| Name | Naspa-Fonds Ausschüttung Plus |
| ISIN des Fonds | DE0008480807 |
| Typ des Fonds | Mischfonds |
| Fondsmanagement | Deka Investment GmbH |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 30.06.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 518 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 59,26 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
13.54%
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1.22%
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5.76%
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7.25%
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1.98%
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2.91%
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5.03%
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4.91%
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0.36%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Name | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| XS2186001314 | Repsol International Finance BV 4.247% 01-JAN-4000 | Repsol SA |
|
0.52% |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp ORD | Toyota Motor Corporation |
|
0.44% |
| US7427181091 | Procter & Gamble Co ORD | Procter & Gamble Co. |
|
0.40% |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc ORD | Cisco Systems Inc. |
|
0.36% |
| FR0011697028 | Electricite De France 5% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF Group) |
|
0.35% |
| XS2193662728 | BP Capital Markets PLC 3.625% | BP plc |
|
0.33% |
| XS2228373671 | Enel SpA 2.25% 29-MAR-2049 | Enel SpA |
|
0.33% |
| US4781601046 | Johnson & Johnson ORD | Johnson & Johnson |
|
0.32% |
| XS2432130610 | TotalEnergies SE | TotalEnergies SE |
|
0.32% |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE ORD | TotalEnergies SE |
|
0.30% |
| AU000000BHP4 | BHP Group Ltd ORD | BHP Group Ltd |
|
0.29% |
| XS2576550243 | Enel SpA 6.625% | Enel SpA |
|
0.29% |
| FR0000124141 | Veolia Environnement SA ORD | Veolia Environnement SA |
|
0.29% |
| GB00B10RZP78 | Unilever PLC ORD | Unilever plc |
|
0.28% |
| US4370761029 | Home Depot Inc ORD | The Home Depot |
|
0.27% |
| CH0038863350 | Nestle SA ORD | Nestlé SA |
|
0.25% |
| ES0173516115 | Repsol SA ORD | Repsol SA |
|
0.25% |
| US1912161007 | Coca-Cola Co ORD | Coca-Cola Co |
|
0.24% |
| GB00B2B0DG97 | RELX PLC ORD | RELX Group |
|
0.20% |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc ORD | Texas Instruments |
|
0.20% |
| US1941621039 | Colgate-Palmolive Co ORD | Colgate-Palmolive Co. |
|
0.18% |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp ORD | Exxon Mobil Corporation |
|
0.18% |
| US05565QDW50 | BP Capital Markets PLC 6.45% | BP plc |
|
0.17% |
| JP3893600001 | Mitsui & Co Ltd ORD | Mitsui & Co Ltd |
|
0.17% |
| XS2228683350 | Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17-SEP-2028 | Nissan Motor Co., Ltd. |
|
0.17% |
| US7181721090 | Philip Morris International Inc ORD | Philip Morris International Inc. |
|
0.17% |
| GB0007188757 | Rio Tinto PLC ORD | Rio Tinto Ltd |
|
0.17% |
| US26441C2044 | Duke Energy Corp ORD | Duke Energy Corporation |
|
0.16% |
| JP3143600009 | Itochu Corp ORD | ITOCHU Corporation |
|
0.16% |
| US7134481081 | PepsiCo Inc ORD | PepsiCo, Inc. |
|
0.16% |
| US02209S1033 | Altria Group Inc ORD | Altria Group Inc. |
|
0.15% |
| US478160CN21 | Johnson & Johnson .55% 01-SEP-2025 | Johnson & Johnson |
|
0.15% |
| IE0001827041 | CRH PLC ORD | CRH plc |
|
0.13% |
| US7185461040 | Phillips 66 ORD | Phillips 66 |
|
0.13% |
| GB0002634946 | BAE Systems PLC ORD | BAE Systems plc |
|
0.12% |
| JE00B4T3BW64 | Glencore PLC ORD | Glencore PLC |
|
0.12% |
| JP3854600008 | Honda Motor Co Ltd ORD | Honda Motor Co. Ltd. |
|
0.12% |
| US91913Y1001 | Valero Energy Corp ORD | Valero Energy Corporation |
|
0.12% |
| US988498AP63 | Yum! Brands Inc 31-JAN-2032 | Yum! Brands Inc |
|
0.12% |
| US131347CP95 | Calpine Corp 4.625% 01-FEB-2029 | Calpine Corporation |
|
0.11% |
| US4943681035 | Kimberly-Clark Corp ORD | Kimberly-Clark Group |
|
0.11% |
| JP3756600007 | Nintendo Co Ltd ORD | Nintendo |
|
0.11% |
| US8168511090 | Sempra ORD | Sempra Energy |
|
0.11% |
| GB00B1XZS820 | Anglo American PLC ORD | Anglo American PLC |
|
0.10% |
| US26884LAG41 | EQT Corp 7% 01-FEB-2030 | EQT Corporation |
|
0.10% |
| CH0012214059 | Holcim AG ORD | Holcim Ltd |
|
0.10% |
| US40434L1052 | HP Inc ORD | HP Inc. |
|
0.10% |
| US0255371017 | American Electric Power Company Inc ORD | American Electric Power Company Inc (AEP) |
|
0.09% |
| FR0000120644 | Danone SA ORD | Danone SA |
|
0.09% |
| US3703341046 | General Mills Inc ORD | General Mills Inc. |
|
0.09% |
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