Name | BGF Fixed Income Global Opportunities A2 USD |
ISIN des Fonds | LU0278466700 |
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Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | BlackRock (Luxembourg) SA |
Anlageberater | Multi Advisors |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 25.09.2023 |
Portfolio-Datum | 30.04.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 3.271 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 6.657,55 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
2.87%
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0.66%
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0.69%
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0.64%
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1.88%
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0.59%
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2.19%
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0.18%
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0%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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US26885BAM28 | EQM Midstream Partners LP 7.5% 01-JUN-2027 | Equitrans Midstream Corporation | 0.01% | |
US26885BAN01 | EQM Midstream Partners LP 7.5% 01-JUN-2030 | Equitrans Midstream Corporation | N/A | |
US35671D8570 | Freeport-McMoRan Inc ORD | Freeport-McMoRan Inc. | 0.02% | |
XS2307764311 | Glencore Capital Finance DAC 1.25% 01-MAR-2033 | Glencore plc | 0.01% | |
XS1968703345 | Glencore Finance (Europe) Ltd 3.125% 26-MAR-2026 | Glencore plc | 0.02% | |
XS2577874782 | Heidelberg Materials AG 3.75% 31-MAY-2032 | HeidelbergCement AG | 0.07% | |
XS2126094049 | Honeywell International Inc .75% 10-MAR-2032 | Honeywell International Inc. | N/A | |
NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize NV ORD | Ahold Delhaize | N/A | |
IL0011677668 | Leviathan Bond Ltd 5.75% 30-JUN-2023 | Delek Group Ltd | 0.01% | |
US5500211090 | Lululemon Athletica Inc ORD | Lululemon Athletica | N/A | |
FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 0.01% | |
US56585A1025 | Marathon Petroleum Corp ORD | Marathon Petroleum Corporation | 0.02% | |
US576485AE64 | Matador Resources Co 5.875% 15-SEP-2026 | Matador Resources Company | N/A | |
DE0007100000 | Mercedes Benz Group AG ORD | Mercedes Benz Group | 0.04% | |
XS0094073672 | National Grid Electricity Transmission PLC 5.875% 02-FEB-2024 | National Grid plc | 0.02% | |
XS2434710872 | National Grid North America Inc .41% 20-JAN-2031 | National Grid plc | 0.01% | |
XS2231259305 | National Grid PLC .553% 18-SEP-2029 | National Grid plc | 0.01% | |
XS2486461523 | National Grid PLC 3.245% 30-MAR-2034 | National Grid plc | 0.04% | |
US65339KCH14 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 15-JUL-2027 | NextEra Energy Inc | 0.01% | |
US65339KBW99 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 15-JUN-2028 | NextEra Energy Inc | 0.02% | |
XS2010044977 | NGG Finance PLC 1.625% 05-DEC-2079 | National Grid plc | 0.15% | |
XS2228683277 | Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17-MAR-2026 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.01% | |
XS2228683350 | Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17-SEP-2028 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.02% | |
XS1932866079 | Oil India Ltd 5.125% 04-FEB-2029 | Oil India Ltd | 0.01% | |
US6826801036 | ONEOK Inc ORD | ONEOK Inc | N/A | |
US69327RAJ05 | PDC Energy Inc 5.75% 15-MAY-2026 | PDC Energy Inc | N/A | |
US7185461040 | Phillips 66 ORD | Phillips 66 | 0.02% | |
US73730EAC75 | Posco Holdings Inc 17-JAN-2026 | Posco Holdings Inc | 0.01% | |
US73730EAD58 | Posco Holdings Inc 17-JAN-2028 | Posco Holdings Inc | 0.01% | |
US73730EAE32 | Posco Holdings Inc 17-JAN-2033 | Posco Holdings Inc | N/A | |
XS2013531061 | Power Finance Corporation Ltd 4.5% 18-JUN-2029 | Power Finance Corp Ltd | 0.01% | |
FR0014000NZ4 | Renault SA 2.375% 25-MAY-2026 | Renault SA | 0.01% | |
XS2199445193 | Renk GmbH 5.75% 15-JUL-2025 | Renk GmbH | 0.03% | |
GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC ORD | Rolls Royce Holdings plc | 0.02% | |
DE0007037129 | RWE AG ORD | RWE AG | N/A | |
US80386WAD74 | Sasol Financing USA LLC 18-MAR-2031 | Sasol Ltd | 0.02% | |
US80386WAC91 | Sasol Financing USA LLC 18-SEP-2026 | Sasol Ltd | 0.05% | |
US80386WAA36 | Sasol Financing USA LLC 5.875% 27-MAR-2024 | Sasol Ltd | 0.05% | |
US80386WAB19 | Sasol Financing USA LLC 6.5% 27-SEP-2028 | Sasol Ltd | 0.02% | |
US80386WAF23 | Sasol Financing USA LLC 8.75% 03-MAY-2029 | Sasol Ltd | 0.03% | |
AN8068571086 | Schlumberger NV ORD | Schlumberger Ltd (SLB) | 0.01% | |
US816851BP33 | Sempra 01-APR-2029 | Sempra Energy | 0.02% | |
US7802593050 | SHELL ADR EACH REP 2 ORD | Shell plc | N/A | |
GB00BP6MXD84 | Shell PLC ORD | Shell plc | 0.02% | |
XS2387675395 | Southern Co 15-SEP-2081 | The Southern Company | 0.07% | |
XS2178832379 | Stellantis NV 3.375% 07-JUL-2023 | Stellantis NV | 0.02% | |
US87602LAA08 | Tap Rock Resources LLC 7% 01-OCT-2026 | Tap Rock Resources LLC | 0.05% | |
US88160R1014 | Tesla Inc ORD | Tesla | 0.01% | |
XS1505674918 | TNB Global Ventures Capital Bhd 3.244% 19-OCT-2026 | Tenaga Nasional Bhd (TNB) | 0.01% | |
XS1111559925 | TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18-SEP-2029 | TotalEnergies SE | 0.04% |
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