Name | PIMCO GIS Global Bond E Cl USD Inc |
ISIN des Fonds | IE00B0MD9M11 |
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Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
Abrufdatum | 16.12.2024 |
Portfolio-Datum | 30.09.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 4.041 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
0.94%
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0.06%
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0.79%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
XS2887896574 | MTU Aero Engines AG 3.875% 18-SEP-2031 | MTU Aero Engines |
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0.00% |
XS2434710799 | National Grid North America Inc .41% 20-JAN-2026 | National Grid plc |
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0.01% |
XS2680745119 | National Grid North America Inc 4.151% 12-SEP-2027 | National Grid plc |
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0.01% |
XS2486461010 | National Grid PLC 2.179% 30-JUN-2026 | National Grid plc |
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0.00% |
US65339KCR95 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.43523% 29-JAN-2026 | NextEra Energy Inc |
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0.02% |
US65339KBP49 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.051% 01-MAR-2025 | NextEra Energy Inc |
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0.00% |
US654744AB77 | Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17-SEP-2025 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.01% |
US682680CC55 | ONEOK Inc 4.4% 15-OCT-2029 | ONEOK Inc |
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0.00% |
US682680CD39 | ONEOK Inc 4.75% 15-OCT-2031 | ONEOK Inc |
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0.11% |
US682680CE12 | ONEOK Inc 5.05% 01-NOV-2034 | ONEOK Inc |
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0.00% |
US682680CF86 | ONEOK Inc 5.7% 01-NOV-2054 | ONEOK Inc |
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0.00% |
US68268NAP87 | ONEOK Partners LP 4.9% 15-MAR-2025 | ONEOK Inc |
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0.00% |
US695114DB12 | Pacificorp 5.1% 15-FEB-2029 | Berkshire Hathaway Energy Company |
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0.01% |
USP7808BAB38 | Petroleos del Peru Petroperu SA 5.625% 19-JUN-2047 | Petroleos del Peru - PETROPERU SA |
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0.00% |
US71675CAB46 | PETRONAS Capital Ltd 2.48% 28-JAN-2032 | Petroliam Nasional Bhd |
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0.03% |
USY68856AT38 | PETRONAS Capital Ltd 3.5% 21-APR-2030 | Petroliam Nasional Bhd |
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0.05% |
USY68856AV83 | PETRONAS Capital Ltd 4.55% 21-APR-2050 | Petroliam Nasional Bhd |
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0.04% |
USY68856AW66 | PETRONAS Capital Ltd 4.8% 21-APR-2060 | Petroliam Nasional Bhd |
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0.03% |
US718172DG16 | Philip Morris International Inc 4.875% 13-FEB-2029 | Philip Morris International Inc. |
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0.09% |
US718172DH98 | Philip Morris International Inc 5.125% 13-FEB-2031 | Philip Morris International Inc. |
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0.00% |
US723484AH45 | Pinnacle West Capital Corp 1.3% 15-JUN-2025 | Pinnacle West Capital Corp |
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0.01% |
US723484AL56 | Pinnacle West Capital Corp 5.43726% 10-JUN-2026 | Pinnacle West Capital Corp |
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0.00% |
XS0106655235 | Procter & Gamble Co 6.25% 31-JAN-2030 | Procter & Gamble Co. |
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0.00% |
US80414L2K08 | Saudi Arabian Oil Co 2.25% 24-NOV-2030 | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) |
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0.02% |
XS2262853265 | Saudi Arabian Oil Co 2.25% 24-NOV-2030 | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) |
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0.05% |
XS2262853349 | Saudi Arabian Oil Co 3.25% 24-NOV-2050 | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) |
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0.03% |
XS2262853422 | Saudi Arabian Oil Co 3.5% 24-NOV-2070 | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) |
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0.01% |
US816851BN84 | Sempra 01-APR-2025 | Sempra Energy |
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0.02% |
XS2769892519 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3% 22-NOV-2028 | Siemens AG |
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0.10% |
BRVALEDBS028 | Vale SA 0% | Vale S.A. |
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0.00% |
XS2708134023 | Var Energi ASA 7.862% 15-NOV-2083 | Eni SpA |
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0.00% |
XS1138359663 | Walgreens Boots Alliance Inc 3.5999% 20-NOV-2025 | Walgreens Boots Alliance |
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0.00% |
XS2286041517 | Wintershall Dea Finance 2 BV | Wintershall Dea AG |
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0.00% |
XS2055079904 | Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25-SEP-2031 | Wintershall Dea AG |
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0.00% |
US980236AM52 | Woodside Finance Ltd 3.65% 05-MAR-2025 | Woodside Energy Group Ltd |
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0.01% |
US980236AR40 | Woodside Finance Ltd 5.1% 12-SEP-2034 | Woodside Energy Group Ltd |
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USP989MJBV29 | YPF SA 8.75% 11-SEP-2031 | YPF SA |
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