Name | KEPLER Vorsorge Mixfonds A |
ISIN des Fonds | AT0000969787 |
Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Anlageberater | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 25.09.2023 |
Portfolio-Datum | 31.08.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 539 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 609,19 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
6.78%
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3.55%
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3.55%
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0.14%
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2.51%
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1.37%
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2.53%
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0.48%
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0%
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0%
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0%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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XS1843443786 | Altria Group Inc 3.125% 15-JUN-2031 | Altria Group Inc. | 0.11% | |
US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc | 1.39% | |
XS2367164576 | Bulgarian Energy Holding EAD 22-JUL-2028 | Bulgarian Energy Holding (BEH) | 0.08% | |
XS2084418339 | CEZ as .875% 02-DEC-2026 | CEZ a.s. | 0.12% | |
XS0822571799 | CEZ as 4.383% 03-SEP-2047 | CEZ a.s. | 0.27% | |
XS1505143393 | Comision Federal De Electricidad EPE 5% 29-SEP-2036 | Comisión Federal de Electricidad | 0.23% | |
FR0011697028 | Electricite De France 5% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.03% | |
FR0011710284 | Electricite De France 6% 23-JAN-2114 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.20% | |
US268317AC80 | Electricite De France 6.95% 26-JAN-2039 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.13% | |
US4278661081 | Hershey Co ORD | The Hershey Company | 0.33% | |
US40434L1052 | HP Inc ORD | HP Inc. | 0.32% | |
GB0004544929 | Imperial Brands PLC ORD | Imperial Brands plc | 0.15% | |
NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize NV ORD | Ahold Delhaize | 0.31% | |
KR7033780008 | KT&G Corp ORD | KT&G Corp. | 0.21% | |
JP3877600001 | Marubeni Corp ORD | Marubeni Corporation | 0.39% | |
US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation | 0.17% | |
XS2407028435 | MVM Energetika Zrt .875% 18-NOV-2027 | MVM Energetika Zrt | 0.24% | |
JP3381000003 | Nippon Steel Corp ORD | Nippon Steel Corporation | 0.38% | |
JP3735400008 | Nippon Telegraph and Telephone Corp ORD | NTT Group | 0.32% | |
CNE1000003W8 | PetroChina Co Ltd ORD | China National Petroleum Corporation (CNPC) | 0.14% | |
XS1824424706 | Petroleos Mexicanos 4.75% 26-FEB-2029 | Petroleos Mexicanos (PEMEX) | 0.08% | |
US70645KBM09 | Petroleos Mexicanos 6.625% 15-JUN-2038 | Petroleos Mexicanos (PEMEX) | 0.34% | |
XS1091799061 | Pge Sweden Publ AB 3% 01-AUG-2029 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 0.28% | |
GB0007188757 | Rio Tinto PLC ORD | Rio Tinto Ltd | 0.38% | |
XS2125123039 | Swedish Match AB .875% 26-FEB-2027 | Swedish Match AB | 0.02% | |
DE0007664039 | Volkswagen AG | Volkswagen AG | 0.16% |
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