Informationen zum Fonds
Name DekaTresor
ISIN des Fonds DE0008474750
Typ des Fonds Anleihen
Fondsmanagement Deka Investment GmbH
Anlageberater Deka Investment GmbH
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 6
Abrufdatum 29.04.2024
Portfolio-Datum 31.08.2023
Anzahl Einzelpositionen 642
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 810,25
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
2.99%
0.37%
0.54%
0.1%
1.43%
1.22%
2.29%
0.49%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
FR001400F2Q0 Air France KLM SA Air France-KLM SA 0.05%
XS2082324018 ArcelorMittal SA 1.75% 19-NOV-2025 ArcelorMittal SA 0.06%
XS2367164576 Bulgarian Energy Holding EAD 22-JUL-2028 Bulgarian Energy Holding (BEH) 0.04%
XS1839682116 Bulgarian Energy Holding EAD 3.5% 28-JUN-2025 Bulgarian Energy Holding (BEH) 0.28%
XS2084418339 CEZ as .875% 02-DEC-2026 CEZ a.s. 0.09%
XS0502286908 CEZ as 4.875% 16-APR-2025 CEZ a.s. 0.33%
FR0014003Q41 Danone SA 0% 01-DEC-2025 Danone SA 0.06%
FR001400D6M2 Electricite De France 3.875% 12-JAN-2027 Electricite de France SA (EDF Group) 0.13%
FR0010961540 Electricite De France 4% 12-NOV-2025 Electricite de France SA (EDF Group) 0.13%
XS1595704872 EOn International Finance BV 1% 13-APR-2025 RWE AG 0.05%
XS1811024543 EP Infrastructure as 1.659% 26-APR-2024 EP Investment Sarl 0.37%
PTGALCOM0013 Galp Energia SGPS SA 2% 15-JAN-2026 Galp Energia SGPS SA 0.21%
XS2624938655 Honeywell International Inc 3.5% 17-MAY-2027 Honeywell International Inc. 0.27%
XS2199716304 Leonardo SpA 2.375% 08-JAN-2026 Leonardo - Finmeccanica SpA 0.06%
XS0215093534 Leonardo SpA 4.875% 24-MAR-2025 Leonardo - Finmeccanica SpA 0.11%
XS2434710799 National Grid North America Inc .41% 20-JAN-2026 National Grid plc 0.20%
CZ0003529786 Net4Gas sro 7.16% 28-JAN-2028 NET4GAS s.r.o. 0.07%
XS2228683277 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17-MAR-2026 Nissan Motor Co., Ltd. 0.09%
XS1824425182 Petroleos Mexicanos 3.625% 24-NOV-2025 Petroleos Mexicanos (PEMEX) 0.08%
XS2523390271 RWE AG 24-AUG-2025 RWE AG 0.06%
XS2526839175 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.25% 10-MAR-2025 Siemens AG 0.09%
XS1715328768 Swedish Match AB 1.2% 10-NOV-2025 Swedish Match AB 0.06%
XS1974787480 TotalEnergies SE 1.75% TotalEnergies SE 0.10%

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