Informationen zum Fonds
Name KEPLER Vorsorge Mixfonds A
ISIN des Fonds AT0000969787
Typ des Fonds Mischfonds
Fondsmanagement KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anlageberater KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 6
Abrufdatum 25.09.2023
Portfolio-Datum 31.08.2023
Anzahl Einzelpositionen 539
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 609,19
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
6.78%
3.55%
3.55%
0.14%
2.51%
1.37%
2.53%
0.48%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
XS1843443786 Altria Group Inc 3.125% 15-JUN-2031 Altria Group Inc. 0.11%
US0378331005 Apple Inc ORD Apple Inc 1.39%
XS2367164576 Bulgarian Energy Holding EAD 22-JUL-2028 Bulgarian Energy Holding (BEH) 0.08%
XS2084418339 CEZ as .875% 02-DEC-2026 CEZ a.s. 0.12%
XS0822571799 CEZ as 4.383% 03-SEP-2047 CEZ a.s. 0.27%
XS1505143393 Comision Federal De Electricidad EPE 5% 29-SEP-2036 Comisión Federal de Electricidad 0.23%
FR0011697028 Electricite De France 5% 01-JAN-4000 Electricite de France SA (EDF Group) 0.03%
FR0011710284 Electricite De France 6% 23-JAN-2114 Electricite de France SA (EDF Group) 0.20%
US268317AC80 Electricite De France 6.95% 26-JAN-2039 Electricite de France SA (EDF Group) 0.13%
US4278661081 Hershey Co ORD The Hershey Company 0.33%
US40434L1052 HP Inc ORD HP Inc. 0.32%
GB0004544929 Imperial Brands PLC ORD Imperial Brands plc 0.15%
NL0011794037 Koninklijke Ahold Delhaize NV ORD Ahold Delhaize 0.31%
KR7033780008 KT&G Corp ORD KT&G Corp. 0.21%
JP3877600001 Marubeni Corp ORD Marubeni Corporation 0.39%
US5949181045 Microsoft Corp ORD Microsoft Corporation 0.17%
XS2407028435 MVM Energetika Zrt .875% 18-NOV-2027 MVM Energetika Zrt 0.24%
JP3381000003 Nippon Steel Corp ORD Nippon Steel Corporation 0.38%
JP3735400008 Nippon Telegraph and Telephone Corp ORD NTT Group 0.32%
CNE1000003W8 PetroChina Co Ltd ORD China National Petroleum Corporation (CNPC) 0.14%
XS1824424706 Petroleos Mexicanos 4.75% 26-FEB-2029 Petroleos Mexicanos (PEMEX) 0.08%
US70645KBM09 Petroleos Mexicanos 6.625% 15-JUN-2038 Petroleos Mexicanos (PEMEX) 0.34%
XS1091799061 Pge Sweden Publ AB 3% 01-AUG-2029 PGE Polska Grupa Energetyczna SA 0.28%
GB0007188757 Rio Tinto PLC ORD Rio Tinto Ltd 0.38%
XS2125123039 Swedish Match AB .875% 26-FEB-2027 Swedish Match AB 0.02%
DE0007664039 Volkswagen AG Volkswagen AG 0.16%

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Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist, dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
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