Name | Focused SICAV-High Grade Long Term Bd USD F-a |
ISIN des Fonds | LU0270450066 |
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Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | UBS Asset Management Europe SA |
Anlageberater | UBS Asset Management AG |
Klassifizierung nach SFDR | 6 |
Abrufdatum | 13.07.2025 |
Portfolio-Datum | 31.03.2025 |
Anzahl Einzelpositionen | 287 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 4.200,55 |
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
6.34%
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0.1%
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2.52%
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2.17%
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ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
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US023135CR56 | Amazon.com Inc 01-DEC-2032 | Amazon |
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0.41% |
US023135BZ81 | Amazon.com Inc 12-MAY-2031 | Amazon |
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0.24% |
US023135CH74 | Amazon.com Inc 13-APR-2032 | Amazon |
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0.52% |
US023135AP19 | Amazon.com Inc 4.8% 05-DEC-2034 | Amazon |
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0.16% |
US037833EJ59 | Apple Inc 05-AUG-2031 | Apple Inc |
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0.19% |
US037833DY36 | Apple Inc 1.25% 20-AUG-2030 | Apple Inc |
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0.28% |
US037833DU14 | Apple Inc 1.65% 11-MAY-2030 | Apple Inc |
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0.29% |
US037833EP10 | Apple Inc 3.35% 08-AUG-2032 | Apple Inc |
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0.42% |
US166764BY53 | Chevron Corp 2.236% 11-MAY-2030 | Chevron Corporation |
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0.20% |
US22160KAQ85 | Costco Wholesale Corp 1.75% 20-APR-2032 | Costco Wholesale Corporation |
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0.06% |
US22411VAQ14 | CPPIB Capital Inc 1.25% 28-JAN-2031 | Canada Pension Plan Investment Board |
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0.07% |
US29446MAK80 | Equinor ASA 2.375% 22-MAY-2030 | Equinor ASA |
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0.18% |
US29446MAF95 | Equinor ASA 3.125% 06-APR-2030 | Equinor ASA |
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0.17% |
US30231GBN16 | Exxon Mobil Corp 2.61% 15-OCT-2030 | Exxon Mobil Corporation |
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0.24% |
US30231GBK76 | Exxon Mobil Corp 3.482% 19-MAR-2030 | Exxon Mobil Corporation |
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0.21% |
US341081GL58 | Florida Power & Light Co 01-APR-2033 | NextEra Energy Inc |
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0.11% |
US341081GG63 | Florida Power & Light Co 2.45% 03-FEB-2032 | NextEra Energy Inc |
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0.14% |
US478160CQ51 | Johnson & Johnson 1.3% 01-SEP-2030 | Johnson & Johnson |
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0.05% |
US478160BJ28 | Johnson & Johnson 4.375% 05-DEC-2033 | Johnson & Johnson |
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0.11% |
US478160CV47 | Johnson & Johnson 4.9% 01-JUN-2031 | Johnson & Johnson |
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0.11% |
US478160CW20 | Johnson & Johnson 4.95% 01-JUN-2034 | Johnson & Johnson |
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0.16% |
US478160AL82 | Johnson & Johnson 4.95% 15-MAY-2033 | Johnson & Johnson |
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0.06% |
XS2348658035 | Mdgh Gmtn Rsc Ltd 2.5% 03-JUN-2031 | Mubadala Investment Company PJSC |
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0.20% |
XS2830445727 | Mdgh Gmtn Rsc Ltd 5.294% 04-JUN-2034 | Mubadala Investment Company PJSC |
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0.27% |
XS2797416760 | Mdgh Sukuk Ltd 4.959% 04-APR-2034 | Mubadala Investment Company PJSC |
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0.11% |
US594918BC73 | Microsoft Corp 3.5% 12-FEB-2035 | Microsoft Corporation |
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0.18% |
US742718FM66 | Procter & Gamble Co 1.2% 29-OCT-2030 | Procter & Gamble Co. |
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0.17% |
US742718FQ70 | Procter & Gamble Co 1.95% 23-APR-2031 | Procter & Gamble Co. |
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0.10% |
US742718FW49 | Procter & Gamble Co 2.3% 01-FEB-2032 | Procter & Gamble Co. |
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0.05% |
US742718GA10 | Procter & Gamble Co 26-JAN-2033 | Procter & Gamble Co. |
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0.04% |
US742718GG89 | Procter & Gamble Co 4.55% 29-JAN-2034 | Procter & Gamble Co. |
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0.22% |
US82620KBE29 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2031 | Siemens AG |
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0.03% |
US842434CZ32 | Southern California Gas Co 5.2% 01-JUN-2033 | Sempra Energy |
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0.15% |
US880591DM19 | Tennessee Valley Authority 7.125% 01-MAY-2030 | Tennessee Valley Authority |
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0.10% |
US89157XAA90 | Totalenergies Capital 5.15% 05-APR-2034 | TotalEnergies SE |
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0.16% |
US931142FD05 | Walmart Inc 4.1% 15-APR-2033 | Walmart |
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0.07% |
US931142EY50 | Walmart Inc 4.15% 09-SEP-2032 | Walmart |
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0.11% |
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