Informationen zum Fonds
| Name | PIMCO GIS Diversified Income Dur Hgd E USD Inc |
| ISIN des Fonds | IE00B5MZQB05 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 30.09.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 1.472 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
5.25%
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0.6%
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4.26%
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2%
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0.19%
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0.36%
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0.5%
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0.5%
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0.42%
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0.01%
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0%
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0%
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Kontroverse Beteiligungen
| ISIN | Name | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| US29273RAJ86 | Energy Transfer LP 7.5% 01-JUL-2038 | Energy Transfer LP |
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0.52% |
| US92332YAA91 | Venture Global LNG Inc 8.125% 01-JUN-2028 | Venture Global LNG Inc |
|
0.44% |
| US71568QAF46 | Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT 6.15% 21-MAY-2048 | PT PLN (Persero) (Perusahaan Listrik Negara) |
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0.35% |
| US28504KAA51 | Electricite De France 9.125% | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.34% |
| US674599DE26 | Occidental Petroleum Corp 7.875% 15-SEP-2031 | Occidental Petroleum Corporation |
|
0.32% |
| US92328MAE30 | Venture Global Calcasieu Pass LLC 15-JAN-2030 | Venture Global LNG Inc |
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0.26% |
| US80386WAB19 | Sasol Financing USA LLC 6.5% 27-SEP-2028 | Sasol Ltd |
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0.19% |
| US803014AB57 | Santos Finance Ltd 6.875% 19-SEP-2033 | Santos Ltd |
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0.18% |
| US279158AS81 | Ecopetrol SA 8.875% 13-JAN-2033 | Ecopetrol SA |
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0.18% |
| US92332YAE14 | Venture Global LNG Inc 7% 15-JAN-2030 | Venture Global LNG Inc |
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0.18% |
| US682680CF86 | ONEOK Inc 5.7% 01-NOV-2054 | ONEOK Inc |
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0.16% |
| US654744AC50 | Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17-SEP-2027 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.16% |
| US097023CV59 | Boeing Co 5.705% 01-MAY-2040 | Boeing Co. |
|
0.16% |
| US29336TAA88 | EnLink Midstream LLC 5.375% 01-JUN-2029 | Enlink Midstream LLC |
|
0.14% |
| US494550AV85 | Kinder Morgan Energy Partners LP 6.5% 01-FEB-2037 | Kinder Morgan Inc |
|
0.14% |
| US097023DJ13 | Boeing Co 6.298% 01-MAY-2029 | Boeing Co. |
|
0.14% |
| US980236AR40 | Woodside Finance Ltd 5.1% 12-SEP-2034 | Woodside Energy Group Ltd |
|
0.13% |
| XS1807299331 | NK KazMunayGaz AO 6.375% 24-OCT-2048 | Samruk-Kazyna JSC |
|
0.13% |
| XS1138359663 | Walgreens Boots Alliance Inc 3.5999% 20-NOV-2025 | Walgreens Boots Alliance |
|
0.13% |
| US26884LAN91 | EQT Corp 15-MAY-2031 | EQT Corporation |
|
0.12% |
| US097023CR48 | Boeing Co 3.95% 01-AUG-2059 | Boeing Co. |
|
0.11% |
| US931427AW86 | Walgreens Boots Alliance Inc 8.125% 15-AUG-2029 | Walgreens Boots Alliance |
|
0.10% |
| US22207AAA07 | Coty Inc 6.625% 15-JUL-2030 | Coty Inc |
|
0.10% |
| US39541EAA10 | GreenSaif Pipelines Bidco Sa rl 6.129% 23-FEB-2038 | GreenSaif Pipelines Bidco Sarl |
|
0.10% |
| XS1807300105 | NK KazMunayGaz AO 5.375% 24-APR-2030 | Samruk-Kazyna JSC |
|
0.07% |
| US644393AC48 | New Fortress Energy Inc 8.75% 15-MAR-2029 | New Fortress Energy Inc |
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0.07% |
| US494550AW68 | Kinder Morgan Energy Partners LP 6.95% 15-JAN-2038 | Kinder Morgan Inc |
|
0.07% |
| US29278NAP87 | Energy Transfer LP 2.9% 15-MAY-2025 | Energy Transfer LP |
|
0.03% |
| US134429BF51 | Campbell's Co 3.95% 15-MAR-2025 | Campbell Soup Co |
|
0.02% |
| US373334KU42 | Georgia Power Co 5.36383% 08-MAY-2025 | The Southern Company |
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0.02% |
| US65339KBP49 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.051% 01-MAR-2025 | NextEra Energy Inc |
|
0.02% |
| US65339KCR95 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.43523% 29-JAN-2026 | NextEra Energy Inc |
|
0.02% |
| US980236AM52 | Woodside Finance Ltd 3.65% 05-MAR-2025 | Woodside Energy Group Ltd |
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0.02% |
| US29273RBD08 | Energy Transfer LP 4.05% 15-MAR-2025 | Energy Transfer LP |
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0.02% |
| US097023BP90 | Boeing Co 2.6% 30-OCT-2025 | Boeing Co. |
|
0.01% |
| US654744AB77 | Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17-SEP-2025 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.01% |
| US682680CB72 | ONEOK Inc 4.25% 24-SEP-2027 | ONEOK Inc |
|
0.01% |
| USJ57160DX83 | Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17-SEP-2025 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.01% |
| AU3FN0051199 | Korea Southern Power Co Ltd 5.461% 30-OCT-2024 | Korea Electric Power Corporation (KEPCO) |
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0.01% |
| US832696AK43 | J M Smucker Co 3.5% 15-MAR-2025 | JM Smucker |
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0.01% |
| US22411VAV09 | CPPIB Capital Inc 6.00245% 04-APR-2025 | Canada Pension Plan Investment Board |
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0.01% |
| US723484AH45 | Pinnacle West Capital Corp 1.3% 15-JUN-2025 | Pinnacle West Capital Corp |
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0.01% |
| US723484AL56 | Pinnacle West Capital Corp 5.43726% 10-JUN-2026 | Pinnacle West Capital Corp |
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0.01% |
| US226373AP35 | Energy Transfer LP 5.75% 01-APR-2025 | Energy Transfer LP |
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0.01% |
| US233331BD84 | DTE Energy Co 4.22% 01-NOV-2024 | DTE Energy Co |
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0.01% |
| US68268NAP87 | ONEOK Partners LP 4.9% 15-MAR-2025 | ONEOK Inc |
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0.00% |
| US969457CH11 | Williams Companies Inc 5.4% 02-MAR-2026 | The Williams Companies Inc |
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0.00% |
| US446413AS53 | Huntington Ingalls Industries Inc 3.844% 01-MAY-2025 | HII |
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0.00% |
| US816851BN84 | Sempra 01-APR-2025 | Sempra Energy |
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0.00% |
| AU3CB0261576 | Incitec Pivot Ltd 4.3% 18-MAR-2026 | Incitec Pivot Ltd. |
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0.00% |
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