Informationen zum Fonds
Name Liquid Stressed Debt Fund R
ISIN des Fonds LU0891017609
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • LU0891019480
Typ des Fonds Anleihen
Fondsmanagement IPConcept (Luxemburg) S.A.
Anlageberater Centris Capital AG
Klassifizierung nach SFDR 6
Abrufdatum 16.07.2025
Portfolio-Datum 30.09.2024
Anzahl Einzelpositionen 84
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 22,27
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen
23.33%
3.24%
8.95%
8.68%
0%
7.35%
7.86%
6.33%
1.53%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
Einzelposition Unternehmen Konflikte Gewichtung
Airbus SE 2.375% 07-APR-2032 Airbus SE 1.53%
Amazon.com Inc 2.5% 03-JUN-2050 Amazon 0.94%
Apple Inc 2.65% 11-MAY-2050 Apple Inc 0.99%
Berkshire Hathaway Inc .5% 15-JAN-2041 Berkshire Hathaway Inc. 1.25%
Centrica PLC 4.375% 13-MAR-2029 Centrica plc 1.88%
CEZ as 3% 05-JUN-2028 CEZ a.s. 1.58%
Coca-Cola Co 1.625% 09-MAR-2035 Coca-Cola Co 1.38%
Enel SpA 3.375% 24-NOV-2081 Enel SpA 1.18%
Home Depot Inc 2.375% 15-MAR-2051 The Home Depot 0.89%
Johnson & Johnson 2.1% 01-SEP-2040 Johnson & Johnson 1.29%
Louis Dreyfus Company Finance BV 2.375% 27-NOV-2025 Louis Dreyfus Company 1.18%
Microsoft Corp 2.525% 01-JUN-2050 Microsoft Corporation 1.47%
Net4Gas sro 3.5% 28-JUL-2026 CEPS a.s. 1.43%
Orlen SA 4.75% 13-JUL-2030 ORLEN SA 1.66%
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3% 08-SEP-2033 Siemens AG 1.59%
Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20-NOV-2026 Walgreens Boots Alliance 1.50%
Walmart Inc 4.875% 21-SEP-2029 Walmart 1.55%
YPF SA 9% 12-FEB-2026 YPF SA 0.04%

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