Informationen zum Fonds
Name PIMCO GIS Dynamic Bond E Cl USD Acc
ISIN des Fonds IE00B3Y6DR28
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • IE00B3FNF987
  • IE00B3MQX419
  • IE00B3NHMY62
  • IE00B3QDZQ43
  • IE00B3V1X819
  • IE00B464K924
  • IE00B4R5BP74
  • IE00B4W0NH34
  • IE00B4YZM796
  • IE00B53XYJ72
  • IE00B550HH55
  • IE00B56STR24
  • IE00B597QY25
  • IE00B5B5L056
  • IE00B5M8RC76
  • IE00B60B5764
  • IE00B60KZ289
  • IE00B62Z3J44
  • IE00B63F6492
  • IE00B8GHXN41
  • IE00BFZ89288
  • IE00BGSXST72
  • IE00BK6JPQ10
  • ISINs ausklappen ISINs einklappen
Typ des Fonds Anleihen
Fondsmanagement PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd
Anlageberater Pacific Investment Management Company LLC
Klassifizierung nach SFDR 6
Abrufdatum 16.07.2025
Portfolio-Datum 31.03.2025
Anzahl Einzelpositionen 2.795
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 3.655,74
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen
1.65%
0.27%
0.8%
0.69%
0%
0.25%
0.34%
0.24%
0.24%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition Unternehmen Konflikte Gewichtung
XS2109438205 Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12-FEB-2030 Adani Group 0.00%
USY00130XS17 Adani Ports and Special Economic Zone Ltd 02-FEB-2031 Adani Group 0.10%
USY00130RP42 Adani Ports and Special Economic Zone Ltd 4.375% 03-JUL-2029 Adani Group 0.00%
US02209SBC61 Altria Group Inc 4.4% 14-FEB-2026 Altria Group Inc. 0.00%
US025537AR24 American Electric Power Company Inc 1% 01-NOV-2025 American Electric Power Company Inc (AEP) 0.00%
US02557TAD19 American Electric Power Company Inc 5.699% 15-AUG-2025 American Electric Power Company Inc (AEP) 0.01%
US040555CS19 Arizona Public Service Co 3.15% 15-MAY-2025 Pinnacle West Capital Corp 0.00%
US092113AL30 Black Hills Corp 3.95% 15-JAN-2026 Black Hills Corp 0.00%
US097023BR56 Boeing Co 2.25% 15-JUN-2026 Boeing Co. 0.00%
US097023BP90 Boeing Co 2.6% 30-OCT-2025 Boeing Co. 0.00%
US097023DA04 Boeing Co 2.75% 01-FEB-2026 Boeing Co. 0.15%
US097023DQ55 Boeing Co 6.298% 01-MAY-2029 Boeing Co. 0.05%
XS2902720171 BP Capital Markets BV 3.36% 12-SEP-2031 BP plc 0.10%
USN5276YAD87 Cikarang Listrindo Tbk PT 4.95% 14-SEP-2026 PT Cikarang Listrindo Tbk 0.00%
US205887CB65 Conagra Brands Inc 4.6% 01-NOV-2025 ConAgra Brands Inc 0.00%
US222070AG98 Coty Inc 15-JAN-2029 Coty Inc 0.05%
XS2354326683 Coty Inc 3.875% 15-APR-2026 Coty Inc 0.12%
US22411VAV09 CPPIB Capital Inc 5.60914% 04-APR-2025 Canada Pension Plan Investment Board 0.09%
US25746UCE73 Dominion Energy Inc 3.9% 01-OCT-2025 Dominion Energy Inc 0.00%
US233331BG16 DTE Energy Co 1.05% 01-JUN-2025 DTE Energy Co 0.00%
US29278NAP87 Energy Transfer LP 2.9% 15-MAY-2025 Energy Transfer LP 0.03%
US29273RBG39 Energy Transfer LP 4.75% 15-JAN-2026 Energy Transfer LP 0.01%
US86765BAS88 Energy Transfer LP 5.95% 01-DEC-2025 Energy Transfer LP 0.00%
US29364GAM50 Entergy Corp .9% 15-SEP-2025 Entergy Corporation 0.01%
US29364GAP81 Entergy Corp 15-JUN-2031 Entergy Corporation 0.01%
XS2716891440 Eph Financing International as 6.651% 13-NOV-2028 EP Investment Sarl 0.05%
US337932AN77 FirstEnergy Corp 1.6% 15-JAN-2026 FirstEnergy Corp 0.00%
US37045VAV27 General Motors Co 6.125% 01-OCT-2025 General Motors Co. 0.00%
US373334KQ30 Georgia Power Co 4.7% 15-MAY-2032 The Southern Company 0.03%
US373334KU42 Georgia Power Co 5.11204% 08-MAY-2025 The Southern Company 0.05%
US437076CY68 Home Depot Inc 4.68639% 24-DEC-2025 The Home Depot 0.00%
US459506AN18 International Flavors & Fragrances Inc 1.23% 01-OCT-2025 International Flavors & Fragrances 0.01%
XS2989441899 J Sainsbury PLC 5.125% 29-JUN-2030 J Sainsbury's PLC 0.07%
XS2049728004 JSW Steel Ltd 5.375% 04-APR-2025 JSW Steel Ltd 0.00%
US49456BAF85 Kinder Morgan Inc 4.3% 01-JUN-2025 Kinder Morgan Inc 0.00%
XS2647856348 LG Chem Ltd 1.25% 18-JUL-2028 LG Chem 0.00%
US65339KCH14 NextEra Energy Capital Holdings Inc 15-JUL-2027 NextEra Energy Inc 0.01%
US65339KCR95 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.09817% 29-JAN-2026 NextEra Energy Inc 0.03%
US65339KBS87 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.749% 01-SEP-2025 NextEra Energy Inc 0.01%
USJ57160DX83 Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17-SEP-2025 Nissan Motor Co., Ltd. 0.00%
US654744AB77 Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17-SEP-2025 Nissan Motor Co., Ltd. 0.19%
US654744AC50 Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17-SEP-2027 Nissan Motor Co., Ltd. 0.04%
US654744AD34 Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-SEP-2030 Nissan Motor Co., Ltd. 0.01%
US682680CB72 ONEOK Inc 4.25% 24-SEP-2027 ONEOK Inc 0.00%
US682680AW38 ONEOK Inc 4.35% 15-MAR-2029 ONEOK Inc 0.00%
US713448FP87 PepsiCo Inc 4.72863% 13-FEB-2026 PepsiCo, Inc. 0.00%
US71568QAF46 Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT 6.15% 21-MAY-2048 PT PLN (Persero) (Perusahaan Listrik Negara) 0.00%
US718172CU19 Philip Morris International Inc 17-NOV-2025 Philip Morris International Inc. 0.00%
US723484AH45 Pinnacle West Capital Corp 1.3% 15-JUN-2025 Pinnacle West Capital Corp 0.01%
US723484AL56 Pinnacle West Capital Corp 5.15457% 10-JUN-2026 Pinnacle West Capital Corp 0.01%

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