Name | PIMCO GIS Global Bond E Cl USD Inc |
ISIN des Fonds | IE00B0MD9M11 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
…
ISINs ausklappen
ISINs einklappen
|
Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
Anlageberater | Pacific Investment Management Company LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.12.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 3.513 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 11.838,46 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
0.59%
|
0.03%
|
|
0.03%
|
|
0.15%
|
|
0.26%
|
|
0.06%
|
|
0.49%
|
|
0.06%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US025537AK70 | American Electric Power Company Inc 2.031% 15-MAR-2024 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.00% | |
US092113AU39 | Black Hills Corp 1.037% 23-AUG-2024 | Black Hills Corp | 0.00% | |
US097023DE26 | Boeing Co 1.433% 04-FEB-2024 | Boeing Co. | 0.05% | |
US097023CC78 | Boeing Co 2.8% 01-MAR-2024 | Boeing Co. | 0.01% | |
XS1190974011 | BP Capital Markets PLC 1.573% 16-FEB-2027 | BP plc | 0.01% | |
US14310KAS06 | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO LTD 134RR A1R FLT 6.5756% 15-JAN-2031 | The Carlyle Group Inc | 0.00% | |
US14315BAA44 | CARLYLE US CLO LTD 174 A1 SEQ FLT 1.455% 15-JAN-2030 | The Carlyle Group Inc | 0.01% | |
US15189TAW71 | CenterPoint Energy Inc 2.5% 01-SEP-2024 | CenterPoint Energy Inc | 0.00% | |
US15189TAZ03 | CenterPoint Energy Inc 5.9921% 13-MAY-2024 | CenterPoint Energy Inc | 0.00% | |
XS2043658819 | Chugoku Electric Power Co Inc 2.401% 27-AUG-2024 | Chugoku Electric Power Co Inc | 0.01% | |
US25746UDB26 | Dominion Energy Inc 3.071% 15-AUG-2024 | Dominion Energy Inc | 0.00% | |
US279158AJ82 | Ecopetrol SA 5.875% 28-MAY-2045 | Ecopetrol SA | 0.00% | |
FR0013367612 | Electricite De France 0% 01-JAN-2100 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.00% | |
FR0013534351 | Electricite De France 2.875% | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.00% | |
FR0013464922 | Electricite De France 3% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.00% | |
FR0013534336 | Electricite De France 3.375% | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.00% | |
FR0011132356 | Electricite De France 5.5% 17-OCT-2041 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.00% | |
FR001400FDG9 | Electricite De France 5.5% 25-JAN-2035 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.00% | |
FR0011225150 | Electricite De France 5.5% 27-MAR-2037 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.01% | |
FR0011700293 | Electricite De France 5.875% | Electricite de France SA (EDF Group) | N/A | |
FR0011401728 | Electricite De France 6% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.00% | |
FR0010763177 | Electricite De France 6.125% 02-JUN-2034 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.00% | |
US28504KAA51 | Electricite De France 9.125% | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.00% | |
XS1074208270 | Enbw International Finance BV 2.5% 04-JUN-2026 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 0.01% | |
US29278GAZ19 | Enel Finance International NV 14-OCT-2025 | Enel SpA | 0.00% | |
XS0452187320 | Enel Finance International NV 5.75% 14-SEP-2040 | Enel SpA | 0.00% | |
US292480AH37 | Energy Transfer LP 3.9% 15-MAY-2024 | Energy Transfer LP | 0.01% | |
US86765BAN91 | Energy Transfer LP 4.25% 01-APR-2024 | Energy Transfer LP | 0.01% | |
US29278NAH61 | Energy Transfer LP 4.5% 15-APR-2024 | Energy Transfer LP | 0.01% | |
US29273RAY53 | Energy Transfer LP 4.9% 01-FEB-2024 | Energy Transfer LP | 0.00% | |
US29278NAM56 | Energy Transfer LP 5.875% 15-JAN-2024 | Energy Transfer LP | 0.00% | |
XS0735770637 | EOn International Finance BV 4.75% 31-JAN-2034 | E.ON SE | 0.00% | |
XS2304675791 | EP Infrastructure as 1.816% 02-MAR-2031 | EP Investment Sarl | 0.01% | |
US341081GH47 | Florida Power & Light Co 5.74038% 12-JAN-2024 | NextEra Energy Inc | 0.01% | |
XS2051397961 | Glencore Finance (Europe) Ltd .625% 11-SEP-2024 | Glencore plc | 0.00% | |
US411618AB75 | Harbour Energy PLC 15-OCT-2026 | Harbour Energy plc | 0.00% | |
AU3FN0051199 | Korea Southern Power Co Ltd 5.3143% 30-OCT-2024 | Korea Electric Power Corporation (KEPCO) | 0.00% | |
XS1980825464 | Marubeni Corp 3.56% 26-APR-2024 | Marubeni Corporation | 0.02% | |
US59833CAA09 | Midwest Connector Capital Company LLC 3.9% 01-APR-2024 | Energy Transfer LP | N/A | |
US605417CC64 | Mississippi Power Co 5.63013% 28-JUN-2024 | The Southern Company | 0.01% | |
XS2200513153 | National Grid Electricity Transmission PLC 1.125% 07-JUL-2028 | National Grid plc | 0.00% | |
XS2051734981 | National Grid Electricity Transmission PLC 2% 16-SEP-2038 | National Grid plc | 0.00% | |
XS2434710799 | National Grid North America Inc .41% 20-JAN-2026 | National Grid plc | 0.01% | |
XS2486461010 | National Grid PLC 2.179% 30-JUN-2026 | National Grid plc | 0.00% | |
US65339KCE82 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.37331% 21-MAR-2024 | NextEra Energy Inc | 0.04% | |
US654744AB77 | Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17-SEP-2025 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.02% | |
US69832AAB26 | Panasonic Holdings Corp 2.679% 19-JUL-2024 | Panasonic Corporation | 0.00% | |
CND100028VZ1 | PetroChina Co Ltd 3.96% 23-APR-2024 | China National Petroleum Corporation (CNPC) | 0.00% | |
US71675CAB46 | PETRONAS Capital Ltd 2.48% 28-JAN-2032 | Petroliam Nasional Bhd (Petronas) | 0.04% | |
USY68856AT38 | PETRONAS Capital Ltd 3.5% 21-APR-2030 | Petroliam Nasional Bhd (Petronas) | 0.06% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!