Name | Fidelity Funds - Gl MA Growth&Inc A-USD |
ISIN des Fonds | LU0267386521 |
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Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | FIL Investment Management (Luxembourg) SA |
Anlageberater | FIL Fund Management Ltd |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.12.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.226 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 90,94 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
7.18%
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5%
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5.17%
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0.89%
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1.47%
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0.55%
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2.12%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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US713448FT00 | PepsiCo Inc 15-FEB-2053 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US713448EV64 | PepsiCo Inc 3.875% 19-MAR-2060 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
CNE1000003W8 | PetroChina Co Ltd ORD | China National Petroleum Corporation (CNPC) | 0.01% | |
US723787AV90 | Pioneer Natural Resources Co 5.1% 29-MAR-2026 | Pioneer Natural Resources Company | 0.01% | |
US759470BB24 | Reliance Industries Ltd 2.875% 12-JAN-2032 | Reliance Industries Ltd | 0.00% | |
US759470BC07 | Reliance Industries Ltd 3.75% 12-JAN-2062 | Reliance Industries Ltd | 0.00% | |
AU000000RIO1 | Rio Tinto Ltd ORD | Rio Tinto Ltd | 0.02% | |
GB0007188757 | Rio Tinto PLC ORD | Rio Tinto Ltd | 0.09% | |
AU000000STO6 | Santos Ltd ORD | Santos Ltd | N/A | |
US816851BN84 | Sempra 01-APR-2025 | Sempra Energy | 0.01% | |
US81685VAA17 | Sempra Infrastructure Partners LP 3.25% 15-JAN-2032 | Sempra Energy | 0.00% | |
XS1457527015 | SGSP (Australia) Assets Pty Ltd 3.25% 29-JUL-2026 | State Grid Corp of China (SGCC) | 0.01% | |
XS2118276026 | Siemens Financieringsmaatschappij NV .25% 20-FEB-2029 | Siemens AG | 0.00% | |
XS2118273866 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1% 20-FEB-2025 | Siemens AG | 0.00% | |
XS2589790109 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 24-AUG-2031 | Siemens AG | 0.00% | |
US82620KAT07 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.2% 16-MAR-2047 | Siemens AG | 0.01% | |
HK3808041546 | Sinotruk Hong Kong Ltd ORD | Sinotruk HK | 0.01% | |
XS2156787090 | SSE PLC 1.25% 16-APR-2025 | SSE plc | 0.00% | |
US8552441094 | Starbucks Corp ORD | Starbucks | 0.08% | |
FR0013512944 | Stellantis NV 2.75% 15-MAY-2026 | Stellantis NV | 0.00% | |
XS2634690114 | Stellantis NV 4.25% 16-JUN-2031 | Stellantis NV | 0.00% | |
US8825081040 | Texas Instruments Inc ORD | Texas Instruments | 0.36% | |
KYG876551170 | Texhong International Group Ltd ORD | Texhong International Group Ltd | 0.01% | |
XS2176569312 | TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18-MAY-2040 | TotalEnergies SE | 0.00% | |
XS2004382136 | TotalEnergies Capital International SA 1.66% 22-JUL-2026 | TotalEnergies SE | 0.00% | |
US89153VAX73 | TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29-JUN-2041 | TotalEnergies SE | 0.01% | |
XS2432131188 | TotalEnergies SE | TotalEnergies SE | 0.06% | |
XS2224632971 | TotalEnergies SE 2% 03-SEP-2099 | TotalEnergies SE | 0.08% | |
XS2290960876 | TotalEnergies SE 2.125% | TotalEnergies SE | 0.10% | |
FR0000120271 | TotalEnergies SE ORD | TotalEnergies SE | 0.14% | |
US89352HBB42 | Transcanada Pipelines Ltd 1% 12-OCT-2024 | TC Energy Corporation | 0.00% | |
US89352HAT68 | Transcanada Pipelines Ltd 4.875% 15-JAN-2026 | TC Energy Corporation | 0.01% | |
US89356BAG32 | TransCanada Trust 07-MAR-2082 | TC Energy Corporation | 0.00% | |
US87305RAK59 | TTM Technologies Inc 4% 01-MAR-2029 | TTM Technologis Inc | 0.00% | |
GB00B10RZP78 | Unilever PLC ORD | Unilever | 0.68% | |
ID1000058407 | United Tractors Tbk PT ORD | Jardine Matheson Holdings Ltd | N/A | |
US516806AH93 | Vital Energy Inc 31-JUL-2029 | Vital Energy Inc | 0.00% | |
US516806AJ59 | Vital Energy Inc 9.75% 15-OCT-2030 | Vital Energy Inc | 0.01% | |
US931142FD05 | Walmart Inc 4.1% 15-APR-2033 | Walmart | 0.00% | |
AU0000224040 | Woodside Energy Group Ltd ORD | Woodside Energy Group Ltd | 0.07% | |
CNE100000502 | Zijin Mining Group Co Ltd ORD | Zijin Mining Group Co. Ltd. | 0.02% |
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