| Name | Naspa-Fonds Ausschüttung Plus |
| ISIN des Fonds | DE0008480807 |
| Typ des Fonds | Mischfonds |
| Anbieter | Deka |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
| Abrufdatum | 16.04.2022 |
| Portfolio-Datum | 30.06.2021 |
| Anzahl Einzelpositionen | 523 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 64,55 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
12.67%
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5.64%
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4.94%
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4.38%
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9.91%
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0.34%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| XS1808737594 | Abu Dhabi National Energy Company PJSC 4.375% 23-APR-2025 | Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) |
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0.29% |
| US00774CAB37 | AECOM 5.125% 15-MAR-2027 | AECOM |
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0.07% |
| JP3112000009 | AGC Inc ORD | AGC Inc |
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0.01% |
| US009158BB15 | Air Products and Chemicals Inc 1.5% 15-OCT-2025 | Air Products And Chemicals Inc |
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0.13% |
| US0188021085 | Alliant Energy Corp ORD | Alliant Energy Corp |
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0.03% |
| US023135BN51 | Amazon.com Inc 5.2% 03-DEC-2025 | Amazon |
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0.15% |
| US0236081024 | Ameren Corp ORD | Ameren Corp. |
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0.06% |
| US0255371017 | American Electric Power Company Inc ORD | American Electric Power Co. Inc. (AEP) |
|
0.07% |
| GB00B1XZS820 | Anglo American PLC ORD | Anglo American PLC |
|
0.10% |
| US037833DY36 | Apple Inc 1.25% 20-AUG-2030 | Apple Inc |
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0.25% |
| US037833DF47 | Apple Inc 2.75% 13-JAN-2025 | Apple Inc |
|
0.14% |
| US037833BG48 | Apple Inc 3.2% 13-MAY-2025 | Apple Inc |
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0.14% |
| US0394831020 | Archer-Daniels-Midland Co ORD | Archer Daniels Midland (ADM) |
|
0.05% |
| AU000000AZJ1 | Aurizon Holdings Ltd ORD | Aurizon Holdings Ltd |
|
0.01% |
| DE000BASF111 | Basf Se ORD | BASF SE |
|
0.11% |
| US16411R2085 | Cheniere Energy Inc ORD | Cheniere Energy Inc |
|
0.11% |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc ORD | Cisco Systems Inc. |
|
0.35% |
| HK0002007356 | CLP Holdings Ltd ORD | CLP Holdings Ltd. |
|
0.03% |
| US1258961002 | CMS Energy Corp ORD | CMS Energy Corp |
|
0.03% |
| US1912161007 | Coca-Cola Co ORD | Coca-Cola Co |
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0.35% |
| IE0001827041 | CRH PLC ORD | CRH plc |
|
0.06% |
| US2310211063 | Cummins Inc ORD | Cummins Inc. |
|
0.06% |
| FR0000120644 | Danone SA ORD | Danone SA |
|
0.07% |
| US25746U1097 | Dominion Energy Inc ORD | Dominion Energy Inc |
|
0.10% |
| US2605571031 | Dow Inc ORD | Dow Inc. |
|
0.07% |
| US2333311072 | DTE Energy Co ORD | DTE Energy Co. |
|
0.04% |
| US26441C2044 | Duke Energy Corp ORD | Duke Energy Corp. |
|
0.11% |
| FR0011697028 | Electricite de France SA 5% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF SA) |
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0.35% |
| USF2893TAM83 | Electricite de France SA 5.625% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF SA) |
|
0.57% |
| ES0130960018 | Enagas SA ORD | Enagas SA |
|
0.01% |
| CA29250N1050 | Enbridge Inc ORD | Enbridge Inc. |
|
0.05% |
| XS2000719992 | Enel SpA 3.5% 24-MAY-2080 | Enel SpA |
|
0.34% |
| US29273V1008 | Energy Transfer LP | Energy Transfer LP |
|
0.03% |
| XS2334857138 | Eni SpA | Eni SpA |
|
0.27% |
| XS2242929532 | Eni SpA 2.625% 29-JAN-2049 | Eni SpA |
|
0.89% |
| XS2242931603 | Eni SpA 3.375% 29-OCT-2049 | Eni SpA |
|
0.50% |
| CA3495531079 | Fortis Inc ORD | Fortis Inc |
|
0.04% |
| FI0009007132 | Fortum Oyj ORD | Fortum Oyj |
|
0.03% |
| US3695501086 | General Dynamics Corp ORD | General Dynamics |
|
0.07% |
| DE0006047004 | HeidelbergCement AG ORD | HeidelbergCement AG |
|
0.02% |
| JP3788600009 | Hitachi Ltd ORD | Hitachi, Ltd. |
|
0.09% |
| US438516CB04 | Honeywell International Inc 1.35% 01-JUN-2025 | Honeywell International Inc. |
|
0.13% |
| US4464131063 | Huntington Ingalls Industries Inc ORD | Huntington Ingalls Industries, Inc. |
|
0.01% |
| XS2056730679 | Infineon Technologies AG 3.625% 01-JAN-4000 | Infineon Technologies AG |
|
0.68% |
| US4601461035 | International Paper Co ORD | International Paper Company |
|
0.05% |
| JP3143600009 | Itochu Corp ORD | ITOCHU Corp |
|
0.06% |
| US49456B1017 | Kinder Morgan Inc ORD | Kinder Morgan Inc |
|
0.05% |
| NL0009434992 | LyondellBasell Industries NV ORD | LyondellBasell Industries |
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0.04% |
| US594918BJ27 | Microsoft Corp 3.125% 03-NOV-2025 | Microsoft Corporation |
|
0.14% |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC ORD | National Grid PLC |
|
0.09% |
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