Name | Invesco Euro Corporate Bond E EUR Acc |
ISIN des Fonds | LU0243958393 |
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Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | Invesco Management SA |
Anlageberater | Invesco Asset Management Ltd |
Kategorie | ESG-Fonds |
Klassifizierung nach SFDR | 8 |
Abrufdatum | 16.07.2025 |
Portfolio-Datum | 31.05.2025 |
Anzahl Einzelpositionen | 358 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 3.373,25 |
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
12.69%
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0%
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4.57%
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6.12%
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1.07%
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ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
---|---|---|---|---|
XS1619312686 | Apple Inc 1.375% 24-MAY-2029 | Apple Inc |
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0.32% |
XS1135337498 | Apple Inc 1.625% 10-NOV-2026 | Apple Inc |
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0.45% |
XS1200679667 | Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16-MAR-2035 | Berkshire Hathaway Inc. |
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0.59% |
XS1197833137 | Coca-Cola Co 1.625% 09-MAR-2035 | Coca-Cola Co |
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0.37% |
XS2818290509 | Coca-Cola Co 3.125% 14-MAY-2032 | Coca-Cola Co |
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0.21% |
XS2874157295 | Coca-Cola Co 3.75% 15-AUG-2053 | Coca-Cola Co |
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0.15% |
XS2517103334 | Compagnie de Saint Gobain SA 2.625% 10-AUG-2032 | Saint Gobain S.A. |
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0.49% |
FR001400CJG3 | Danone SA 3.071% 07-SEP-2032 | Danone SA |
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0.25% |
FR001400SHQ2 | Danone SA 3.2% 12-SEP-2031 | Danone SA |
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0.42% |
FR0013534351 | Electricite De France 2.875% | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.15% |
FR0011697028 | Electricite De France 5% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.10% |
XS2576550243 | Enel SpA 6.625% | Enel SpA |
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0.21% |
XS2196322312 | Exxon Mobil Corp .524% 26-JUN-2028 | Exxon Mobil Corporation |
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0.36% |
XS2196322403 | Exxon Mobil Corp .835% 26-JUN-2032 | Exxon Mobil Corporation |
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0.29% |
XS2605914105 | General Mills Inc 3.907% 13-APR-2029 | General Mills Inc. |
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0.30% |
XS2599730822 | Heineken NV 3.875% 23-SEP-2030 | Heineken |
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0.33% |
US40434LAN55 | HP Inc 5.5% 15-JAN-2033 | HP Inc. |
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0.20% |
XS2821719536 | Johnson & Johnson 3.55% 01-JUN-2044 | Johnson & Johnson |
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0.16% |
XS3005215689 | Johnson & Johnson 3.7% 26-FEB-2055 | Johnson & Johnson |
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0.21% |
XS3016387287 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.25% 10-MAR-2033 | Ahold Delhaize |
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0.45% |
XS1403264291 | McDonald's Corp 1.75% 03-MAY-2028 | McDonald's Corporation |
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0.17% |
XS2486285377 | McDonald's Corp 3% 31-MAY-2034 | McDonald's Corporation |
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0.44% |
XS2726263911 | McDonald's Corp 4.125% 28-NOV-2035 | McDonald's Corporation |
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0.20% |
XS1197270819 | Mondelez International Inc 1.625% 08-MAR-2027 | Mondelez International |
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0.59% |
XS2576067081 | National Grid PLC 4.275% 16-JAN-2035 | National Grid plc |
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0.45% |
US65339KBZ21 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 15-JAN-2032 | NextEra Energy Inc |
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0.15% |
XS2617256149 | Procter & Gamble Co 02-AUG-2031 | Procter & Gamble Co. |
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0.52% |
XS2320533131 | Repsol International Finance BV 2.5% | Repsol SA |
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0.18% |
XS2185997884 | Repsol International Finance BV 3.75% 01-JAN-4000 | Repsol SA |
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0.35% |
XS1476654584 | Shell International Finance BV .75% 15-AUG-2028 | Shell plc |
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0.16% |
XS1135277140 | Shell International Finance BV 1.625% 20-JAN-2027 | Shell plc |
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0.28% |
XS2589790109 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 24-AUG-2031 | Siemens AG |
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0.29% |
XS2769892600 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22-FEB-2044 | Siemens AG |
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0.47% |
XS2526839506 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3% 08-SEP-2033 | Siemens AG |
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0.33% |
XS2439704318 | SSE PLC | SSE plc |
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0.41% |
XS2551903425 | Textron Inc 02-NOV-2034 | Honeywell International Inc. |
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0.65% |
XS2776890068 | Textron Inc 3.75% 01-MAR-2036 | Honeywell International Inc. |
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0.42% |
XS2290960520 | TotalEnergies SE 1.625% | TotalEnergies SE |
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0.39% |
XS1138360166 | Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20-NOV-2026 | Walgreens Boots Alliance |
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0.23% |
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