Name | Schroder ISF Global Corporate Bond A Acc |
ISIN des Fonds | LU0106258311 |
Typ des Fonds | Rentenfonds |
Anbieter | Schroder Investment Management (Europe) SA |
Abrufdatum | 05.11.2020 |
Portfolio-Datum | 31.07.2020 |
Anzahl Einzelpositionen | 714 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
7.84%
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2.87%
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2.62%
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0.61%
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4.96%
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0.62%
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0.07%
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0.2%
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0.5%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US00130HCB96 | AES Corp 3.300% 15-Jul-2025 | AES Corp. |
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0.41% |
USP0607LAC74 | AES Gener SA 7.125% 26-Mar-2079 | AES Gener SA |
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0.03% |
US02209SAU78 | Altria Group Inc 2.625% 16-Sep-2026 | Altria Group Inc. |
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0.10% |
US02209SBB88 | Altria Group Inc 3.800% 14-Feb-2024 | Altria Group Inc. |
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0.11% |
US02209SBD45 | Altria Group Inc 4.800% 14-Feb-2029 | Altria Group Inc. |
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0.10% |
US02209SBF92 | Altria Group Inc 5.950% 14-Feb-2049 | Altria Group Inc. |
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0.15% |
US05526DBB01 | BAT Capital 3.557% 15-Aug-2027 | British American Tobacco plc |
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0.62% |
US05526DBD66 | BAT Capital 4.390% 15-Aug-2037 | British American Tobacco plc |
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0.16% |
US05526DBQ79 | BAT Capital 5.282% 02-Apr-2050 | British American Tobacco plc |
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0.20% |
XS2199266003 | Bayer AG 0.750% 06-Jan-2027 | Bayer AG |
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0.10% |
XS2199266698 | Bayer AG 1.375% 06-Jul-2032 | Bayer AG |
![]() |
0.07% |
XS2077670003 | Bayer AG 2.375% 12-Nov-2079 | Bayer AG |
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0.14% |
XS2077670342 | Bayer AG 3.125% 12-Nov-2079 | Bayer AG |
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0.03% |
XS1840614900 | Bayer Capital 0.625% 15-Dec-2022 | Bayer AG |
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0.03% |
US05565QDU94 | BP Capital Markets PLC PERP | BP plc |
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0.13% |
XS2193662728 | BP Capital Markets PLC PERP | BP plc |
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0.10% |
US136385BA87 | Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15-Jul-2030 | Canadian Natural Resources Limited |
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0.23% |
US149123CJ87 | Caterpillar Inc 3.250% 09-Apr-2050 | Caterpillar Inc. |
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0.21% |
US15135UAS87 | Cenovus Energy Inc 5.375% 15-Jul-2025 | Cenovus Energy Inc |
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0.03% |
XS1912656375 | CEZ as 0.875% 21-Nov-2022 | CEZ AS |
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0.04% |
XS1799061558 | Danske Bank A/S 0.875% 22-May-2023 | Danske Bank A/S |
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0.04% |
XS2078761785 | Danske Bank A/S 1.375% 12-Feb-2030 | Danske Bank A/S |
![]() |
0.07% |
XS2100904361 | Danske Bank A/S 2.250% 14-Jan-2028 | Danske Bank A/S |
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0.09% |
XS2177575177 | E.ON SE 0.375% 20-Apr-2023 | E.ON SE |
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0.06% |
US279158AC30 | Ecopetrol SA 5.875% 18-Sep-2023 | Ecopetrol S.A. |
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0.01% |
US279158AJ82 | Ecopetrol SA 5.875% 28-May-2045 | Ecopetrol S.A. |
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0.02% |
FR0013367612 | Electricite de France SA PERP | Electricite de France SA (EDF SA) |
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0.13% |
USF2893TAF33 | Electricite de France SA PERP | Electricite de France SA (EDF SA) |
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0.23% |
US29278GAJ76 | ENEL Fin 4.625% 14-Sep-2025 | Enel SpA |
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0.35% |
USP3762TAA99 | Engie Energia Chile SA 3.400% 28-Jan-2030 | Engie Energia Chile SA |
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0.03% |
US30161NAY76 | Exelon Corp 4.700% 15-Apr-2050 | Exelon Corp |
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0.62% |
XS1515216650 | G4S INTL FIN 1.50% 01/09/23 SR:4 | G4S Plc |
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0.03% |
XS1619992883 | G4S INTL FIN 1.50% 06/02/24 SR:5 | G4S Plc |
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0.08% |
XS1824462896 | G4S INTL FIN 1.88% 05/24/25 SR:6 | G4S Plc |
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0.41% |
US36164QNA21 | GE Capital Intl 4.418% 15-Nov-2035 | General Electric Co. |
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0.28% |
US369604BF92 | General Electric Co 4.125% 09-Oct-2042 | General Electric Co. |
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0.12% |
US369604BQ57 | General Electric Co PERP | General Electric Co. |
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0.04% |
US37045VAV27 | General Motors Co 6.125% 01-Oct-2025 | General Motors Co. |
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0.41% |
US37045VAU44 | General Motors Co 6.800% 01-Oct-2027 | General Motors Co. |
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0.02% |
US502431AJ86 | L3harris Technologies Inc 3.850% 15-Jun-2023 | L3Harris Technologies Inc |
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0.18% |
XS0919504562 | Lukoil Intl Fin 4.563% 24-Apr-2023 | Lukoil PAO |
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0.02% |
US56585ABE10 | Marathon Petroleum Corp 4.500% 01-Apr-2048 | Marathon Petroleum |
![]() |
0.23% |
US56585ABA97 | Marathon Petroleum Corp 4.750% 15-Dec-2023 | Marathon Petroleum |
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0.15% |
US609207AT22 | Mondelez International Inc 2.750% 13-Apr-2030 | Mondelez International, Inc. |
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0.14% |
XS1372846003 | NTPC Ltd 4.250% 26-Feb-2026 | NTPC Ltd. |
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0.01% |
XS0835676353 | NTPC Ltd 4.750% 03-Oct-2022 | NTPC Ltd. |
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0.02% |
US713448ET19 | PepsiCo Inc 3.500% 19-Mar-2040 | PepsiCo, Inc. |
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0.11% |
US71647NBD03 | PETROBRAS GL FIN 6.90% 03/19/49 SR: | Petroleo Brasileiro SA Petrobras |
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0.06% |
XS2186001314 | Repsol Intl Fina PERP | Repsol |
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0.04% |
XS2154419118 | Shell Intl Finan 1.875% 07-Apr-2032 | Royal Dutch Shell plc |
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0.10% |
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