Informationen zum Fonds
Name T. Rowe Price US Aggregate Bond A USD
ISIN des Fonds LU0181328930
ISINs weiterer Anteilsklassen
Typ des Fonds Anleihen
Fondsmanagement T. Rowe Price Luxembourg Management SARL
Anlageberater T. Rowe Price International Ltd
Kategorie ESG-Fonds
Klassifizierung nach SFDR 8
Abrufdatum 16.07.2025
Portfolio-Datum 31.03.2025
Anzahl Einzelpositionen 833
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 240,10
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen
2.17%
0.34%
1.79%
0.87%
0.23%
0.14%
0.34%
0.34%
0%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
Einzelposition Unternehmen Konflikte Gewichtung
Cheniere Energy Inc 4.625% 15-OCT-2028 Cheniere Energy Inc 0.04%
Cheniere Energy Partners LP 4.5% 01-OCT-2029 Cheniere Energy Inc 0.03%
Cheniere Energy Partners LP 4% 01-MAR-2031 Cheniere Energy Inc 0.22%
Cheniere Energy Partners LP 5.95% 30-JUN-2033 Cheniere Energy Inc 0.07%
Coterra Energy Inc 5.6% 15-MAR-2034 Coterra Energy Inc 0.02%
Diamondback Energy Inc 5.4% 18-APR-2034 Diamondback Energy Inc 0.12%
Diamondback Energy Inc 5.75% 18-APR-2054 Diamondback Energy Inc 0.06%
Diamondback Energy Inc 5.9% 18-APR-2064 Diamondback Energy Inc 0.01%
DTE Energy Co 4.875% 01-JUN-2028 DTE Energy Co 0.02%
DTE Energy Co 5.1% 01-MAR-2029 DTE Energy Co 0.12%
Duke Energy Corp 15-AUG-2052 Duke Energy Corporation 0.09%
Engie SA 5.625% 10-APR-2034 Engie SA 0.33%
Exelon Corp 5.45% 15-MAR-2034 Exelon Corp. 0.01%
Expand Energy Corp 5.375% 01-FEB-2029 Southwestern Energy Company 0.07%
Expand Energy Corp 5.375% 15-MAR-2030 Southwestern Energy Company 0.07%
Georgia Power Co 5.25% 15-MAR-2034 The Southern Company 0.05%
GreenSaif Pipelines Bidco Sa rl 5.8528% 23-FEB-2036 GreenSaif Pipelines Bidco Sarl 0.08%
Home Depot Inc 4.95% 25-JUN-2034 The Home Depot 0.07%
Indianapolis Power & Light Co 5.7% 01-APR-2054 The AES Corporation 0.02%
Intel Corp 3.25% 15-NOV-2049 Intel 0.07%
Kroger Co 5.5% 15-SEP-2054 Kroger 0.07%
NiSource Inc 5.25% 30-MAR-2028 NiSource Inc 0.04%
Occidental Petroleum Corp 6.125% 01-JAN-2031 Occidental Petroleum Corporation 0.02%
Occidental Petroleum Corp 6.45% 15-SEP-2036 Occidental Petroleum Corporation 0.08%
Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-SEP-2030 Occidental Petroleum Corporation 0.00%
Occidental Petroleum Corp 7.5% 01-MAY-2031 Occidental Petroleum Corporation 0.02%
Occidental Petroleum Corp 8.875% 15-JUL-2030 Occidental Petroleum Corporation 0.02%
ONEOK Inc 4.4% 15-OCT-2029 ONEOK Inc 0.04%
ONEOK Inc 6.05% 01-SEP-2033 ONEOK Inc 0.06%
Sempra 3.4% 01-FEB-2028 Sempra Energy 0.01%
TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29-MAY-2050 TotalEnergies SE 0.03%
TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12-JUL-2049 TotalEnergies SE 0.03%
Valero Energy Corp 5.15% 15-FEB-2030 Valero Energy Corporation 0.02%
Var Energi ASA 5.5% 04-MAY-2029 Eni SpA 0.08%
Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25-SEP-2028 Wintershall Dea AG 0.08%

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