Informationen zum Fonds
| Name | PIMCO GIS Dynamic Bond E Cl USD Acc |
| ISIN des Fonds | IE00B3Y6DR28 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 30.09.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 2.550 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
1.59%
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0.25%
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0.72%
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0.6%
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0.01%
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0.2%
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0.37%
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0.25%
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0.27%
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0%
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0%
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0%
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Kontroverse Beteiligungen
| ISIN | Name | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| US654744AB77 | Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17-SEP-2025 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.20% |
| US92328MAC73 | Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 01-NOV-2033 | Venture Global LNG Inc |
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0.16% |
| US92328MAE30 | Venture Global Calcasieu Pass LLC 15-JAN-2030 | Venture Global LNG Inc |
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0.14% |
| XS2354326683 | Coty Inc 3.875% 15-APR-2026 | Coty Inc |
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0.13% |
| US097023DA04 | Boeing Co 2.75% 01-FEB-2026 | Boeing Co. |
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0.13% |
| USY00130XS17 | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd 02-FEB-2031 | Adani Group |
|
0.12% |
| US22411VAV09 | CPPIB Capital Inc 6.00245% 04-APR-2025 | Canada Pension Plan Investment Board |
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0.09% |
| US097023DJ13 | Boeing Co 6.298% 01-MAY-2029 | Boeing Co. |
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0.06% |
| US373334KU42 | Georgia Power Co 5.36383% 08-MAY-2025 | The Southern Company |
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0.05% |
| FR001400L255 | Thales SA 4.125% 18-OCT-2028 | Thales |
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0.05% |
| US842434CW01 | Southern California Gas Co 2.95% 15-APR-2027 | Sempra Energy |
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0.05% |
| US222070AG98 | Coty Inc 15-JAN-2029 | Coty Inc |
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0.05% |
| US654744AC50 | Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17-SEP-2027 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.04% |
| US29278NAP87 | Energy Transfer LP 2.9% 15-MAY-2025 | Energy Transfer LP |
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0.04% |
| US446413AS53 | Huntington Ingalls Industries Inc 3.844% 01-MAY-2025 | HII |
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0.03% |
| US373334KQ30 | Georgia Power Co 4.7% 15-MAY-2032 | The Southern Company |
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0.03% |
| US65339KCR95 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.43523% 29-JAN-2026 | NextEra Energy Inc |
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0.03% |
| US980236AM52 | Woodside Finance Ltd 3.65% 05-MAR-2025 | Woodside Energy Group Ltd |
|
0.02% |
| US65339KBP49 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.051% 01-MAR-2025 | NextEra Energy Inc |
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0.02% |
| US816851BN84 | Sempra 01-APR-2025 | Sempra Energy |
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0.02% |
| US29273RBD08 | Energy Transfer LP 4.05% 15-MAR-2025 | Energy Transfer LP |
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0.02% |
| US26244HK289 | Duke Energy Corp 0% 02-OCT-2024 | Duke Energy Corporation |
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0.01% |
| US723484AL56 | Pinnacle West Capital Corp 5.43726% 10-JUN-2026 | Pinnacle West Capital Corp |
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0.01% |
| US832696AK43 | J M Smucker Co 3.5% 15-MAR-2025 | JM Smucker |
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0.01% |
| US723484AH45 | Pinnacle West Capital Corp 1.3% 15-JUN-2025 | Pinnacle West Capital Corp |
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0.01% |
| US65339KCH14 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 15-JUL-2027 | NextEra Energy Inc |
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0.01% |
| US29364GAP81 | Entergy Corp 15-JUN-2031 | Entergy Corporation |
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0.01% |
| US226373AP35 | Energy Transfer LP 5.75% 01-APR-2025 | Energy Transfer LP |
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0.01% |
| US233331BD84 | DTE Energy Co 4.22% 01-NOV-2024 | DTE Energy Co |
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0.01% |
| US842587DE49 | Southern Co 3.7% 30-APR-2030 | The Southern Company |
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0.01% |
| US134429BF51 | Campbell's Co 3.95% 15-MAR-2025 | Campbell Soup Co |
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0.01% |
| US654744AD34 | Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-SEP-2030 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.01% |
| XS2239056174 | San Miguel Global Power Holdings Corp 7% | Top Frontier Investment Holdings Inc |
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0.00% |
| US71568QAF46 | Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT 6.15% 21-MAY-2048 | PT PLN (Persero) (Perusahaan Listrik Negara) |
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0.00% |
| US68268NAP87 | ONEOK Partners LP 4.9% 15-MAR-2025 | ONEOK Inc |
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0.00% |
| US682680AW38 | ONEOK Inc 4.35% 15-MAR-2029 | ONEOK Inc |
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0.00% |
| USY7S272AG74 | Posco Co Ltd 17-JAN-2028 | POSCO Holdings Inc |
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0.00% |
| XS2207320701 | San Miguel Corp 0% | Top Frontier Investment Holdings Inc |
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0.00% |
| XS2346954873 | San Miguel Global Power Holdings Corp 5.45% | Top Frontier Investment Holdings Inc |
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0.00% |
| XS2098881654 | San Miguel Global Power Holdings Corp 5.7% | Top Frontier Investment Holdings Inc |
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0.00% |
| XS2647856348 | LG Chem Ltd 1.25% 18-JUL-2028 | LG Chem |
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0.00% |
| XS1912654594 | Santos Finance Ltd 5.25% 13-MAR-2029 | Santos Ltd |
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0.00% |
| US00130HCB96 | AES Corp 3.3% 15-JUL-2025 | The AES Corporation |
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0.00% |
| US00809GK141 | AES Corp 0% 01-OCT-2024 | The AES Corporation |
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0.00% |
| USY70902AB04 | Adaro Indonesia PT 4.25% 31-OCT-2024 | PT Adaro Energy Indonesia Tbk |
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0.00% |
| USY00130RP42 | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd 4.375% 03-JUL-2029 | Adani Group |
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0.00% |
| US969457CH11 | Williams Companies Inc 5.4% 02-MAR-2026 | The Williams Companies Inc |
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0.00% |
| US980236AR40 | Woodside Finance Ltd 5.1% 12-SEP-2034 | Woodside Energy Group Ltd |
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0.00% |
| US370334CF96 | General Mills Inc 4% 17-APR-2025 | General Mills Inc. |
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0.00% |
| US134429BA64 | Campbell's Co 3.3% 19-MAR-2025 | Campbell Soup Co |
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0.00% |
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