Informationen zum Fonds
Name DekaTresor
ISIN des Fonds DE0008474750
Typ des Fonds Anleihen
Anbieter Deka
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 6
Abrufdatum 16.04.2022
Portfolio-Datum 30.06.2021
Anzahl Einzelpositionen 577
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 890,55
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
5.69%
0.26%
0.34%
0%
5.13%
1.08%
0.23%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
XS2224621347 Adidas AG 0% 09-SEP-2024 Adidas 0.13%
FR0014004AE8 Air France KLM SA 3% 01-JUL-2024 Air France-KLM SA 0.10%
FR0013212958 Air France KLM SA 3.75% 12-OCT-2022 Air France-KLM SA 0.08%
XS2152795709 Airbus SE 1.625% 07-APR-2025 Airbus SE 0.25%
XS1050846507 Airbus SE 2.375% 02-APR-2024 Airbus SE 0.08%
XS2082323630 ArcelorMittal SA 1% 19-MAY-2023 ArcelorMittal SA 0.10%
XS1117528189 Babcock International Group PLC 1.75% 06-OCT-2022 Babcock International Group plc 0.07%
XS1839682116 Bulgarian Energy Holding EAD 3.5% 28-JUN-2025 Bulgarian Energy Holding (BEH) 0.23%
XS1405778041 Bulgarian Energy Holding EAD 4.875% 02-AUG-2021 Bulgarian Energy Holding (BEH) 0.61%
XS1731106347 Cemex SAB de CV 2.75% 05-DEC-2024 Cemex SAB de CV 0.01%
XS2084418339 CEZ as .875% 02-DEC-2026 CEZ AS 0.22%
XS0502286908 CEZ as 4.875% 16-APR-2025 CEZ AS 0.33%
XS2150053721 Compagnie de Saint Gobain SA 1.75% 03-APR-2023 Saint Gobain SA 0.14%
FR0014003Q41 Danone SA 0% 01-DEC-2025 Danone SA 0.28%
XS1292352843 Eesti Energia AS 2.384% 22-SEP-2023 Eesti Energia AS 0.25%
XS1713463716 Enel SpA 2.5% 24-NOV-2078 Enel SpA 0.02%
XS1811024543 EP Infrastructure as 1.659% 26-APR-2024 Energeticky a prumyslovy holding as (EPH) 0.43%
XS2034622048 EP Infrastructure as 1.698% 30-JUL-2026 Energeticky a prumyslovy holding as (EPH) 0.08%
PTGALLOM0004 Galp Energia SGPS SA 1% 15-FEB-2023 Galp Energia SGPS SA 0.30%
PTGALCOM0013 Galp Energia SGPS SA 2% 15-JAN-2026 Galp Energia SGPS SA 0.15%
XS1387174375 HeidelbergCement AG 2.25% 30-MAR-2023 HeidelbergCement AG 0.08%
XS2194282948 Infineon Technologies AG .75% 24-JUN-2023 Infineon Technologies AG 0.13%
XS1627782771 Leonardo SpA 1.5% 07-JUN-2024 Leonardo - Finmeccanica SpA 0.07%
XS2199716304 Leonardo SpA 2.375% 08-JAN-2026 Leonardo - Finmeccanica SpA 0.08%
XS0215093534 Leonardo SpA 4.875% 24-MAR-2025 Leonardo - Finmeccanica SpA 0.08%
XS2232045463 MOL Magyar Olajes Gazipari Nyrt 1.5% 08-OCT-2027 MOL NyRt 0.02%
XS1401114811 MOL Magyar Olajes Gazipari Nyrt 2.625% 28-APR-2023 MOL NyRt 0.30%
XS2228676735 Nissan Motor Co Ltd 1.94% 15-SEP-2023 Nissan Motor Co., Ltd. 0.08%
XS1917590876 OMV AG .75% 04-DEC-2023 OMV AG 0.02%
XS2154347293 OMV AG 1.5% 09-APR-2024 OMV AG 0.24%
XS1824425349 Petroleos Mexicanos 2.5% 24-NOV-2022 Petroleos Mexicanos (PEMEX) 0.01%
XS1379158048 Petroleos Mexicanos 5.125% 15-MAR-2023 Petroleos Mexicanos (PEMEX) 0.16%
XS1219499032 RWE AG 3.5% 21-APR-2075 RWE AG 0.02%
XS2356040357 Stellantis NV .75% 18-JAN-2029 Stellantis NV 0.27%
DE000A2BPET2 thyssenkrupp AG 1.375% 03-MAR-2022 ThyssenKrupp AG 0.20%
DE000A2TEDB8 thyssenkrupp AG 2.875% 22-FEB-2024 ThyssenKrupp AG 0.07%

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