Ltd 1.94% 15-SEP-2023 Nissan Motor Co., Ltd. N/A
USJ57160DW01 Nissan Motor Co Ltd 3.043% 15-SEP-2023 Nissan Motor Co., Ltd. N/A
US654744AA94 Nissan Motor Co Ltd 3.043% 15-SEP-2023 Nissan Motor Co., Ltd. 0.07%
US654744AC50 Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17-SEP-2027 Nissan Motor Co., Ltd. 0.58%

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