Informationen zum Fonds
| Name | PIMCO GIS Diversified Income Dur Hgd E USD Inc |
| ISIN des Fonds | IE00B5MZQB05 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
…
ISINs ausklappen
ISINs einklappen
|
| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 30.09.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 1.472 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
5.25%
|
|
0.6%
|
|
4.26%
|
|
2%
|
|
0.19%
|
|
0.36%
|
|
0.5%
|
|
0.5%
|
|
0.42%
|
|
0.01%
|
|
0%
|
|
0%
|
Kontroverse Beteiligungen
| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| US00809GK141 | AES Corp 0% 01-OCT-2024 | The AES Corporation |
|
0.00% |
| US00130HCB96 | AES Corp 3.3% 15-JUL-2025 | The AES Corporation |
|
0.00% |
| US02557TAD19 | American Electric Power Company Inc 5.699% 15-AUG-2025 | American Electric Power Company Inc (AEP) |
|
0.00% |
| US097023BR56 | Boeing Co 2.25% 15-JUN-2026 | Boeing Co. |
|
0.00% |
| US097023BJ31 | Boeing Co 2.5% 01-MAR-2025 | Boeing Co. |
|
0.00% |
| US097023BP90 | Boeing Co 2.6% 30-OCT-2025 | Boeing Co. |
|
0.01% |
| US097023CR48 | Boeing Co 3.95% 01-AUG-2059 | Boeing Co. |
|
0.11% |
| US097023CV59 | Boeing Co 5.705% 01-MAY-2040 | Boeing Co. |
|
0.16% |
| US097023DJ13 | Boeing Co 6.298% 01-MAY-2029 | Boeing Co. |
|
0.14% |
| US134429BA64 | Campbell's Co 3.3% 19-MAR-2025 | Campbell Soup Co |
|
0.00% |
| US134429BF51 | Campbell's Co 3.95% 15-MAR-2025 | Campbell Soup Co |
|
0.02% |
| US14310KAS06 | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO LTD 134RR A1R FLT 6.56298% 15-JAN-2031 | The Carlyle Group Inc |
|
0.00% |
| US22207AAA07 | Coty Inc 6.625% 15-JUL-2030 | Coty Inc |
|
0.10% |
| US22411VAY48 | CPPIB Capital Inc 4.125% 21-OCT-2024 | Canada Pension Plan Investment Board |
|
0.00% |
| US22411VAV09 | CPPIB Capital Inc 6.00245% 04-APR-2025 | Canada Pension Plan Investment Board |
|
0.01% |
| US25746UDE64 | Dominion Energy Inc 3.3% 15-MAR-2025 | Dominion Energy Inc |
|
0.00% |
| US233331BD84 | DTE Energy Co 4.22% 01-NOV-2024 | DTE Energy Co |
|
0.01% |
| US26244HK289 | Duke Energy Corp 0% 02-OCT-2024 | Duke Energy Corporation |
|
0.00% |
| US279158AS81 | Ecopetrol SA 8.875% 13-JAN-2033 | Ecopetrol SA |
|
0.18% |
| US28504KAA51 | Electricite De France 9.125% | Electricite de France SA (EDF Group) |
|
0.34% |
| US29278NAP87 | Energy Transfer LP 2.9% 15-MAY-2025 | Energy Transfer LP |
|
0.03% |
| US29273RBD08 | Energy Transfer LP 4.05% 15-MAR-2025 | Energy Transfer LP |
|
0.02% |
| US226373AP35 | Energy Transfer LP 5.75% 01-APR-2025 | Energy Transfer LP |
|
0.01% |
| US29273RAJ86 | Energy Transfer LP 7.5% 01-JUL-2038 | Energy Transfer LP |
|
0.52% |
| US29336TAA88 | EnLink Midstream LLC 5.375% 01-JUN-2029 | Enlink Midstream LLC |
|
0.14% |
| US26884LAN91 | EQT Corp 15-MAY-2031 | EQT Corporation |
|
0.12% |
| US337932AK39 | FirstEnergy Corp 2.05% 01-MAR-2025 | FirstEnergy Corp |
|
0.00% |
| US370334CF96 | General Mills Inc 4% 17-APR-2025 | General Mills Inc. |
|
0.00% |
| US37045VAG59 | General Motors Co 4% 01-APR-2025 | General Motors Co. |
|
0.00% |
| US37045VAV27 | General Motors Co 6.125% 01-OCT-2025 | General Motors Co. |
|
0.00% |
| US373334KU42 | Georgia Power Co 5.36383% 08-MAY-2025 | The Southern Company |
|
0.02% |
| US39541EAA10 | GreenSaif Pipelines Bidco Sa rl 6.129% 23-FEB-2038 | GreenSaif Pipelines Bidco Sarl |
|
0.10% |
| US446413AS53 | Huntington Ingalls Industries Inc 3.844% 01-MAY-2025 | HII |
|
0.00% |
| AU3CB0261576 | Incitec Pivot Ltd 4.3% 18-MAR-2026 | Incitec Pivot Ltd. |
|
0.00% |
| US832696AK43 | J M Smucker Co 3.5% 15-MAR-2025 | JM Smucker |
|
0.01% |
| US494550AV85 | Kinder Morgan Energy Partners LP 6.5% 01-FEB-2037 | Kinder Morgan Inc |
|
0.14% |
| US494550AW68 | Kinder Morgan Energy Partners LP 6.95% 15-JAN-2038 | Kinder Morgan Inc |
|
0.07% |
| AU3FN0051199 | Korea Southern Power Co Ltd 5.461% 30-OCT-2024 | Korea Electric Power Corporation (KEPCO) |
|
0.01% |
| US644393AC48 | New Fortress Energy Inc 8.75% 15-MAR-2029 | New Fortress Energy Inc |
|
0.07% |
| US65339KCR95 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.43523% 29-JAN-2026 | NextEra Energy Inc |
|
0.02% |
| US65339KBP49 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.051% 01-MAR-2025 | NextEra Energy Inc |
|
0.02% |
| USJ57160DX83 | Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17-SEP-2025 | Nissan Motor Co., Ltd. |
|
0.01% |
| US654744AB77 | Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17-SEP-2025 | Nissan Motor Co., Ltd. |
|
0.01% |
| US654744AC50 | Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17-SEP-2027 | Nissan Motor Co., Ltd. |
|
0.16% |
| XS1807300105 | NK KazMunayGaz AO 5.375% 24-APR-2030 | Samruk-Kazyna JSC |
|
0.07% |
| XS1807299331 | NK KazMunayGaz AO 6.375% 24-OCT-2048 | Samruk-Kazyna JSC |
|
0.13% |
| US674599DE26 | Occidental Petroleum Corp 7.875% 15-SEP-2031 | Occidental Petroleum Corporation |
|
0.32% |
| US682680CB72 | ONEOK Inc 4.25% 24-SEP-2027 | ONEOK Inc |
|
0.01% |
| US682680CF86 | ONEOK Inc 5.7% 01-NOV-2054 | ONEOK Inc |
|
0.16% |
| US68268NAP87 | ONEOK Partners LP 4.9% 15-MAR-2025 | ONEOK Inc |
|
0.00% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!