Name | Quoniam Fd Sel. SICAV Gl Cdt MinRisk EUR hgd A Dis |
ISIN des Fonds | LU0489951441 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
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Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | Union Investment Luxembourg SA |
Anlageberater | Quoniam Asset Management GmbH |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 8 |
Abrufdatum | 16.12.2024 |
Portfolio-Datum | 30.09.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 306 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 348,35 |
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
11.09%
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0.35%
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5.21%
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5.59%
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2.33%
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1.2%
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3.68%
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0.52%
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ISIN | Name | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
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XS2153406868 | TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08-APR-2027 | TotalEnergies SE |
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0.82% |
XS2028104037 | Westlake Corp 1.625% 17-JUL-2029 | Westlake Chemical Corporation |
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0.78% |
US88339WAC01 | Williams Cos Inc 5.15% 15-MAR-2034 | The Williams Companies Inc |
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0.78% |
XS2307863642 | Coca-Cola Co .125% 09-MAR-2029 | Coca-Cola Co |
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0.73% |
XS1190624038 | Equinor ASA 1.25% 17-FEB-2027 | Equinor ASA |
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0.73% |
XS2384274440 | Woolworths Group Ltd .375% 15-NOV-2028 | Woolworths Group Ltd. |
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0.60% |
USY47606AE16 | Kia Corp 3.25% 21-APR-2026 | Kia Corporation |
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0.52% |
XS1955024986 | Coca-Cola Co 1.25% 08-MAR-2031 | Coca-Cola Co |
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0.51% |
US37045VAV27 | General Motors Co 6.125% 01-OCT-2025 | General Motors Co. |
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0.48% |
XS2874384279 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.25% 09-AUG-2029 | Saint Gobain S.A. |
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0.45% |
FR001400D6M2 | Electricite De France 3.875% 12-JAN-2027 | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.43% |
US636274AF94 | National Grid PLC 5.418% 11-JAN-2034 | National Grid plc |
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0.42% |
XS2325733413 | Stellantis NV .625% 30-MAR-2027 | Stellantis NV |
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0.42% |
XS1843459782 | International Flavors & Fragrances Inc 1.7999% 25-SEP-2026 | International Flavors & Fragrances |
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0.38% |
USP2205JAQ33 | Cencosud SA 4.375% 17-JUL-2027 | Cencosud |
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0.37% |
XS2647371843 | Orlen SA 4.75% 13-JUL-2030 | ORLEN SA |
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0.35% |
XS0388006123 | Centrica PLC 7% 19-SEP-2033 | Centrica plc |
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0.33% |
XS2739132897 | Eni SpA 3.875% 15-JAN-2034 | Eni SpA |
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0.32% |
XS2135801160 | BP Capital Markets PLC 2.822% 07-APR-2032 | BP plc |
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0.30% |
XS2176605306 | TotalEnergies Capital International SA .952% 18-MAY-2031 | TotalEnergies SE |
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0.22% |
XS2178833773 | Stellantis NV 3.875% 05-JAN-2026 | Stellantis NV |
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0.20% |
US682680AW38 | ONEOK Inc 4.35% 15-MAR-2029 | ONEOK Inc |
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0.20% |
XS2341269970 | Aker BP ASA 1.125% 12-MAY-2029 | Aker BP ASA |
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0.20% |
XS0994991411 | TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19-NOV-2025 | TotalEnergies SE |
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0.14% |
US82620KBD46 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2028 | Siemens AG |
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0.12% |
XS1734066811 | PVH Corp 3.125% 15-DEC-2027 | PVH |
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0.11% |
US636274AD47 | National Grid PLC 5.602% 12-JUN-2028 | National Grid plc |
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0.10% |
XS2004381674 | TotalEnergies Capital International SA .696% 31-MAY-2028 | TotalEnergies SE |
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0.05% |
US636274AE20 | National Grid PLC 5.809% 12-JUN-2033 | National Grid plc |
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0.03% |
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