Informationen zum Fonds
Name T. Rowe Price Global Allocation Extended Fd An EUR
ISIN des Fonds LU1807408056
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • LU1614211974
  • LU1614212279
  • LU1614212352
  • LU1982096601
Typ des Fonds Mischfonds
Fondsmanagement T. Rowe Price (Luxembourg) Management Sarl
Anlageberater T. Rowe Price International Ltd
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 6
Abrufdatum 29.04.2024
Portfolio-Datum 31.03.2024
Anzahl Einzelpositionen 659
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 72,49
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
16.71%
0.97%
5.31%
3.38%
1.22%
4.11%
9.05%
9.02%
1.15%
0%
0%
4.11%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
BH0006000044 Aluminium Bahrain BSC ORD Bahrain Mumtalakat Holding Company BSC 0.01%
US0231351067 Amazon.com Inc ORD Amazon 1.47%
US0236081024 Ameren Corp ORD Ameren Corp 0.12%
GB00B1XZS820 Anglo American PLC ORD Anglo American PLC 0.03%
US0378331005 Apple Inc ORD Apple Inc 1.27%
LU1598757687 ArcelorMittal SA ORD ArcelorMittal SA 0.01%
DE000BASF111 BASF SE ORD BASF SE 0.01%
AU000000BSL0 BlueScope Steel Ltd ORD BlueScope Steel Ltd. 0.00%
US0995021062 Booz Allen Hamilton Holding Corp ORD Booz Allen Hamilton 0.26%
US0556221044 BP ADR EACH REPSTNG SIX ORD BP plc 0.03%
GB0007980591 BP PLC ORD BP plc 0.18%
CA1363851017 Canadian Natural Resources Ltd ORD Canadian Natural Resources Ltd (CNRL) 0.11%
CA15135U1093 Cenovus Energy Inc ORD Cenovus Energy Inc 0.02%
US15189T1079 CenterPoint Energy Inc ORD CenterPoint Energy Inc 0.00%
US1651677353 Chesapeake Energy Corp ORD Chesapeake Energy Corporation 0.10%
US1667641005 Chevron Corp ORD Chevron Corporation 0.03%
US1912161007 Coca-Cola Co ORD Coca-Cola Co 0.50%
US1941621039 Colgate-Palmolive Co ORD Colgate-Palmolive Co. 0.32%
US2058871029 Conagra Brands Inc ORD ConAgra Brands Inc 0.18%
US20825C1045 Conocophillips ORD ConocoPhillips 0.25%
US1264081035 CSX Corp ORD CSX Corp 0.30%
US2310211063 Cummins Inc ORD Cummins Inc. 0.36%
DE000DTR0CK8 Daimler Truck Holding AG ORD Daimler Truck Holding AG 0.12%
US25278X1090 Diamondback Energy Inc ORD Diamondback Energy Inc 0.15%
US25746U1097 Dominion Energy Inc ORD Dominion Energy Inc 0.12%
CA2908761018 Emera Inc ORD Emera Inc 0.01%
CA29250N1050 Enbridge Inc ORD Enbridge Inc 0.08%
IT0003128367 Enel SpA ORD Enel SpA 0.11%
US26875P1012 EOG Resources Inc ORD EOG Resources Inc 0.12%
US26884L1098 EQT Corp ORD EQT Corporation 0.26%
NO0010096985 Equinor ASA ORD Equinor ASA 0.08%
SE0009922164 Essity AB (publ) ORD Essity 0.11%
US30231G1022 Exxon Mobil Corp ORD Exxon Mobil Corporation 0.30%
JP3802300008 Fast Retailing Co Ltd ORD Fast Retailing 0.04%
CA3495531079 Fortis Inc ORD Fortis Inc 0.01%
PTGAL0AM0009 Galp Energia SGPS SA ORD Galp Energia SGPS SA 0.07%
US3696043013 General Electric Co ORD General Electric Company 0.26%
RU0007288411 GMK Noril'skiy Nikel' PAO ORD PJSC MMC Norilsk Nickel (Nornickel) N/A
MXP370841019 Grupo Mexico SAB de CV ORD Grupo México, S.A.B de C.V. 0.04%
NL0000009165 Heineken NV ORD Heineken 0.11%
US42809H1077 Hess Corp ORD Hess Corporation 0.03%
JP3788600009 Hitachi Ltd ORD Hitachi, Ltd. 0.11%
CA4530384086 Imperial Oil Ltd ORD Exxon Mobil Corporation 0.01%
JP3294460005 Inpex Corp ORD INPEX Corporation 0.12%
US4581401001 Intel Corp ORD Intel 0.18%
US4595061015 International Flavors & Fragrances Inc ORD International Flavors & Fragrances 0.01%
US4601461035 International Paper Co ORD International Paper Company 0.17%
JP3143600009 Itochu Corp ORD ITOCHU Corporation 0.17%
US4781601046 Johnson & Johnson ORD Johnson & Johnson 0.27%
INE019A01038 JSW Steel Ltd ORD JSW Steel Ltd 0.00%

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