| Name | Naspa-Fonds Ausschüttung Plus |
| ISIN des Fonds | DE0008480807 |
| Typ des Fonds | Mischfonds |
| Anbieter | Deka |
| Kategorie | FairFinanceGuide |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
| Abrufdatum | 14.10.2022 |
| Portfolio-Datum | 31.12.2021 |
| Anzahl Einzelpositionen | 500 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 56,38 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
14.57%
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5.63%
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4.78%
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4.1%
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9.02%
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1.79%
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6.74%
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0.29%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| XS1808737594 | Abu Dhabi National Energy Company PJSC 4.375% 23-APR-2025 | Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) |
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0.29% |
| US00774CAB37 | AECOM 5.125% 15-MAR-2027 | AECOM |
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0.07% |
| US0188021085 | Alliant Energy Corp ORD | Alliant Energy Corp |
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0.03% |
| US0236081024 | Ameren Corp ORD | Ameren Corp. |
|
0.07% |
| US0255371017 | American Electric Power Company Inc ORD | American Electric Power Co. Inc. (AEP) |
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0.07% |
| GB00B1XZS820 | Anglo American PLC ORD | Anglo American PLC |
|
0.10% |
| US0394831020 | Archer-Daniels-Midland Co ORD | Archer Daniels Midland (ADM) |
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0.06% |
| AU000000AZJ1 | Aurizon Holdings Ltd ORD | Aurizon Holdings Ltd |
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0.01% |
| GB0002634946 | BAE Systems PLC ORD | BAE Systems plc |
|
0.03% |
| AU000000BHP4 | BHP Group Ltd ORD | BHP Group PLC |
|
0.13% |
| XS2193662728 | BP Capital Markets PLC 3.625% | BP plc |
|
0.32% |
| XS2391790610 | British American Tobacco PLC 3.75% | British American Tobacco plc |
|
0.15% |
| US16411R2085 | Cheniere Energy Inc ORD | Cheniere Energy Inc |
|
0.14% |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc ORD | Cisco Systems Inc. |
|
0.43% |
| HK0002007356 | CLP Holdings Ltd ORD | CLP Holdings Ltd. |
|
0.03% |
| US1258961002 | CMS Energy Corp ORD | CMS Energy Corp |
|
0.04% |
| US1912161007 | Coca-Cola Co ORD | Coca-Cola Co |
|
0.39% |
| IE0001827041 | CRH PLC ORD | CRH plc |
|
0.07% |
| US2310211063 | Cummins Inc ORD | Cummins Inc. |
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0.05% |
| FR0014005EJ6 | Danone SA 1% 31-DEC-2100 | Danone SA |
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0.15% |
| FR0000120644 | Danone SA ORD | Danone SA |
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0.06% |
| US247361ZZ42 | Delta Air Lines Inc 7.375% 15-JAN-2026 | Delta Air Lines Inc. |
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0.08% |
| US25746U1097 | Dominion Energy Inc ORD | Dominion Energy Inc |
|
0.11% |
| US2605571031 | Dow Inc ORD | Dow Inc. |
|
0.07% |
| US2333311072 | DTE Energy Co ORD | DTE Energy Co. |
|
0.04% |
| US26441C2044 | Duke Energy Corp ORD | Duke Energy Corp. |
|
0.12% |
| FR0011697028 | Electricite de France SA 5% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF SA) |
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0.68% |
| USF2893TAM83 | Electricite de France SA 5.625% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF SA) |
|
0.56% |
| ES0130960018 | Enagas SA ORD | Enagas SA |
|
0.01% |
| CA29250N1050 | Enbridge Inc ORD | Enbridge Inc. |
|
0.05% |
| XS2000719992 | Enel SpA 3.5% 24-MAY-2080 | Enel SpA |
|
0.32% |
| US29273V1008 | Energy Transfer LP | Energy Transfer LP |
|
0.02% |
| XS2334857138 | Eni SpA | Eni SpA |
|
0.26% |
| XS2242929532 | Eni SpA 2.625% 29-JAN-2049 | Eni SpA |
|
0.86% |
| XS2242931603 | Eni SpA 3.375% 29-OCT-2049 | Eni SpA |
|
0.78% |
| CA3495531079 | Fortis Inc ORD | Fortis Inc |
|
0.05% |
| FI0009007132 | Fortum Oyj ORD | Fortum Oyj |
|
0.03% |
| US35671DCG88 | Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01-AUG-2028 | Freeport-McMoRan Inc. |
|
0.28% |
| US3695501086 | General Dynamics Corp ORD | General Dynamics |
|
0.08% |
| HK0003000038 | Hong Kong and China Gas Co Ltd ORD | The Hong Kong and China Gas Company Ltd |
|
0.03% |
| US4464131063 | Huntington Ingalls Industries Inc ORD | Huntington Ingalls Industries, Inc. |
|
0.01% |
| XS2056730679 | Infineon Technologies AG 3.625% 01-JAN-4000 | Infineon Technologies AG |
|
0.66% |
| US4601461035 | International Paper Co ORD | International Paper Company |
|
0.04% |
| JP3143600009 | Itochu Corp ORD | ITOCHU Corp |
|
0.07% |
| US49456B1017 | Kinder Morgan Inc ORD | Kinder Morgan Inc |
|
0.05% |
| NL0009434992 | LyondellBasell Industries NV ORD | LyondellBasell Industries |
|
0.04% |
| US552704AF51 | MEG Energy Corp 01-FEB-2029 | MEG Energy Corp |
|
0.03% |
| JP3897700005 | Mitsubishi Chemical Group Corp ORD | Mitsubishi Chemical |
|
0.02% |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC ORD | National Grid PLC |
|
0.11% |
| CH0038863350 | Nestle SA ORD | Nestlé SA |
|
0.64% |
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