| Name | LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) PA |
| ISIN des Fonds | LU0563303998 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. |
| Anlageberater | Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd |
| Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
| Abrufdatum | 29.04.2024 |
| Portfolio-Datum | 31.12.2023 |
| Anzahl Einzelpositionen | 1.192 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 487,61 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
8.41%
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1.15%
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4.96%
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2.66%
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1.62%
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2.12%
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1.47%
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1.39%
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0.08%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| XS1222594472 | Bertelsmann SE & Co KGaA 3.5% 23-APR-2075 | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
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0.03% |
| XS1962571011 | Compagnie de Saint Gobain SA 1.875% 15-MAR-2031 | Saint Gobain S.A. |
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0.10% |
| XS2576245281 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.5% 18-JAN-2029 | Saint Gobain S.A. |
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0.28% |
| US25746UDG13 | Dominion Energy Inc 3.375% 01-APR-2030 | Dominion Energy Inc |
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0.04% |
| XS2247614063 | Drax Finco PLC 2.625% 01-NOV-2025 | Drax Group plc |
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0.62% |
| XS2229743724 | E ON SE 3.5% 26-OCT-2037 | E.ON SE |
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0.01% |
| XS2251626896 | Enagas Financiaciones Sau .375% 05-NOV-2032 | Enagas SA |
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0.14% |
| US29274FAF18 | Enel Americas SA 4% 25-OCT-2026 | Enel SpA |
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0.01% |
| US29278GAC24 | Enel Finance International NV 4.75% 25-MAY-2047 | Enel SpA |
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0.00% |
| XS2312744217 | Enel SpA 1.375% 31-DEC-2100 | Enel SpA |
|
0.24% |
| XS2312746345 | Enel SpA 1.875% 31-DEC-2100 | Enel SpA |
|
0.45% |
| XS2228373671 | Enel SpA 2.25% 29-MAR-2049 | Enel SpA |
|
0.03% |
| XS2334857138 | Eni SpA | Eni SpA |
|
0.27% |
| XS2334852253 | Eni SpA | Eni SpA |
|
0.16% |
| XS2242929532 | Eni SpA 2.625% 29-JAN-2049 | Eni SpA |
|
0.18% |
| XS2242931603 | Eni SpA 3.375% 29-OCT-2049 | Eni SpA |
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0.40% |
| US29364GAP81 | Entergy Corp 15-JUN-2031 | Entergy Corporation |
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0.01% |
| US29364GAK94 | Entergy Corp 3.75% 15-JUN-2050 | Entergy Corporation |
|
0.03% |
| XS2034622048 | EP Infrastructure as 1.698% 30-JUL-2026 | EP Investment Sarl |
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0.16% |
| XS2062490649 | EP Infrastructure as 2.045% 09-OCT-2028 | EP Investment Sarl |
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0.22% |
| US26885BAN01 | EQM Midstream Partners LP 7.5% 01-JUN-2030 | Equitrans Midstream Corporation |
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0.00% |
| XS1584122763 | Essity AB (publ) 1.625% 30-MAR-2027 | Essity |
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0.01% |
| XS2100788780 | General Mills Inc .45% 15-JAN-2026 | General Mills Inc. |
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0.12% |
| XS2605914105 | General Mills Inc 3.907% 13-APR-2029 | General Mills Inc. |
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0.18% |
| US460146CS07 | International Paper Co 4.35% 15-AUG-2048 | International Paper Company |
|
0.01% |
| US460146CF85 | International Paper Co 7.3% 15-NOV-2039 | International Paper Company |
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0.01% |
| XS1787477543 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19-MAR-2026 | Ahold Delhaize |
|
0.08% |
| XS2228900556 | Koninklijke Frieslandcampina NV 2.85% 10-SEP-2049 | Koninklijke FrieslandCampina N.V. |
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0.40% |
| XS2264193819 | Liquidnet Europe Ltd .872% 26-NOV-2040 | National Grid plc |
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0.05% |
| XS2332552541 | Louis Dreyfus Company BV 28-APR-2028 | Louis Dreyfus Company |
|
0.08% |
| US575634AT77 | Massachusetts Electric Co 4.004% 15-AUG-2046 | National Grid plc |
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0.01% |
| XS1963745234 | McDonald's Corp 1.6% 15-MAR-2031 | McDonald's Corporation |
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0.24% |
| US58013MEC47 | McDonald's Corp 6.3% 15-OCT-2037 | McDonald's Corporation |
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0.01% |
| XS1203941775 | METRO AG 1.5% 19-MAR-2025 | Metro AG |
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0.17% |
| XS2312723302 | Mondelez International Inc 17-MAR-2041 | Mondelez International |
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0.05% |
| XS2434710872 | National Grid North America Inc .41% 20-JAN-2031 | National Grid plc |
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0.01% |
| XS2381853436 | National Grid PLC .75% 01-SEP-2033 | National Grid plc |
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0.13% |
| US65339KBR05 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.25% 01-JUN-2030 | NextEra Energy Inc |
|
0.02% |
| US65339KBK51 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65% 01-MAY-2079 | NextEra Energy Inc |
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0.02% |
| XS2010044977 | NGG Finance PLC 1.625% 05-DEC-2079 | National Grid plc |
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0.03% |
| XS2010045511 | NGG Finance PLC 2.125% 05-SEP-2082 | National Grid plc |
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0.08% |
| XS0903532090 | NGG Finance PLC 5.625% 18-JUN-2073 | National Grid plc |
|
0.06% |
| XS2228683350 | Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17-SEP-2028 | Nissan Motor Co., Ltd. |
|
0.07% |
| US654744AD34 | Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-SEP-2030 | Nissan Motor Co., Ltd. |
|
0.00% |
| XS1960685383 | Nokia Oyj 2% 11-MAR-2026 | Nokia Corporation |
|
0.13% |
| XS2171872570 | Nokia Oyj 3.125% 15-MAY-2028 | Nokia Corporation |
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0.14% |
| US654902AE56 | Nokia Oyj 4.375% 12-JUN-2027 | Nokia Corporation |
|
0.02% |
| US654902AC90 | Nokia Oyj 6.625% 15-MAY-2039 | Nokia Corporation |
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0.02% |
| XS1734066811 | PVH Corp 3.125% 15-DEC-2027 | PVH |
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0.37% |
| FR0013299435 | Renault SA 1% 28-NOV-2025 | Renault SA |
|
0.02% |
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