Name | QMM Act Mgd Gl Invt Grd Corp Bd Q Acc EUR |
ISIN des Fonds | IE000VLKOX59 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Anlageberater | Blackrock Investment Management (UK) Ltd |
Kategorie | ESG-Fonds |
Klassifizierung nach SFDR | 8 |
Abrufdatum | 16.07.2025 |
Portfolio-Datum | 31.03.2025 |
Anzahl Einzelpositionen | 1.220 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 564,35 |
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
2.93%
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0.25%
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0.6%
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0.55%
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ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
---|---|---|---|---|
US037833EE62 | Apple Inc 08-FEB-2041 | Apple Inc |
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0.02% |
US037833EK23 | Apple Inc 2.7% 05-AUG-2051 | Apple Inc |
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0.07% |
US12189LAG68 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.95% 15-SEP-2041 | Burlington Northern Santa Fe LLC |
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0.01% |
US12189LBK61 | Burlington Northern Santa Fe LLC 5.2% 15-APR-2054 | Burlington Northern Santa Fe LLC |
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0.05% |
US12189LBL45 | Burlington Northern Santa Fe LLC 5.5% 15-MAR-2055 | Burlington Northern Santa Fe LLC |
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0.09% |
US141781BF09 | Cargill Inc 4.76% 23-NOV-2045 | Cargill Inc |
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0.03% |
XS2815887372 | Centrica PLC 6.5% 21-MAY-2055 | Centrica plc |
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0.04% |
US17275RBT86 | Cisco Systems Inc 5.05% 26-FEB-2034 | Cisco Systems Inc. |
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0.02% |
US191216DC18 | Coca-Cola Co 2.5% 15-MAR-2051 | Coca-Cola Co |
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0.03% |
XS2874157295 | Coca-Cola Co 3.75% 15-AUG-2053 | Coca-Cola Co |
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0.04% |
XS3009012637 | Dsm BV 3.375% 25-FEB-2036 | Koninklijke DSM N.V. |
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0.03% |
XS2312744217 | Enel SpA 1.375% 31-DEC-2100 | Enel SpA |
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0.03% |
XS2576550086 | Enel SpA 6.375% | Enel SpA |
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0.15% |
XS2576550243 | Enel SpA 6.625% | Enel SpA |
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0.10% |
XS2716891440 | Eph Financing International as 6.651% 13-NOV-2028 | EP Investment Sarl |
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0.05% |
US30161NBR17 | Exelon Corp 5.125% 15-MAR-2031 | Exelon Corp. |
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0.03% |
US370334CT90 | General Mills Inc 4.95% 29-MAR-2033 | General Mills Inc. |
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0.11% |
US370334DB73 | General Mills Inc 5.25% 30-JAN-2035 | General Mills Inc. |
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0.10% |
US37045VAP58 | General Motors Co 5.15% 01-APR-2038 | General Motors Co. |
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0.08% |
US437076CP51 | Home Depot Inc 15-APR-2032 | The Home Depot |
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0.03% |
US437076CT73 | Home Depot Inc 15-SEP-2052 | The Home Depot |
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0.06% |
US437076DF60 | Home Depot Inc 5.3% 25-JUN-2054 | The Home Depot |
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0.05% |
US437076AS19 | Home Depot Inc 5.875% 16-DEC-2036 | The Home Depot |
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0.13% |
US458140BJ82 | Intel Corp 3.25% 15-NOV-2049 | Intel |
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0.03% |
US458140BR09 | Intel Corp 3.9% 25-MAR-2030 | Intel |
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0.18% |
US458140AY68 | Intel Corp 4.1% 11-MAY-2047 | Intel |
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0.00% |
US458140CB48 | Intel Corp 4.9% 05-AUG-2052 | Intel |
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0.02% |
US458140CJ73 | Intel Corp 5.7% 10-FEB-2053 | Intel |
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0.02% |
XS3005214799 | Johnson & Johnson 3.35% 26-FEB-2037 | Johnson & Johnson |
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0.05% |
XS3005215093 | Johnson & Johnson 3.6% 26-FEB-2045 | Johnson & Johnson |
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0.02% |
XS3005215689 | Johnson & Johnson 3.7% 26-FEB-2055 | Johnson & Johnson |
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0.04% |
US487836BU10 | Kellanova 3.4% 15-NOV-2027 | Kellogg Co. |
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0.10% |
US501044DW87 | Kroger Co 5.5% 15-SEP-2054 | Kroger |
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0.01% |
US501044DX60 | Kroger Co 5.65% 15-SEP-2064 | Kroger |
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0.04% |
US501044DV05 | Kroger Co 5% 15-SEP-2034 | Kroger |
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0.10% |
XS2923451194 | Louis Dreyfus Company Finance BV 3.5% 22-OCT-2031 | Louis Dreyfus Company |
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0.04% |
XS2390510654 | Macquarie Group Ltd 01-OCT-2031 | Macquarie Group Ltd |
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0.02% |
XS2723556572 | Macquarie Group Ltd 4.7471% 23-JAN-2030 | Macquarie Group Ltd |
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0.07% |
XS2726263325 | McDonald's Corp 3.875% 20-FEB-2031 | McDonald's Corporation |
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0.04% |
US58013MFR07 | McDonald's Corp 4.2% 01-APR-2050 | McDonald's Corporation |
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0.06% |
US58013MFT62 | McDonald's Corp 5.15% 09-SEP-2052 | McDonald's Corporation |
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0.06% |
US641423CE69 | Nevada Power Co 3.125% 01-AUG-2050 | Berkshire Hathaway Energy Company |
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0.05% |
US65163LAR06 | Newmont Corporation 5.35% 15-MAR-2034 | Newmont |
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0.13% |
US713448GC65 | PepsiCo Inc 5% 07-FEB-2035 | PepsiCo, Inc. |
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0.19% |
XS2439704318 | SSE PLC | SSE plc |
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0.13% |
US855244AU31 | Starbucks Corp 4.45% 15-AUG-2049 | Starbucks |
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0.03% |
US882508CB86 | Texas Instruments Inc 14-MAR-2033 | Texas Instruments |
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0.03% |
US882508CC69 | Texas Instruments Inc 14-MAR-2053 | Texas Instruments |
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0.09% |
US882508CJ13 | Texas Instruments Inc 5.15% 08-FEB-2054 | Texas Instruments |
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0.03% |
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