Name | iShares $ Short Dur Corp Bd UCITS ETF USD Dist |
ISIN des Fonds | IE00BCRY5Y77 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
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Typ des Fonds | ETF (Anleihen) |
Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Anlageberater | BlackRock Advisors (UK) Ltd |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 25.09.2023 |
Portfolio-Datum | 31.08.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.445 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 5.306,69 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
15.16%
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7.05%
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7.63%
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1.55%
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4.19%
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1.62%
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6.01%
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2.22%
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0%
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0%
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0%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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US458140BP43 | Intel Corp 3.4% 25-MAR-2025 | Intel | 0.03% | |
US458140AS90 | Intel Corp 3.7% 29-JUL-2025 | Intel | 0.11% | |
US458140BY59 | Intel Corp 3.75% 05-AUG-2027 | Intel | 0.05% | |
US458140BQ26 | Intel Corp 3.75% 25-MAR-2027 | Intel | 0.07% | |
US461070AL87 | Interstate Power and Light Co 3.25% 01-DEC-2024 | Alliant Energy Corp | 0.02% | |
US49456BAU52 | Kinder Morgan Inc 1.75% 15-NOV-2026 | Kinder Morgan Inc | 0.01% | |
US49456BAF85 | Kinder Morgan Inc 4.3% 01-JUN-2025 | Kinder Morgan Inc | 0.07% | |
US49456BAP67 | Kinder Morgan Inc 4.3% 01-MAR-2028 | Kinder Morgan Inc | 0.05% | |
US501044DE89 | Kroger Co 2.65% 15-OCT-2026 | Kroger | 0.02% | |
US501044DC24 | Kroger Co 3.5% 01-FEB-2026 | Kroger | 0.04% | |
US501044DJ76 | Kroger Co 3.7% 01-AUG-2027 | Kroger | 0.01% | |
US501044CY52 | Kroger Co 4% 01-FEB-2024 | Kroger | 0.02% | |
US413875AR63 | L3Harris Technologies Inc 3.832% 27-APR-2025 | L3Harris Technologies Inc | 0.02% | |
US502431AL33 | L3Harris Technologies Inc 3.85% 15-DEC-2026 | L3Harris Technologies Inc | 0.04% | |
US502431AM16 | L3Harris Technologies Inc 4.4% 15-JUN-2028 | L3Harris Technologies Inc | 0.04% | |
US413875AW58 | L3Harris Technologies Inc 4.4% 15-JUN-2028 | L3Harris Technologies Inc | 0.04% | |
US502431AP47 | L3Harris Technologies Inc 5.4% 15-JAN-2027 | L3Harris Technologies Inc | 0.04% | |
US539830BV05 | Lockheed Martin Corp 15-NOV-2027 | Lockheed Martin Corporation | 0.04% | |
US539830BU22 | Lockheed Martin Corp 15-OCT-2025 | Lockheed Martin Corporation | 0.02% | |
US539830BH11 | Lockheed Martin Corp 3.55% 15-JAN-2026 | Lockheed Martin Corporation | 0.05% | |
US539830BZ19 | Lockheed Martin Corp 4.45% 15-MAY-2028 | Lockheed Martin Corporation | 0.02% | |
US552081AK73 | LyondellBasell Industries NV 5.75% 15-APR-2024 | LyondellBasell Industries | 0.06% | |
US565849AP16 | Marathon Oil Corp 4.4% 15-JUL-2027 | Marathon Oil Corporation | 0.04% | |
US56585AAG76 | Marathon Petroleum Corp 3.625% 15-SEP-2024 | Marathon Petroleum Corporation | 0.05% | |
US56585ABH41 | Marathon Petroleum Corp 4.7% 01-MAY-2025 | Marathon Petroleum Corporation | 0.08% | |
US56585ABC53 | Marathon Petroleum Corp 5.125% 15-DEC-2026 | Marathon Petroleum Corporation | 0.02% | |
US573284AT34 | Martin Marietta Materials Inc 3.5% 15-DEC-2027 | Martin Marietta Materials, Inc. | 0.02% | |
US594918BR43 | Microsoft Corp 2.4% 08-AUG-2026 | Microsoft Corporation | 0.20% | |
US594918BB90 | Microsoft Corp 2.7% 12-FEB-2025 | Microsoft Corporation | 0.05% | |
US594918BX11 | Microsoft Corp 2.875% 06-FEB-2024 | Microsoft Corporation | 0.05% | |
US594918BJ27 | Microsoft Corp 3.125% 03-NOV-2025 | Microsoft Corporation | 0.10% | |
US594918BY93 | Microsoft Corp 3.3% 06-FEB-2027 | Microsoft Corporation | 0.14% | |
US594918AW47 | Microsoft Corp 3.625% 15-DEC-2023 | Microsoft Corporation | 0.03% | |
US595620AM78 | MidAmerican Energy Co 3.5% 15-OCT-2024 | Berkshire Hathaway Energy Company | 0.02% | |
US609207AU94 | Mondelez International Inc 1.5% 04-MAY-2025 | Mondelez International | 0.03% | |
US609207AZ81 | Mondelez International Inc 17-MAR-2024 | Mondelez International | 0.02% | |
US609207BA22 | Mondelez International Inc 17-MAR-2027 | Mondelez International | 0.05% | |
US55336VBR06 | MPLX LP 1.75% 01-MAR-2026 | Marathon Petroleum Corporation | 0.06% | |
US55336VAA89 | MPLX LP 4% 15-FEB-2025 | Marathon Petroleum Corporation | 0.02% | |
US55336VAR15 | MPLX LP 4% 15-MAR-2028 | Marathon Petroleum Corporation | 0.04% | |
US55336VAK61 | MPLX LP 4.125% 01-MAR-2027 | Marathon Petroleum Corporation | 0.05% | |
US55336VBN91 | MPLX LP 4.25% 01-DEC-2027 | Marathon Petroleum Corporation | 0.02% | |
US55336VAG59 | MPLX LP 4.875% 01-DEC-2024 | Marathon Petroleum Corporation | 0.08% | |
US55336VAJ98 | MPLX LP 4.875% 01-JUN-2025 | Marathon Petroleum Corporation | 0.07% | |
US636180BQ36 | National Fuel Gas Co 5.5% 15-JAN-2026 | National Fuel Gas Company | 0.02% | |
US636274AD47 | National Grid PLC 5.602% 12-JUN-2028 | National Grid plc | 0.03% | |
US65339KBY55 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 15-JAN-2027 | NextEra Energy Inc | 0.04% | |
US65339KCH14 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 15-JUL-2027 | NextEra Energy Inc | 0.08% | |
US65339KBW99 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 15-JUN-2028 | NextEra Energy Inc | 0.06% | |
US65339KCF57 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 20-JUN-2024 | NextEra Energy Inc | 0.04% |
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