Informationen zum Fonds
Name PIMCO GIS Income E Cl USD Acc
ISIN des Fonds IE00B7KFL990
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • IE00B8XXWP07
  • IE00B8K7V925
  • IE00B8JDQ960
  • IE00B8N0MW85
  • IE00B8D0PH41
  • IE00B84J9L26
  • IE00B80G9288
  • IE00B87KCF77
  • IE00B91X6F72
  • IE00B91RQ825
  • IE00B92ZW543
  • IE00B9HH6X13
  • IE00B8RHFL59
  • IE00B98CPZ00
  • IE00B8W6D244
  • IE00BJMZC104
  • IE00BJMZC096
  • IE00BP8G9G38
  • IE00BSTL7535
  • IE00BT9Q6X66
  • IE00BWGCDT37
  • IE00BV1VS594
  • IE00BWY53M78
  • IE00BYM81J55
  • IE00BWX5X178
  • IE00BYXVWB20
  • IE00BYXVW909
  • IE00BD971T88
  • IE00BD971V01
  • IE00BD0QBF03
  • IE00BYM81516
  • IE00BD8DFW88
  • IE00BF01VX72
  • IE00BD364V48
  • IE00BD0YVF41
  • IE00BYVP8G39
  • IE00BFMFK297
  • IE00BFMFK305
  • IE00BFMWWL31
  • IE00BJSF9028
  • IE00BKDW5N02
  • IE00BMB3HX34
  • IE000WYGJ8R2
  • IE000DFLVQE2
  • IE000JC25JF4
  • ISINs ausklappen ISINs einklappen
Typ des Fonds Anleihen
Fondsmanagement PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd
Anlageberater Pacific Investment Management Company LLC
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 6
Abrufdatum 29.04.2024
Portfolio-Datum 31.12.2023
Anzahl Einzelpositionen 6.227
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 63.017,19
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
0.9%
0%
0.57%
0.27%
0%
0.01%
0.38%
0.31%
0.07%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
US14310KAS06 CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO LTD 134RR A1R FLT 6.5756% 15-JAN-2031 The Carlyle Group Inc 0.00%
US14315LAA26 CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO LTD 143RR A1A FLT 6.6991% 28-JUL-2031 The Carlyle Group Inc 0.03%
US14311AAS15 CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO LTD 145RR A1 SEQ FLT 6.7156% 15-JUL-2031 The Carlyle Group Inc 0.03%
US14315BAA44 CARLYLE US CLO LTD 174 A1 SEQ FLT 1.455% 15-JAN-2030 The Carlyle Group Inc 0.01%
US15189TAW71 CenterPoint Energy Inc 2.5% 01-SEP-2024 CenterPoint Energy Inc 0.00%
US15189TAZ03 CenterPoint Energy Inc 5.9921% 13-MAY-2024 CenterPoint Energy Inc 0.00%
XS2043658819 Chugoku Electric Power Co Inc 2.401% 27-AUG-2024 Chugoku Electric Power Co Inc 0.00%
US25746UDB26 Dominion Energy Inc 3.071% 15-AUG-2024 Dominion Energy Inc 0.00%
US292480AH37 Energy Transfer LP 3.9% 15-MAY-2024 Energy Transfer LP 0.00%
US86765BAN91 Energy Transfer LP 4.25% 01-APR-2024 Energy Transfer LP 0.00%
US29278NAH61 Energy Transfer LP 4.5% 15-APR-2024 Energy Transfer LP 0.00%
US29273RAY53 Energy Transfer LP 4.9% 01-FEB-2024 Energy Transfer LP 0.00%
US29278NAM56 Energy Transfer LP 5.875% 15-JAN-2024 Energy Transfer LP 0.00%
US29273VAR15 Energy Transfer LP 6.05% 01-DEC-2026 Energy Transfer LP 0.03%
US29273VAS97 Energy Transfer LP 6.1% 01-DEC-2028 Energy Transfer LP 0.01%
US29273VAT70 Energy Transfer LP 6.4% 01-DEC-2030 Energy Transfer LP 0.04%
US341081GH47 Florida Power & Light Co 5.74038% 12-JAN-2024 NextEra Energy Inc 0.01%
US36143L2B09 Ga Global Funding Trust 1% 08-APR-2024 KKR & Co Inc 0.00%
US36143L2E48 Ga Global Funding Trust 5.83321% 13-SEP-2024 KKR & Co Inc 0.00%
US36143L2K08 Ga Global Funding Trust 6.67599% 11-APR-2025 KKR & Co Inc 0.00%
XS1721463500 GAZ CAPITAL S.A. 2.25% 22-NOV-2024 PJSC Gazprom 0.00%
US368266AT98 GAZ CAPITAL S.A. 4.95% 06-FEB-2028 PJSC Gazprom 0.01%
XS1951084471 GAZ CAPITAL S.A. 5.15% 11-FEB-2026 PJSC Gazprom 0.01%
US368266AH50 GAZ CAPITAL S.A. 7.288% 16-AUG-2037 PJSC Gazprom 0.00%
US368266AA08 GAZ CAPITAL S.A. 8.625% 28-APR-2034 PJSC Gazprom 0.04%
XS1980825464 Marubeni Corp 3.56% 26-APR-2024 Marubeni Corporation 0.00%
US605417CC64 Mississippi Power Co 5.63013% 28-JUN-2024 The Southern Company 0.00%
US65339KCE82 NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.37331% 21-MAR-2024 NextEra Energy Inc 0.01%
US654744AB77 Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17-SEP-2025 Nissan Motor Co., Ltd. 0.08%
US654744AC50 Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17-SEP-2027 Nissan Motor Co., Ltd. 0.11%
US654744AD34 Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-SEP-2030 Nissan Motor Co., Ltd. 0.06%
US682680BL63 ONEOK Inc 6.05% 01-SEP-2033 ONEOK Inc 0.02%
US682680BN20 ONEOK Inc 6.625% 01-SEP-2053 ONEOK Inc 0.01%
US69832AAB26 Panasonic Holdings Corp 2.679% 19-JUL-2024 Panasonic Corporation 0.00%
XS1172951508 Petroleos Mexicanos 2.75% 21-APR-2027 Petroleos Mexicanos (PEMEX) 0.00%
US718172CT46 Philip Morris International Inc 5.125% 15-NOV-2024 Philip Morris International Inc. 0.00%
US75513ECT64 RTX Corp 5.75% 08-NOV-2026 Raytheon Technologies 0.04%
US75513ECU38 RTX Corp 5.75% 15-JAN-2029 Raytheon Technologies 0.03%
US82620KAX19 Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2024 Siemens AG 0.00%
US842587DG96 Southern Co .6% 26-FEB-2024 The Southern Company 0.00%
US902494AX19 Tyson Foods Inc 3.95% 15-AUG-2024 Tyson Foods Inc. 0.01%
US92328MAC73 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 01-NOV-2033 Venture Global LNG Inc 0.20%
US92328MAA18 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 15-AUG-2029 Venture Global LNG Inc 0.06%
US92328MAB90 Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15-AUG-2031 Venture Global LNG Inc 0.05%

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