Name | DekaTresor |
ISIN des Fonds | DE0008474750 |
Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | Deka Investment GmbH |
Anlageberater | Deka Investment GmbH |
Klassifizierung nach SFDR | 6 |
Abrufdatum | 16.07.2025 |
Portfolio-Datum | 28.02.2025 |
Anzahl Einzelpositionen | 667 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 916,63 |
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
3.17%
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0.87%
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2.02%
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1.19%
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0.31%
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0.51%
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0.08%
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ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
---|---|---|---|---|
XS2954181843 | ArcelorMittal SA 3.125% 13-DEC-2028 | ArcelorMittal SA |
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0.11% |
XS2391790610 | British American Tobacco plc 3.75% | British American Tobacco plc |
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0.07% |
XS2367164576 | Bulgarian Energy Holding EAD 22-JUL-2028 | Bulgarian Energy Holding EAD |
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0.22% |
XS1839682116 | Bulgarian Energy Holding EAD 3.5% 28-JUN-2025 | Bulgarian Energy Holding EAD |
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0.27% |
XS2084418339 | CEZ as .875% 02-DEC-2026 | CEZ a.s. |
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0.17% |
XS0940293763 | CEZ as 3% 05-JUN-2028 | CEZ a.s. |
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0.12% |
XS2723549528 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.75% 29-NOV-2026 | Saint Gobain S.A. |
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0.12% |
XS1419664997 | EDP SA 2.875% 01-JUN-2026 | EDP Energias de Portugal SA (EDP Group) |
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0.09% |
FR001400D6M2 | Electricite De France 3.875% 12-JAN-2027 | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.06% |
XS2312744217 | Enel SpA 1.375% 31-DEC-2100 | Enel SpA |
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0.05% |
XS2062490649 | EP Infrastructure as 2.045% 09-OCT-2028 | EP Investment Sarl |
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0.09% |
XS1515222385 | Equinor ASA .75% 09-NOV-2026 | Equinor ASA |
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0.09% |
XS2697983869 | ESB Finance DAC 4% 03-OCT-2028 | Electricity Supply Board (ESB) |
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0.22% |
PTGALCOM0013 | Galp Energia SGPS SA 2% 15-JAN-2026 | Galp Energia SGPS SA |
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0.19% |
FR001400TT34 | L'Oreal SA 2.5% 06-NOV-2027 | L'Oreal Groupe |
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0.06% |
FR001400TSJ2 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.75% 07-NOV-2027 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
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0.13% |
XS1090449627 | Net4Gas sro 3.5% 28-JUL-2026 | CEPS a.s. |
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0.06% |
XS1824425182 | Petroleos Mexicanos 3.625% 24-NOV-2025 | Petroleos Mexicanos (PEMEX) |
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0.08% |
XS2617256065 | Procter & Gamble Co 02-AUG-2026 | Procter & Gamble Co. |
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0.18% |
XS2810308846 | Procter & Gamble Co 3.15% 29-APR-2028 | Procter & Gamble Co. |
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0.18% |
XS2769892519 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3% 22-NOV-2028 | Siemens AG |
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0.19% |
XS2937307929 | Stellantis NV 3.375% 19-NOV-2028 | Stellantis NV |
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0.20% |
FR0013512969 | Thales SA 1% 15-MAY-2028 | Thales |
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0.10% |
XS2535724772 | Vier Gas Transport GmbH 4% 26-SEP-2027 | Vier Gas Holdings Sarl |
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0.12% |
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