Name | Naspa-Fonds Ausschüttung Plus |
ISIN des Fonds | DE0008480807 |
Typ des Fonds | Mischfonds |
Anbieter | Deka |
Kategorie | FairFinanceGuide |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 14.10.2022 |
Portfolio-Datum | 31.12.2021 |
Anzahl Einzelpositionen | 500 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 56,38 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
14.57%
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5.63%
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4.78%
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4.1%
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9.02%
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1.79%
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6.74%
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0.29%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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XS1808737594 | Abu Dhabi National Energy Company PJSC 4.375% 23-APR-2025 | Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) |
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0.29% |
US00774CAB37 | AECOM 5.125% 15-MAR-2027 | AECOM |
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0.07% |
US0188021085 | Alliant Energy Corp ORD | Alliant Energy Corp |
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0.03% |
US0236081024 | Ameren Corp ORD | Ameren Corp. |
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0.07% |
US0255371017 | American Electric Power Company Inc ORD | American Electric Power Co. Inc. (AEP) |
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0.07% |
GB00B1XZS820 | Anglo American PLC ORD | Anglo American PLC |
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0.10% |
US0394831020 | Archer-Daniels-Midland Co ORD | Archer Daniels Midland (ADM) |
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0.06% |
AU000000AZJ1 | Aurizon Holdings Ltd ORD | Aurizon Holdings Ltd |
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0.01% |
GB0002634946 | BAE Systems PLC ORD | BAE Systems plc |
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0.03% |
AU000000BHP4 | BHP Group Ltd ORD | BHP Group PLC |
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0.13% |
XS2193662728 | BP Capital Markets PLC 3.625% | BP plc |
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0.32% |
XS2391790610 | British American Tobacco PLC 3.75% | British American Tobacco plc |
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0.15% |
US16411R2085 | Cheniere Energy Inc ORD | Cheniere Energy Inc |
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0.14% |
US17275R1023 | Cisco Systems Inc ORD | Cisco Systems Inc. |
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0.43% |
HK0002007356 | CLP Holdings Ltd ORD | CLP Holdings Ltd. |
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0.03% |
US1258961002 | CMS Energy Corp ORD | CMS Energy Corp |
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0.04% |
US1912161007 | Coca-Cola Co ORD | Coca-Cola Co |
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0.39% |
IE0001827041 | CRH PLC ORD | CRH plc |
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0.07% |
US2310211063 | Cummins Inc ORD | Cummins Inc. |
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0.05% |
FR0014005EJ6 | Danone SA 1% 31-DEC-2100 | Danone SA |
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0.15% |
FR0000120644 | Danone SA ORD | Danone SA |
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0.06% |
US247361ZZ42 | Delta Air Lines Inc 7.375% 15-JAN-2026 | Delta Air Lines Inc. |
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0.08% |
US25746U1097 | Dominion Energy Inc ORD | Dominion Energy Inc |
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0.11% |
US2605571031 | Dow Inc ORD | Dow Inc. |
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0.07% |
US2333311072 | DTE Energy Co ORD | DTE Energy Co. |
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0.04% |
US26441C2044 | Duke Energy Corp ORD | Duke Energy Corp. |
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0.12% |
FR0011697028 | Electricite de France SA 5% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF SA) |
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0.68% |
USF2893TAM83 | Electricite de France SA 5.625% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF SA) |
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0.56% |
ES0130960018 | Enagas SA ORD | Enagas SA |
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0.01% |
CA29250N1050 | Enbridge Inc ORD | Enbridge Inc. |
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0.05% |
XS2000719992 | Enel SpA 3.5% 24-MAY-2080 | Enel SpA |
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0.32% |
US29273V1008 | Energy Transfer LP | Energy Transfer LP |
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0.02% |
XS2334857138 | Eni SpA | Eni SpA |
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0.26% |
XS2242929532 | Eni SpA 2.625% 29-JAN-2049 | Eni SpA |
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0.86% |
XS2242931603 | Eni SpA 3.375% 29-OCT-2049 | Eni SpA |
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0.78% |
CA3495531079 | Fortis Inc ORD | Fortis Inc |
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0.05% |
FI0009007132 | Fortum Oyj ORD | Fortum Oyj |
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0.03% |
US35671DCG88 | Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01-AUG-2028 | Freeport-McMoRan Inc. |
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0.28% |
US3695501086 | General Dynamics Corp ORD | General Dynamics |
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0.08% |
HK0003000038 | Hong Kong and China Gas Co Ltd ORD | The Hong Kong and China Gas Company Ltd |
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0.03% |
US4464131063 | Huntington Ingalls Industries Inc ORD | Huntington Ingalls Industries, Inc. |
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0.01% |
XS2056730679 | Infineon Technologies AG 3.625% 01-JAN-4000 | Infineon Technologies AG |
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0.66% |
US4601461035 | International Paper Co ORD | International Paper Company |
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0.04% |
JP3143600009 | Itochu Corp ORD | ITOCHU Corp |
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0.07% |
US49456B1017 | Kinder Morgan Inc ORD | Kinder Morgan Inc |
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0.05% |
NL0009434992 | LyondellBasell Industries NV ORD | LyondellBasell Industries |
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0.04% |
US552704AF51 | MEG Energy Corp 01-FEB-2029 | MEG Energy Corp |
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0.03% |
JP3897700005 | Mitsubishi Chemical Group Corp ORD | Mitsubishi Chemical |
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0.02% |
GB00BDR05C01 | National Grid PLC ORD | National Grid PLC |
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0.11% |
CH0038863350 | Nestle SA ORD | Nestlé SA |
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0.64% |
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