Name | UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis |
ISIN des Fonds | LU1324516050 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Anleihen) |
Fondsmanagement | UBS Asset Management Europe SA |
Anlageberater | UBS Asset Management (Americas) LLC |
Klassifizierung nach SFDR | 6 |
Abrufdatum | 13.07.2025 |
Portfolio-Datum | 31.05.2025 |
Anzahl Einzelpositionen | 666 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 413,30 |
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
5.13%
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0.85%
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4.88%
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2.01%
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0.28%
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0.56%
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0.43%
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0.06%
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ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
---|---|---|---|---|
XS2435557959 | Chinalco Capital Holdings Ltd 24-FEB-2027 | Aluminum Corporation of China Ltd (CHALCO) |
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0.06% |
XS1570263563 | CITIC Ltd 3.875% 28-FEB-2027 | CITIC Group Corp |
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0.09% |
US12623UAB17 | CNOOC Finance (2012) Ltd 5% 02-MAY-2042 | China National Offshore Oil Corporation |
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0.04% |
US12625GAG91 | CNOOC Finance 2013 Ltd 3.3% 30-SEP-2049 | China National Offshore Oil Corporation |
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0.05% |
US65334HAJ14 | Cnooc Petroleum North America ULC 7.5% 30-JUL-2039 | China National Offshore Oil Corporation |
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0.03% |
USP30179AK43 | Comision Federal De Electricidad EPE 5.75% 14-FEB-2042 | Comision Federal de Electricidad EPE (CFE) |
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0.04% |
US279158AP43 | Ecopetrol SA 4.625% 02-NOV-2031 | Ecopetrol SA |
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0.08% |
US279158AJ82 | Ecopetrol SA 5.875% 28-MAY-2045 | Ecopetrol SA |
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0.01% |
US279158AN94 | Ecopetrol SA 6.875% 29-APR-2030 | Ecopetrol SA |
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0.09% |
US279158AV11 | Ecopetrol SA 8.375% 19-JAN-2036 | Ecopetrol SA |
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0.22% |
US279158AT64 | Ecopetrol SA 8.625% 19-JAN-2029 | Ecopetrol SA |
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0.08% |
US279158AS81 | Ecopetrol SA 8.875% 13-JAN-2033 | Ecopetrol SA |
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0.25% |
XS2010027709 | Eskom Holdings Soc Ltd 4.314% 23-JUL-2027 | Eskom Holdings SOC Ltd |
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0.19% |
XS1864522757 | Eskom Holdings Soc Ltd 8.45% 10-AUG-2028 | Eskom Holdings SOC Ltd |
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0.10% |
XS1637846616 | Hindustan Petroleum Corp Ltd 4% 12-JUL-2027 | Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) |
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0.11% |
XS2242422397 | NK KazMunayGaz AO 3.5% 14-APR-2033 | Samruk-Kazyna JSC |
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0.12% |
XS1807300105 | NK KazMunayGaz AO 5.375% 24-APR-2030 | Samruk-Kazyna JSC |
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0.21% |
XS1595714087 | NK KazMunayGaz AO 5.75% 19-APR-2047 | Samruk-Kazyna JSC |
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0.33% |
XS1807299331 | NK KazMunayGaz AO 6.375% 24-OCT-2048 | Samruk-Kazyna JSC |
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0.32% |
XS1372846003 | NTPC Ltd 4.25% 26-FEB-2026 | NTPC Ltd |
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0.10% |
XS1565437487 | Oil India International Pte Ltd 4% 21-APR-2027 | Oil India Ltd |
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0.11% |
XS1932866079 | Oil India Ltd 5.125% 04-FEB-2029 | Oil India Ltd |
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0.08% |
US69370RAL15 | Pertamina (Persero) PT 2.3% 09-FEB-2031 | PT Pertamina (Persero) |
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0.04% |
US71647NBJ72 | Petrobras Global Finance BV 5.5% 10-JUN-2051 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras |
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0.11% |
US71647NBH17 | Petrobras Global Finance BV 5.6% 03-JAN-2031 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras |
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0.02% |
US71647NBK46 | Petrobras Global Finance BV 6.5% 03-JUL-2033 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras |
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0.07% |
US71645WAS08 | Petrobras Global Finance BV 6.75% 27-JAN-2041 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras |
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0.00% |
US71647NAN93 | Petrobras Global Finance BV 6.85% 05-JUN-2115 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras |
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0.00% |
US71645WAQ42 | Petrobras Global Finance BV 6.875% 20-JAN-2040 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras |
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0.00% |
US71647NBD03 | Petrobras Global Finance BV 6.9% 19-MAR-2049 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras |
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0.05% |
US71647NBL29 | Petrobras Global Finance BV 6% 13-JAN-2035 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras |
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0.05% |
US71647NAS80 | Petrobras Global Finance BV 7.375% 17-JAN-2027 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras |
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0.13% |
USP7808BAA54 | Petroleos del Peru Petroperu SA 4.75% 19-JUN-2032 | Petroleos del Peru - PETROPERU SA |
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0.04% |
USP7808BAB38 | Petroleos del Peru Petroperu SA 5.625% 19-JUN-2047 | Petroleos del Peru - PETROPERU SA |
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0.17% |
US706451BG56 | Petroleos Mexicanos 6.625% 15-JUN-2035 | Petroleos Mexicanos (PEMEX) |
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0.06% |
USY68856AT38 | PETRONAS Capital Ltd 3.5% 21-APR-2030 | Petroliam Nasional Bhd |
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0.29% |
USY68856AV83 | PETRONAS Capital Ltd 4.55% 21-APR-2050 | Petroliam Nasional Bhd |
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0.32% |
USY68856AW66 | PETRONAS Capital Ltd 4.8% 21-APR-2060 | Petroliam Nasional Bhd |
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0.29% |
US74446WAC01 | PTT Treasury Center Co Ltd 3.7% 16-JUL-2070 | PTT Public Company Ltd |
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0.13% |
US82937JAC80 | Sinopec Group Overseas Development (2012) Ltd 4.875% 17-MAY-2042 | China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) |
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0.04% |
XS1196496688 | State Oil Company of the Azerbaijan Republic 6.95% 18-MAR-2030 | State Oil Company of the Azerbaijan Republic (SOCAR) |
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0.15% |
XS1505674918 | TNB Global Ventures Capital Bhd 3.244% 19-OCT-2026 | Tenaga Nasional Bhd (TNB) |
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0.09% |
XS1897339096 | TNB Global Ventures Capital Bhd 4.851% 01-NOV-2028 | Tenaga Nasional Bhd (TNB) |
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0.14% |
USP989MJBL47 | YPF SA 6.95% 21-JUL-2027 | YPF SA |
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0.01% |
USP989MJBN03 | YPF SA 7% 15-DEC-2047 | YPF SA |
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0.04% |
USP989MJBT72 | YPF SA 7% 30-SEP-2033 | YPF SA |
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0.04% |
USP989MJBP50 | YPF SA 8.5% 27-JUN-2029 | YPF SA |
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0.03% |
USP989MJBU46 | YPF SA 9.5% 17-JAN-2031 | YPF SA |
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0.08% |
USP989MJBS99 | YPF SA 9% 30-JUN-2029 | YPF SA |
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0.03% |
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