Name | 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fonds D Inc EUR |
ISIN des Fonds | NL0015436049 |
Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Anlageberater | Blackrock Investment Management (UK) Ltd |
Kategorie | ESG-Fonds |
Klassifizierung nach SFDR | 8 |
Abrufdatum | 16.07.2025 |
Portfolio-Datum | 31.03.2025 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.049 |
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
7.18%
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0.36%
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4.34%
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2.09%
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1.02%
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1.58%
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1.87%
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ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
---|---|---|---|---|
US55608JAP30 | Macquarie Group Ltd 5.033% 15-JAN-2030 | Macquarie Group Ltd |
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0.00% |
US573284AW62 | Martin Marietta Materials Inc 15-JUL-2031 | Martin Marietta Materials, Inc. |
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0.01% |
US573284BA34 | Martin Marietta Materials Inc 5.15% 01-DEC-2034 | Martin Marietta Materials, Inc. |
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0.02% |
US58013MFP41 | McDonald's Corp 3.5% 01-JUL-2027 | McDonald's Corporation |
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0.10% |
XS2726262863 | McDonald's Corp 3.625% 28-NOV-2027 | McDonald's Corporation |
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0.03% |
XS2726263325 | McDonald's Corp 3.875% 20-FEB-2031 | McDonald's Corporation |
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0.03% |
XS2726263911 | McDonald's Corp 4.125% 28-NOV-2035 | McDonald's Corporation |
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0.03% |
US58013MFR07 | McDonald's Corp 4.2% 01-APR-2050 | McDonald's Corporation |
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0.05% |
US58013MFS89 | McDonald's Corp 4.6% 09-SEP-2032 | McDonald's Corporation |
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0.02% |
US58013MGA62 | McDonald's Corp 4.95% 03-MAR-2035 | McDonald's Corporation |
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0.05% |
US58013MFT62 | McDonald's Corp 5.15% 09-SEP-2052 | McDonald's Corporation |
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0.03% |
US636274AF94 | National Grid PLC 5.418% 11-JAN-2034 | National Grid plc |
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0.12% |
US636274AD47 | National Grid PLC 5.602% 12-JUN-2028 | National Grid plc |
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0.02% |
US65163LAB53 | Newmont Corporation 3.25% 13-MAY-2030 | Newmont |
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0.02% |
US65339KBJ88 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.5% 01-APR-2029 | NextEra Energy Inc |
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0.03% |
US65339KCA60 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% 15-JAN-2052 | NextEra Energy Inc |
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0.02% |
US629377CN02 | NRG Energy Inc 2% 02-DEC-2025 | NRG Energy Inc |
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0.04% |
XS2224439385 | OMV AG 2.5% 01-SEP-2049 | OMV AG |
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0.11% |
XS1294343337 | OMV AG 6.25% 01-JAN-4000 | OMV AG |
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0.04% |
US29336TAD28 | ONEOK Inc 01-SEP-2030 | Enlink Midstream LLC |
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0.04% |
US682680AY93 | ONEOK Inc 3.4% 01-SEP-2029 | ONEOK Inc |
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0.06% |
US682680AW38 | ONEOK Inc 4.35% 15-MAR-2029 | ONEOK Inc |
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0.04% |
US682680AZ68 | ONEOK Inc 4.45% 01-SEP-2049 | ONEOK Inc |
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0.05% |
US682680BZ59 | ONEOK Inc 4.85% 01-FEB-2049 | ONEOK Inc |
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0.01% |
US682680CE12 | ONEOK Inc 5.05% 01-NOV-2034 | ONEOK Inc |
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0.03% |
US682680BJ18 | ONEOK Inc 5.65% 01-NOV-2028 | ONEOK Inc |
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0.01% |
US682680BE21 | ONEOK Inc 6.35% 15-JAN-2031 | ONEOK Inc |
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0.06% |
US713448GC65 | PepsiCo Inc 5% 07-FEB-2035 | PepsiCo, Inc. |
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0.14% |
US69351UAW36 | Ppl Electric Utilities Corp 3% 01-OCT-2049 | PPL Corporation |
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0.02% |
US69351UBC62 | Ppl Electric Utilities Corp 4.85% 15-FEB-2034 | PPL Corporation |
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0.04% |
XS2320533131 | Repsol International Finance BV 2.5% | Repsol SA |
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0.07% |
XS2186001314 | Repsol International Finance BV 4.247% 01-JAN-4000 | Repsol SA |
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0.05% |
US816851BJ72 | Sempra 4% 01-FEB-2048 | Sempra Energy |
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0.03% |
US816851BT54 | Sempra 6.4% 01-OCT-2054 | Sempra Energy |
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0.05% |
US816851BS71 | Sempra 6.875% 01-OCT-2054 | Sempra Energy |
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0.08% |
XS2078735276 | Shell International Finance BV .5% 08-NOV-2031 | Shell plc |
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0.00% |
XS2170386853 | Shell International Finance BV 1.25% 11-NOV-2032 | Shell plc |
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0.03% |
XS1292468045 | Shell International Finance BV 1.875% 15-SEP-2025 | Shell plc |
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0.01% |
US822582CK64 | Shell International Finance BV 2.875% 26-NOV-2041 | Shell plc |
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0.03% |
US822582CL48 | Shell International Finance BV 3% 26-NOV-2051 | Shell plc |
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0.03% |
US82620KBD46 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2028 | Siemens AG |
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0.03% |
US82620KBE29 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2031 | Siemens AG |
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0.09% |
US82620KBF93 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2041 | Siemens AG |
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0.07% |
XS2769892600 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22-FEB-2044 | Siemens AG |
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0.02% |
US842434DA71 | Southern California Gas Co 5.6% 01-APR-2054 | Sempra Energy |
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0.02% |
XS2195190876 | SSE PLC 3.74% 29-APR-2049 | SSE plc |
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0.05% |
US855244BA67 | Starbucks Corp 3.5% 15-NOV-2050 | Starbucks |
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0.01% |
XS2464732770 | Stellantis NV 2.75% 01-APR-2032 | Stellantis NV |
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0.04% |
USX8662DAW75 | Stora Enso Oyj 7.25% 15-APR-2036 | Stora Enso |
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0.04% |
US87612EBR62 | Target Corp 15-JAN-2053 | Target Corporation |
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0.02% |
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