Informationen zum Fonds
Name Invesco Variable Rate Preferred Shrs UCITS ETF Dis
ISIN des Fonds IE00BG21M733
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • IE00BHJYDT11
Typ des Fonds ETF (Anleihen)
Fondsmanagement Invesco Investment Management Ltd
Anlageberater Invesco Capital Management LLC
Klassifizierung nach SFDR 6
Abrufdatum 13.07.2025
Portfolio-Datum 30.06.2025
Anzahl Einzelpositionen 302
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 16,03
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen
17%
4.29%
16.22%
7.4%
0.65%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
Einzelposition Unternehmen Konflikte Gewichtung
American Electric Power Company Inc 3.875% 15-FEB-2062 American Electric Power Company Inc (AEP) 0.31%
American Electric Power Company Inc 6.95% 15-DEC-2054 American Electric Power Company Inc (AEP) 0.27%
American Electric Power Company Inc 7.05% 15-DEC-2054 American Electric Power Company Inc (AEP) 0.17%
BP Capital Markets PLC 4.375% 01-JAN-4000 BP plc 0.51%
BP Capital Markets PLC 4.875% 01-JAN-4000 BP plc 1.01%
BP Capital Markets PLC 6.45% BP plc 0.57%
CenterPoint Energy Inc 6.85% 15-FEB-2055 CenterPoint Energy Inc 0.19%
CenterPoint Energy Inc 7% 15-FEB-2055 CenterPoint Energy Inc 0.17%
CMS Energy Corp 3.75% 01-DEC-2050 CMS Energy Corp 0.16%
CMS Energy Corp 4.75% 01-JUN-2050 CMS Energy Corp 0.19%
Dominion Energy Inc 4.35% Dominion Energy Inc 0.31%
Dominion Energy Inc 6.875% 01-FEB-2055 Dominion Energy Inc 0.45%
Dominion Energy Inc 7% 01-JUN-2054 Dominion Energy Inc 0.45%
Duke Energy Corp 15-JAN-2082 Duke Energy Corporation 0.21%
Duke Energy Corp 6.45% 01-SEP-2054 Duke Energy Corporation 0.44%
Emera Inc 6.75% 15-JUN-2076 Emera Inc 0.51%
Enbridge Inc 5.5% 15-JUL-2077 Enbridge Inc 0.42%
Enbridge Inc 5.75% 15-JUL-2080 Enbridge Inc 0.42%
Enbridge Inc 6.25% 01-MAR-2078 Enbridge Inc 0.37%
Enbridge Inc 6% 15-JAN-2077 Enbridge Inc 0.32%
Enbridge Inc 7.2% 27-JUN-2054 Enbridge Inc 0.30%
Enbridge Inc 7.375% 15-JAN-2083 Enbridge Inc 0.21%
Enbridge Inc 7.375% 15-MAR-2055 Enbridge Inc 0.21%
Enbridge Inc 8.5% 15-JAN-2084 Enbridge Inc 0.60%
Energy Transfer LP 8% 15-MAY-2054 Energy Transfer LP 0.36%
Entergy Corp 7.125% 01-DEC-2054 Entergy Corporation 0.52%
Enterprise Products Operating LLC 5.25% 16-AUG-2077 Enterprise Products Partners LP 0.42%
Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15-FEB-2078 Enterprise Products Partners LP 0.29%
Enterprise Products Operating LLC 7.57281% 16-AUG-2077 Enterprise Products Partners LP 0.13%
Exelon Corp 6.5% 15-MAR-2055 Exelon Corp. 0.43%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 15-MAR-2082 NextEra Energy Inc 0.24%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.8% 01-DEC-2077 NextEra Energy Inc 0.23%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65% 01-MAY-2079 NextEra Energy Inc 0.21%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.7% 01-SEP-2054 NextEra Energy Inc 0.44%
NiSource Inc 6.375% 31-MAR-2055 NiSource Inc 0.20%
NiSource Inc 6.95% 30-NOV-2054 NiSource Inc 0.22%
PPL Capital Funding Inc 7.22222% 30-MAR-2067 PPL Corporation 0.21%
Sempra 4.125% 01-APR-2052 Sempra Energy 0.40%
Sempra 6.4% 01-OCT-2054 Sempra Energy 0.50%
Sempra 6.875% 01-OCT-2054 Sempra Energy 0.47%
Southern Co 15-SEP-2051 The Southern Company 0.41%
Southern Co 4% 15-JAN-2051 The Southern Company 0.53%
Tennessee Valley Authority 2.134% 01-JUN-2028 Tennessee Valley Authority 0.10%
TransCanada Trust 07-MAR-2082 TC Energy Corporation 0.33%
TransCanada Trust 5.3% 15-MAR-2077 TC Energy Corporation 0.63%
TransCanada Trust 5.5% 15-SEP-2079 TC Energy Corporation 0.45%
TransCanada Trust 5.875% 15-AUG-2076 TC Energy Corporation 0.51%

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