Informationen zum Fonds
Name DekaTresor
ISIN des Fonds DE0008474750
Typ des Fonds Anleihen
Fondsmanagement Deka Investment GmbH
Anlageberater Deka Investment GmbH
Klassifizierung nach SFDR 6
Abrufdatum 16.07.2025
Portfolio-Datum 28.02.2025
Anzahl Einzelpositionen 667
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 916,63
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen
3.17%
0.87%
2.02%
1.19%
0%
0.31%
0.51%
0.51%
0.1%
0.08%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition Unternehmen Konflikte Gewichtung
XS2954181843 ArcelorMittal SA 3.125% 13-DEC-2028 ArcelorMittal SA 0.11%
XS2391790610 British American Tobacco plc 3.75% British American Tobacco plc 0.07%
XS2367164576 Bulgarian Energy Holding EAD 22-JUL-2028 Bulgarian Energy Holding EAD 0.22%
XS1839682116 Bulgarian Energy Holding EAD 3.5% 28-JUN-2025 Bulgarian Energy Holding EAD 0.27%
XS2084418339 CEZ as .875% 02-DEC-2026 CEZ a.s. 0.17%
XS0940293763 CEZ as 3% 05-JUN-2028 CEZ a.s. 0.12%
XS2723549528 Compagnie de Saint Gobain SA 3.75% 29-NOV-2026 Saint Gobain S.A. 0.12%
XS1419664997 EDP SA 2.875% 01-JUN-2026 EDP – Energias de Portugal SA (EDP Group) 0.09%
FR001400D6M2 Electricite De France 3.875% 12-JAN-2027 Electricite de France SA (EDF Group) 0.06%
XS2312744217 Enel SpA 1.375% 31-DEC-2100 Enel SpA 0.05%
XS2062490649 EP Infrastructure as 2.045% 09-OCT-2028 EP Investment Sarl 0.09%
XS1515222385 Equinor ASA .75% 09-NOV-2026 Equinor ASA 0.09%
XS2697983869 ESB Finance DAC 4% 03-OCT-2028 Electricity Supply Board (ESB) 0.22%
PTGALCOM0013 Galp Energia SGPS SA 2% 15-JAN-2026 Galp Energia SGPS SA 0.19%
FR001400TT34 L'Oreal SA 2.5% 06-NOV-2027 L'Oreal Groupe 0.06%
FR001400TSJ2 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.75% 07-NOV-2027 LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton 0.13%
XS1090449627 Net4Gas sro 3.5% 28-JUL-2026 CEPS a.s. 0.06%
XS1824425182 Petroleos Mexicanos 3.625% 24-NOV-2025 Petroleos Mexicanos (PEMEX) 0.08%
XS2617256065 Procter & Gamble Co 02-AUG-2026 Procter & Gamble Co. 0.18%
XS2810308846 Procter & Gamble Co 3.15% 29-APR-2028 Procter & Gamble Co. 0.18%
XS2769892519 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3% 22-NOV-2028 Siemens AG 0.19%
XS2937307929 Stellantis NV 3.375% 19-NOV-2028 Stellantis NV 0.20%
FR0013512969 Thales SA 1% 15-MAY-2028 Thales 0.10%
XS2535724772 Vier Gas Transport GmbH 4% 26-SEP-2027 Vier Gas Holdings Sarl 0.12%

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