Name | iShares $ Short Dur Corp Bd UCITS ETF USD Dist |
ISIN des Fonds | IE00BCRY5Y77 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Anleihen) |
Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Anlageberater | BlackRock Advisors (UK) Ltd |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 25.09.2023 |
Portfolio-Datum | 31.08.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.445 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 5.306,69 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
15.16%
|
7.05%
|
|
7.63%
|
|
1.55%
|
|
4.19%
|
|
1.62%
|
|
6.01%
|
|
2.22%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US718546AZ72 | Phillips 66 1.3% 15-FEB-2026 | Phillips 66 | 0.02% | |
US718546AV68 | Phillips 66 3.85% 09-APR-2025 | Phillips 66 | 0.04% | |
US718546AR56 | Phillips 66 3.9% 15-MAR-2028 | Phillips 66 | 0.03% | |
US723484AH45 | Pinnacle West Capital Corp 1.3% 15-JUN-2025 | Pinnacle West Capital Corp | 0.03% | |
US723787AT45 | Pioneer Natural Resources Co 15-JAN-2026 | Pioneer Natural Resources Company | 0.02% | |
US723787AV90 | Pioneer Natural Resources Co 5.1% 29-MAR-2026 | Pioneer Natural Resources Company | 0.03% | |
US69352PAL76 | PPL Capital Funding Inc 3.1% 15-MAY-2026 | PPL Corp | 0.03% | |
US75513ECG44 | RTX Corp 3.2% 15-MAR-2024 | Raytheon Technologies | 0.05% | |
US75513ECH27 | RTX Corp 3.5% 15-MAR-2027 | Raytheon Technologies | 0.08% | |
US75513ECQ26 | RTX Corp 5% 27-FEB-2026 | Raytheon Technologies | 0.01% | |
US797440BU77 | San Diego Gas & Electric Co 2.5% 15-MAY-2026 | Sempra Energy | 0.02% | |
US816851BN84 | Sempra 01-APR-2025 | Sempra Energy | 0.01% | |
US816851BA63 | Sempra 3.25% 15-JUN-2027 | Sempra Energy | 0.02% | |
US816851BG34 | Sempra 3.4% 01-FEB-2028 | Sempra Energy | 0.04% | |
US816851BQ16 | Sempra 5.4% 01-AUG-2026 | Sempra Energy | 0.02% | |
US822582BX94 | Shell International Finance BV 2.5% 12-SEP-2026 | Shell plc | 0.05% | |
US822582BT82 | Shell International Finance BV 2.875% 10-MAY-2026 | Shell plc | 0.04% | |
US822582BD31 | Shell International Finance BV 3.25% 11-MAY-2025 | Shell plc | 0.10% | |
US822582BZ43 | Shell International Finance BV 3.5% 13-NOV-2023 | Shell plc | 0.03% | |
US842434CQ33 | Southern California Gas Co 2.6% 15-JUN-2026 | Sempra Energy | 0.04% | |
US842434CW01 | Southern California Gas Co 2.95% 15-APR-2027 | Sempra Energy | 0.02% | |
US842587DG96 | Southern Co .6% 26-FEB-2024 | The Southern Company | 0.03% | |
US842587CV72 | Southern Co 3.25% 01-JUL-2026 | The Southern Company | 0.07% | |
US842587DQ78 | Southern Co 4.85% 15-JUN-2028 | The Southern Company | 0.03% | |
US842587DM64 | Southern Co 5.15% 06-OCT-2025 | The Southern Company | 0.03% | |
US845437BS08 | Southwestern Electric Power Co 1.65% 15-MAR-2026 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.02% | |
US855244BE89 | Starbucks Corp 15-FEB-2026 | Starbucks | 0.04% | |
US855244AV14 | Starbucks Corp 2% 12-MAR-2027 | Starbucks | 0.01% | |
US855244AK58 | Starbucks Corp 2.45% 15-JUN-2026 | Starbucks | 0.02% | |
US855244AP46 | Starbucks Corp 3.5% 01-MAR-2028 | Starbucks | 0.02% | |
US855244AQ29 | Starbucks Corp 3.8% 15-AUG-2025 | Starbucks | 0.07% | |
US855244AD16 | Starbucks Corp 3.85% 01-OCT-2023 | Starbucks | 0.01% | |
US86765BAT61 | Sunoco Logistics Partners Operations LP 3.9% 15-JUL-2026 | Energy Transfer LP | 0.02% | |
US882508BH65 | Texas Instruments Inc 1.375% 12-MAR-2025 | Texas Instruments | 0.02% | |
US882508BV59 | Texas Instruments Inc 15-FEB-2028 | Texas Instruments | 0.01% | |
US882508BK94 | Texas Instruments Inc 15-SEP-2026 | Texas Instruments | 0.02% | |
US882508BC78 | Texas Instruments Inc 2.9% 03-NOV-2027 | Texas Instruments | 0.01% | |
US89153VAS88 | TotalEnergies Capital International SA 2.434% 10-JAN-2025 | TotalEnergies SE | 0.06% | |
US89153VAG41 | TotalEnergies Capital International SA 3.7% 15-JAN-2024 | TotalEnergies SE | 0.04% | |
US89153VAL36 | TotalEnergies Capital International SA 3.75% 10-APR-2024 | TotalEnergies SE | 0.04% | |
US892331AF60 | Toyota Motor Corp 2.358% 02-JUL-2024 | Toyota Motor Corporation | 0.03% | |
US892331AL39 | Toyota Motor Corp 25-MAR-2024 | Toyota Motor Corporation | 0.04% | |
US892331AM12 | Toyota Motor Corp 25-MAR-2026 | Toyota Motor Corporation | 0.05% | |
US892331AD13 | Toyota Motor Corp 3.669% 20-JUL-2028 | Toyota Motor Corporation | 0.02% | |
US892331AQ26 | Toyota Motor Corp 5.118% 13-JUL-2028 | Toyota Motor Corporation | 0.02% | |
US892331AP43 | Toyota Motor Corp 5.275% 13-JUL-2026 | Toyota Motor Corporation | 0.01% | |
US89352HBE80 | Transcanada Pipelines Ltd 09-MAR-2026 | TC Energy Corporation | 0.04% | |
US89352HBB42 | Transcanada Pipelines Ltd 1% 12-OCT-2024 | TC Energy Corporation | 0.05% | |
US89352HAW97 | Transcanada Pipelines Ltd 4.25% 15-MAY-2028 | TC Energy Corporation | 0.05% | |
US89352HAT68 | Transcanada Pipelines Ltd 4.875% 15-JAN-2026 | TC Energy Corporation | 0.04% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!