Name | LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) PA |
ISIN des Fonds | LU0563303998 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | Lombard Odier Funds Europe SA |
Anlageberater | Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 8 |
Abrufdatum | 16.12.2024 |
Portfolio-Datum | 31.10.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 976 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 457,30 |
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
9.75%
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0.43%
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4.88%
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3.84%
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2.24%
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2.65%
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1.87%
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1.52%
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0.72%
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ISIN | Name | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
---|---|---|---|---|
XS2708134023 | Var Energi ASA 7.862% 15-NOV-2083 | Eni SpA |
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0.59% |
XS2312746345 | Enel SpA 1.875% 31-DEC-2100 | Enel SpA |
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0.56% |
XS2599156192 | Var Energi ASA 5.5% 04-MAY-2029 | Eni SpA |
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0.43% |
XS2199716304 | Leonardo SpA 2.375% 08-JAN-2026 | Leonardo - Finmeccanica SpA |
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0.40% |
XS2242931603 | Eni SpA 3.375% 29-OCT-2049 | Eni SpA |
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0.37% |
XS2448335351 | Prosegur Compania de Seguridad SA 2.5% 06-APR-2029 | Prosegur Cia de Seguridad SA |
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0.35% |
XS1734066811 | PVH Corp 3.125% 15-DEC-2027 | PVH |
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0.35% |
XS2439704318 | SSE PLC | SSE plc |
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0.32% |
XS2242929532 | Eni SpA 2.625% 29-JAN-2049 | Eni SpA |
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0.31% |
XS2576245281 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.5% 18-JAN-2029 | Saint Gobain S.A. |
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0.31% |
XS2334852253 | Eni SpA | Eni SpA |
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0.29% |
XS2517103334 | Compagnie de Saint Gobain SA 2.625% 10-AUG-2032 | Saint Gobain S.A. |
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0.28% |
XS1963745234 | McDonald's Corp 1.6% 15-MAR-2031 | McDonald's Corporation |
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0.27% |
XS2348767836 | Synthos SA 2.5% 07-JUN-2028 | Synthos SA |
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0.27% |
XS2913056797 | Koninklijke Frieslandcampina NV 4.85% | Koninklijke FrieslandCampina N.V. |
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0.24% |
XS2334857138 | Eni SpA | Eni SpA |
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0.24% |
XS2716891440 | Eph Financing International as 6.651% 13-NOV-2028 | EP Investment Sarl |
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0.23% |
XS2605914105 | General Mills Inc 3.907% 13-APR-2029 | General Mills Inc. |
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0.21% |
XS1138360166 | Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20-NOV-2026 | Walgreens Boots Alliance |
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0.21% |
FR001400I3C5 | Danone SA 3.47% 22-MAY-2031 | Danone SA |
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0.20% |
FR0014000NZ4 | Renault SA 2.375% 25-MAY-2026 | Renault SA |
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0.20% |
XS2034622048 | EP Infrastructure as 1.698% 30-JUL-2026 | EP Investment Sarl |
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0.20% |
XS2896350175 | Snam SpA 4.5% | Snam SpA |
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0.20% |
XS1822302193 | RTX Corp 2.15% 18-MAY-2030 | RTX |
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0.19% |
XS2123970241 | VF Corp .625% 25-FEB-2032 | VF Corp. |
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0.16% |
XS2195190520 | SSE PLC 3.125% 14-APR-2049 | SSE plc |
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0.11% |
XS2599169922 | Heineken NV 4.125% 23-MAR-2035 | Heineken |
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0.11% |
XS2312744217 | Enel SpA 1.375% 31-DEC-2100 | Enel SpA |
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0.11% |
XS1962571011 | Compagnie de Saint Gobain SA 1.875% 15-MAR-2031 | Saint Gobain S.A. |
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0.11% |
FR0014009E07 | Carrefour SA 2.375% 30-OCT-2029 | Carrefour SA |
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0.10% |
XS2332552541 | Louis Dreyfus Company BV 28-APR-2028 | Louis Dreyfus Company |
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0.09% |
XS2178833773 | Stellantis NV 3.875% 05-JAN-2026 | Stellantis NV |
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0.09% |
XS2228683350 | Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17-SEP-2028 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.08% |
XS2381853436 | National Grid PLC .75% 01-SEP-2033 | National Grid plc |
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0.08% |
US87485LAE48 | Talos Production Inc 9.375% 01-FEB-2031 | Talos Energy Inc |
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0.08% |
XS2051660509 | Snam SpA 1% 12-SEP-2034 | Snam SpA |
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0.08% |
XS2051664675 | Babcock International Group PLC 1.375% 13-SEP-2027 | Babcock International Group plc |
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0.08% |
XS1721051495 | Edp Finance BV 1.5% 22-NOV-2027 | EDP Energias de Portugal SA (EDP Group) |
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0.08% |
XS2251626896 | Enagas Financiaciones Sau .375% 05-NOV-2032 | Enagas SA |
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0.08% |
XS1843459782 | International Flavors & Fragrances Inc 1.7999% 25-SEP-2026 | International Flavors & Fragrances |
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0.06% |
XS1877595014 | Heineken NV 1.75% 17-MAR-2031 | Heineken |
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0.06% |
FR0013451416 | Renault SA 1.125% 04-OCT-2027 | Renault SA |
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0.06% |
XS2312723302 | Mondelez International Inc 17-MAR-2041 | Mondelez International |
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0.06% |
US118230AQ44 | Buckeye Partners LP 3.95% 01-DEC-2026 | IFM Investors Pty Ltd |
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0.04% |
US931427AQ19 | Walgreens Boots Alliance Inc 3.45% 01-JUN-2026 | Walgreens Boots Alliance |
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0.04% |
XS2228373671 | Enel SpA 2.25% 29-MAR-2049 | Enel SpA |
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0.04% |
XS1222594472 | Bertelsmann SE & Co KgaA 3.5% 23-APR-2075 | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
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0.03% |
US65339KBK51 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65% 01-MAY-2079 | NextEra Energy Inc |
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0.03% |
US343412AF90 | Fluor Corp 4.25% 15-SEP-2028 | Fluor Corp. |
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0.03% |
US500255AX28 | Kohls Corp 4.625% 01-MAY-2031 | Kohl's |
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0.03% |
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