Name | PIMCO GIS Total Return Bond E Cl USD Inc |
ISIN des Fonds | IE00B0M2Y900 |
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Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
Anlageberater | Pacific Investment Management Company LLC |
Klassifizierung nach SFDR | 6 |
Abrufdatum | 16.07.2025 |
Portfolio-Datum | 31.03.2025 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.647 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 3.514,27 |
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
3.91%
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0.77%
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2.61%
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2.12%
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ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
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US02209SBC61 | Altria Group Inc 4.4% 14-FEB-2026 | Altria Group Inc. |
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0.00% |
US023608AQ57 | Ameren Corp 5% 15-JAN-2029 | Ameren Corporation |
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0.21% |
US025537AR24 | American Electric Power Company Inc 1% 01-NOV-2025 | American Electric Power Company Inc (AEP) |
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0.00% |
US025537AY74 | American Electric Power Company Inc 5.2% 15-JAN-2029 | American Electric Power Company Inc (AEP) |
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0.04% |
US02557TAD19 | American Electric Power Company Inc 5.699% 15-AUG-2025 | American Electric Power Company Inc (AEP) |
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0.00% |
XS2051664675 | Babcock International Group PLC 1.375% 13-SEP-2027 | Babcock International Group plc |
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0.21% |
US092113AL30 | Black Hills Corp 3.95% 15-JAN-2026 | Black Hills Corp |
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0.00% |
US097023BR56 | Boeing Co 2.25% 15-JUN-2026 | Boeing Co. |
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0.00% |
US097023BP90 | Boeing Co 2.6% 30-OCT-2025 | Boeing Co. |
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0.00% |
US097023DA04 | Boeing Co 2.75% 01-FEB-2026 | Boeing Co. |
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0.15% |
US097023CA13 | Boeing Co 3.45% 01-NOV-2028 | Boeing Co. |
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0.10% |
US15189YAG17 | Centerpoint Energy Resources Corp 5.25% 01-MAR-2028 | CenterPoint Energy Inc |
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0.15% |
US205887CB65 | Conagra Brands Inc 4.6% 01-NOV-2025 | ConAgra Brands Inc |
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0.00% |
CA12593CAY71 | CPPIB Capital Inc 4.3% 02-JUN-2034 | Canada Pension Plan Investment Board |
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0.10% |
US22411VAV09 | CPPIB Capital Inc 5.60914% 04-APR-2025 | Canada Pension Plan Investment Board |
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0.01% |
US25746UCE73 | Dominion Energy Inc 3.9% 01-OCT-2025 | Dominion Energy Inc |
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0.00% |
US233331BG16 | DTE Energy Co 1.05% 01-JUN-2025 | DTE Energy Co |
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0.06% |
US279158AJ82 | Ecopetrol SA 5.875% 28-MAY-2045 | Ecopetrol SA |
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0.00% |
US29278NAP87 | Energy Transfer LP 2.9% 15-MAY-2025 | Energy Transfer LP |
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0.01% |
US29273RBG39 | Energy Transfer LP 4.75% 15-JAN-2026 | Energy Transfer LP |
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0.00% |
US86765BAS88 | Energy Transfer LP 5.95% 01-DEC-2025 | Energy Transfer LP |
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0.00% |
US29273VAR15 | Energy Transfer LP 6.05% 01-DEC-2026 | Energy Transfer LP |
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0.10% |
US29364GAM50 | Entergy Corp .9% 15-SEP-2025 | Entergy Corporation |
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0.00% |
US29364WBH07 | Entergy Louisiana LLC 2.35% 15-JUN-2032 | Entergy Corporation |
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0.28% |
XS1864523300 | Eskom Holdings Soc Ltd 6.35% 10-AUG-2028 | Eskom Holdings SOC Ltd |
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0.00% |
US30161NBJ90 | Exelon Corp 5.15% 15-MAR-2028 | Exelon Corp. |
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0.13% |
US337932AN77 | FirstEnergy Corp 1.6% 15-JAN-2026 | FirstEnergy Corp |
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0.00% |
US341081GK75 | Florida Power & Light Co 01-APR-2028 | NextEra Energy Inc |
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0.16% |
US37045VAV27 | General Motors Co 6.125% 01-OCT-2025 | General Motors Co. |
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0.00% |
US373334KU42 | Georgia Power Co 5.11204% 08-MAY-2025 | The Southern Company |
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0.21% |
US39541EAD58 | GreenSaif Pipelines Bidco Sa rl 5.8528% 23-FEB-2036 | GreenSaif Pipelines Bidco Sarl |
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0.09% |
US39541EAE32 | GreenSaif Pipelines Bidco Sa rl 6.1027% 23-AUG-2042 | GreenSaif Pipelines Bidco Sarl |
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0.09% |
US458140CF51 | Intel Corp 10-FEB-2030 | Intel |
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0.17% |
US459506AN18 | International Flavors & Fragrances Inc 1.23% 01-OCT-2025 | International Flavors & Fragrances |
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0.00% |
US49456BAF85 | Kinder Morgan Inc 4.3% 01-JUN-2025 | Kinder Morgan Inc |
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0.00% |
US636274AD47 | National Grid PLC 5.602% 12-JUN-2028 | National Grid plc |
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0.08% |
US636274AE20 | National Grid PLC 5.809% 12-JUN-2033 | National Grid plc |
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0.08% |
US65339KCM09 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 28-FEB-2028 | NextEra Energy Inc |
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0.19% |
US65339KCR95 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.09817% 29-JAN-2026 | NextEra Energy Inc |
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0.01% |
US65339KBS87 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.749% 01-SEP-2025 | NextEra Energy Inc |
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0.00% |
US302570AX43 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.70508% 15-JUN-2067 | NextEra Energy Inc |
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0.02% |
USJ57160DX83 | Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17-SEP-2025 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.00% |
US654744AB77 | Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17-SEP-2025 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.01% |
US654744AC50 | Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17-SEP-2027 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.06% |
US654744AD34 | Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-SEP-2030 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.36% |
US682680CB72 | ONEOK Inc 4.25% 24-SEP-2027 | ONEOK Inc |
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0.00% |
US29336TAA88 | ONEOK Inc 5.375% 01-JUN-2029 | Enlink Midstream LLC |
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0.04% |
US713448FP87 | PepsiCo Inc 4.72863% 13-FEB-2026 | PepsiCo, Inc. |
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0.00% |
USP7808BAB38 | Petroleos del Peru Petroperu SA 5.625% 19-JUN-2047 | Petroleos del Peru - PETROPERU SA |
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0.00% |
US718172CU19 | Philip Morris International Inc 17-NOV-2025 | Philip Morris International Inc. |
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