| Name | T. Rowe Price Global Allocation A USD |
| ISIN des Fonds | LU1417861728 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
| Typ des Fonds | Mischfonds |
| Fondsmanagement | T Rowe Price Luxembourg Management SARL |
| Anlageberater | T. Rowe Price International Ltd |
| Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 8 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 30.09.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 1.083 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 57,18 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
18.4%
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0.9%
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8.13%
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5.74%
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0.95%
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4%
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9.38%
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9.38%
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0.95%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| US0231351067 | Amazon.com Inc ORD | Amazon |
|
1.44% |
| US0236081024 | Ameren Corp ORD | Ameren Corporation |
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0.21% |
| ID1000191109 | Amman Mineral Internasional Tbk PT ORD | PT Amman Mineral Internasional Tbk |
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0.00% |
| GB00B1XZS820 | Anglo American PLC ORD | Anglo American PLC |
|
0.05% |
| AU000000APA1 | APA Group | APA Group |
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0.00% |
| US037833DW79 | Apple Inc 2.65% 11-MAY-2050 | Apple Inc |
|
0.01% |
| US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc |
|
2.05% |
| LU1598757687 | ArcelorMittal SA ORD | ArcelorMittal SA |
|
0.01% |
| PHY0486V1154 | Ayala Corp ORD | Ayala Corporation |
|
0.03% |
| DE000BASF111 | BASF SE ORD | BASF SE |
|
0.01% |
| AU000000BSL0 | BlueScope Steel Ltd ORD | BlueScope Steel Ltd. |
|
0.01% |
| US0995021062 | Booz Allen Hamilton Holding Corp ORD | Booz Allen Hamilton |
|
0.23% |
| US0556221044 | BP ADR EACH REPSTNG SIX ORD | BP plc |
|
0.02% |
| GB0007980591 | BP PLC ORD | BP plc |
|
0.14% |
| CA1130041058 | BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD ORD | Brookfield Asset Management Ltd |
|
0.01% |
| CA11271J1075 | Brookfield Corp ORD | Brookfield Corporation |
|
0.06% |
| CA1363851017 | Canadian Natural Resources Ltd ORD | Canadian Natural Resources Ltd (CNRL) |
|
0.09% |
| CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc ORD | Cenovus Energy Inc |
|
0.01% |
| US16411RAL33 | Cheniere Energy Inc 5.65% 15-APR-2034 | Cheniere Energy Inc |
|
0.01% |
| US1667641005 | Chevron Corp ORD | Chevron Corporation |
|
0.03% |
| US1258961002 | CMS Energy Corp ORD | CMS Energy Corp |
|
0.09% |
| US1912161007 | Coca-Cola Co ORD | Coca-Cola Co |
|
0.56% |
| US1941621039 | Colgate-Palmolive Co ORD | Colgate-Palmolive Co. |
|
0.31% |
| US2058871029 | Conagra Brands Inc ORD | ConAgra Brands Inc |
|
0.10% |
| US20825C1045 | ConocoPhillips ORD | ConocoPhillips |
|
0.36% |
| US1264081035 | CSX Corp ORD | CSX Corp |
|
0.27% |
| US2310211063 | Cummins Inc ORD | Cummins Inc. |
|
0.29% |
| DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding AG ORD | Daimler Truck Holding AG |
|
0.10% |
| US25278XBA63 | Diamondback Energy Inc 5.75% 18-APR-2054 | Diamondback Energy Inc |
|
0.01% |
| US25278X1090 | Diamondback Energy Inc ORD | Diamondback Energy Inc |
|
0.12% |
| US25746U1097 | Dominion Energy Inc ORD | Dominion Energy Inc |
|
0.11% |
| US29250NCC74 | Enbridge Inc 5.625% 05-APR-2034 | Enbridge Inc |
|
0.01% |
| US29250NBY04 | Enbridge Inc 6.2% 15-NOV-2030 | Enbridge Inc |
|
0.01% |
| CA29250N1050 | Enbridge Inc ORD | Enbridge Inc |
|
0.10% |
| US29379VBX01 | Enterprise Products Operating LLC 2.8% 31-JAN-2030 | Enterprise Products Partners LP |
|
0.02% |
| US26875P1012 | EOG Resources Inc ORD | EOG Resources Inc |
|
0.11% |
| US26884L1098 | EQT Corp ORD | EQT Corporation |
|
0.26% |
| NO0010096985 | Equinor ASA ORD | Equinor ASA |
|
0.07% |
| SE0009922164 | Essity AB (publ) ORD | Essity |
|
0.12% |
| US30161NAX93 | Exelon Corp 4.05% 15-APR-2030 | Exelon Corp. |
|
0.02% |
| US1651677353 | Expand Energy Corp ORD | Chesapeake Energy Corporation |
|
0.13% |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp ORD | Exxon Mobil Corporation |
|
0.32% |
| AU000000FMG4 | Fortescue Ltd ORD | Fortescue Ltd |
|
0.06% |
| CA3495531079 | Fortis Inc ORD | Fortis Inc |
|
0.02% |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA ORD | Galp Energia SGPS SA |
|
0.08% |
| US36828A1016 | Ge Vernova Inc ORD | GE Vernova Inc |
|
0.09% |
| US3696043013 | General Electric Co ORD | GE Aerospace |
|
0.20% |
| MXP370841019 | Grupo Mexico SAB de CV ORD | Grupo México, S.A.B de C.V. |
|
0.02% |
| NL0000009165 | Heineken NV ORD | Heineken |
|
0.11% |
| US023551AM66 | Hess Corp 7.125% 15-MAR-2033 | Hess Corporation |
|
0.03% |
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