Name | PIMCO GIS Dynamic Bond E Cl USD Acc |
ISIN des Fonds | IE00B3Y6DR28 |
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Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
Anlageberater | Pacific Investment Management Company LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 25.09.2023 |
Portfolio-Datum | 30.06.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.583 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 3.085,71 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
1.49%
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0.32%
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0%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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XS2109438205 | Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12-FEB-2030 | Adani Group | N/A | |
USY00130XS17 | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd 02-FEB-2031 | Adani Group | 0.11% | |
USY00130RW92 | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd 3.375% 24-JUL-2024 | Adani Group | 0.10% | |
USY70902AB04 | Adaro Indonesia PT 4.25% 31-OCT-2024 | PT Adaro Energy Indonesia Tbk | N/A | |
US00928QAU58 | Aircastle Ltd 26-JAN-2028 | Marubeni Corporation | 0.04% | |
US025537AS07 | American Electric Power Company Inc 6.11352% 01-NOV-2023 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.05% | |
US097023DE26 | Boeing Co 1.433% 04-FEB-2024 | Boeing Co. | 0.06% | |
US097023CZ63 | Boeing Co 1.95% 01-FEB-2024 | Boeing Co. | 0.02% | |
US097023DA04 | Boeing Co 2.75% 01-FEB-2026 | Boeing Co. | 0.15% | |
US097023CC78 | Boeing Co 2.8% 01-MAR-2024 | Boeing Co. | 0.01% | |
USY71300AB67 | Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75% 10-FEB-2026 | PT Delta Dunia Makmur Tbk | N/A | |
US14311AAS15 | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO LTD 145RR A1 SEQ FLT 6.40029% 15-JUL-2031 | The Carlyle Group Inc | 0.01% | |
US14315BAA44 | CARLYLE US CLO LTD 174 A1 SEQ FLT 1.455% 15-JAN-2030 | The Carlyle Group Inc | 0.01% | |
XS2043658819 | Chugoku Electric Power Co Inc 2.401% 27-AUG-2024 | Chugoku Electric Power Co Inc | N/A | |
USN5276YAD87 | Cikarang Listrindo Tbk PT 4.95% 14-SEP-2026 | PT Cikarang Listrindo Tbk | N/A | |
US23636TAD28 | Danone SA 2.589% 02-NOV-2023 | Danone SA | 0.01% | |
US29278GAZ19 | Enel Finance International NV 14-OCT-2025 | Enel SpA | 0.01% | |
US292480AH37 | Energy Transfer LP 3.9% 15-MAY-2024 | Energy Transfer LP | 0.01% | |
US86765BAN91 | Energy Transfer LP 4.25% 01-APR-2024 | Energy Transfer LP | 0.01% | |
US29278NAH61 | Energy Transfer LP 4.5% 15-APR-2024 | Energy Transfer LP | N/A | |
US29278NAM56 | Energy Transfer LP 5.875% 15-JAN-2024 | Energy Transfer LP | 0.01% | |
US29364GAP81 | Entergy Corp 15-JUN-2031 | Entergy Corporation | 0.01% | |
US341081GH47 | Florida Power & Light Co 5.65333% 12-JAN-2024 | NextEra Energy Inc | 0.01% | |
XS2078897928 | Geely Automobile Holdings Ltd 4% | Geely | N/A | |
US373334KM26 | Georgia Power Co 2.1% 30-JUL-2023 | The AES Corporation | 0.02% | |
US373334KQ30 | Georgia Power Co 4.7% 15-MAY-2032 | The Southern Company | 0.04% | |
USY39690AA30 | Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25% 22-OCT-2025 | PT Indika Energy Tbk | N/A | |
USY7140WAG34 | Indonesia Asahan Aluminium (Persero) PT 5.8% 15-MAY-2050 | PT Indonesia Asahan Aluminium | N/A | |
AU3FN0051199 | Korea Southern Power Co Ltd 5.2269% 30-OCT-2024 | Korea Electric Power Corporation (KEPCO) | 0.01% | |
US59833CAA09 | Midwest Connector Capital Company LLC 3.9% 01-APR-2024 | Energy Transfer LP | N/A | |
USQ60976AB51 | Mineral Resources Ltd 01-NOV-2027 | Mineral Resources Ltd | N/A | |
US603051AA15 | Mineral Resources Ltd 8.125% 01-MAY-2027 | Mineral Resources Ltd | N/A | |
US605417CC64 | Mississippi Power Co 5.54961% 28-JUN-2024 | The Southern Company | 0.01% | |
US65339KCH14 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 15-JUL-2027 | NextEra Energy Inc | 0.01% | |
US65339KCE82 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.25166% 21-MAR-2024 | NextEra Energy Inc | 0.04% | |
USJ57160DW01 | Nissan Motor Co Ltd 3.043% 15-SEP-2023 | Nissan Motor Co., Ltd. | N/A | |
US654744AA94 | Nissan Motor Co Ltd 3.043% 15-SEP-2023 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.04% | |
US654744AB77 | Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17-SEP-2025 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.21% | |
US654744AC50 | Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17-SEP-2027 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.05% | |
US654744AD34 | Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-SEP-2030 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.01% | |
XS1372846003 | NTPC Ltd 4.25% 26-FEB-2026 | NTPC Ltd | N/A | |
US682680AW38 | ONEOK Inc 4.35% 15-MAR-2029 | ONEOK Inc | N/A | |
XS1457499645 | ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3.75% 27-JUL-2026 | Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) | N/A | |
US69832AAB26 | Panasonic Holdings Corp 2.679% 19-JUL-2024 | Panasonic Corporation | N/A | |
US69370RAK32 | Pertamina (Persero) PT 09-FEB-2026 | PT Pertamina (Persero) | N/A | |
US71568QAL14 | Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT 3.375% 05-FEB-2030 | PT PLN (Persero) (Perusahaan Listrik Negara) | N/A | |
CND100028VZ1 | PetroChina Co Ltd 3.96% 23-APR-2024 | China National Petroleum Corporation (CNPC) | N/A | |
US71654QDN97 | Petroleos Mexicanos 10% 07-FEB-2033 | Petroleos Mexicanos (PEMEX) | 0.03% | |
US718172CT46 | Philip Morris International Inc 5.125% 15-NOV-2024 | Philip Morris International Inc. | N/A | |
US718546AY08 | Phillips 66 .9% 15-FEB-2024 | Phillips 66 | N/A |
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