Informationen zum Fonds
| Name | UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR A acc |
| ISIN des Fonds | LU1479966167 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | UBS Asset Management Europe SA |
| Anlageberater | UBS Asset Management AG |
| Klassifizierung nach SFDR | 6 |
| Abrufdatum | 13.07.2025 |
| Portfolio-Datum | 30.04.2025 |
| Anzahl Einzelpositionen | 3.305 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 982,51 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
2.71%
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0.11%
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1.38%
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1.26%
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0.35%
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0.64%
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0.92%
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0.91%
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0.1%
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0%
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0%
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0%
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Kontroverse Beteiligungen
| ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| FR001400G3Y1 | Kering SA 3.25% 27-FEB-2029 | Kering S.A. |
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0.03% |
| FR001400KHW7 | Kering SA 3.625% 05-SEP-2031 | Kering S.A. |
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0.01% |
| FR001400KHX5 | Kering SA 3.875% 05-SEP-2035 | Kering S.A. |
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0.01% |
| XS2317288301 | Koninklijke Ahold Delhaize NV .375% 18-MAR-2030 | Ahold Delhaize |
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0.02% |
| FR0014009EJ8 | L'Oreal SA .875% 29-JUN-2026 | L'Oreal Groupe |
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0.01% |
| FR001400HX81 | L'Oreal SA 2.875% 19-MAY-2028 | L'Oreal Groupe |
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0.01% |
| FR001400M6K5 | L'Oreal SA 3.375% 23-JAN-2027 | L'Oreal Groupe |
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0.01% |
| FR0013482833 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE .125% 11-FEB-2028 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
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0.01% |
| FR0013482841 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE .375% 11-FEB-2031 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
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0.03% |
| FR001400QJ21 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 05-FEB-2030 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
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0.01% |
| FR001400QJ13 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5% 05-OCT-2034 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
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0.01% |
| XS2265371042 | Macquarie Group Ltd .35% 03-MAR-2028 | Macquarie Group Ltd |
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0.02% |
| XS2723556572 | Macquarie Group Ltd 4.7471% 23-JAN-2030 | Macquarie Group Ltd |
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0.04% |
| XS2393236000 | McDonald's Corp .25% 04-OCT-2028 | McDonald's Corporation |
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0.02% |
| XS1725633413 | McDonald's Corp 1.5% 28-NOV-2029 | McDonald's Corporation |
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0.01% |
| XS1075995768 | McDonald's Corp 2.625% 11-JUN-2029 | McDonald's Corporation |
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0.02% |
| XS2726263911 | McDonald's Corp 4.125% 28-NOV-2035 | McDonald's Corporation |
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0.01% |
| XS2311413160 | Mdgh Gmtn Rsc Ltd 1% 10-MAR-2034 | Mubadala Investment Company PJSC |
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0.02% |
| DE000A2YPFU9 | Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06-NOV-2031 | Mercedes Benz Group |
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0.01% |
| DE000A169NC2 | Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11-MAY-2028 | Mercedes Benz Group |
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0.01% |
| DE000A2GSCW3 | Mercedes-Benz Group AG 1.5% 03-JUL-2029 | Mercedes Benz Group |
|
0.02% |
| DE000A2GSLY0 | Mercedes-Benz Group AG 1% 15-NOV-2027 | Mercedes Benz Group |
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0.02% |
| XS0922885362 | Microsoft Corp 2.625% 02-MAY-2033 | Microsoft Corporation |
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0.01% |
| XS1001749289 | Microsoft Corp 3.125% 06-DEC-2028 | Microsoft Corporation |
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0.01% |
| XS2312722916 | Mondelez International Inc .25% 17-MAR-2028 | Mondelez International |
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0.02% |
| XS1197273755 | Mondelez International Inc 2.375% 06-MAR-2035 | Mondelez International |
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0.01% |
| XS2289408440 | National Grid PLC .163% 20-JAN-2028 | National Grid plc |
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0.02% |
| XS2576067081 | National Grid PLC 4.275% 16-JAN-2035 | National Grid plc |
|
0.02% |
| XS1409382030 | Nederlandse Gasunie NV 1% 11-MAY-2026 | NV Nederlandse Gasunie |
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0.01% |
| XS2189613982 | OMV AG .75% 16-JUN-2030 | OMV AG |
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0.02% |
| XS2022093517 | OMV AG 1% 03-JUL-2034 | OMV AG |
|
0.02% |
| XS2154348424 | OMV AG 2.375% 09-APR-2032 | OMV AG |
|
0.01% |
| XS2647371843 | Orlen SA 4.75% 13-JUL-2030 | ORLEN SA |
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0.02% |
| XS1446746189 | PepsiCo Inc .875% 18-JUL-2028 | PepsiCo, Inc. |
|
0.03% |
| XS2242633332 | PepsiCo Inc 1.05% 09-OCT-2050 | PepsiCo, Inc. |
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0.01% |
| XS2035474555 | Philip Morris International Inc 1.45% 01-AUG-2039 | Philip Morris International Inc. |
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0.01% |
| XS2617256149 | Procter & Gamble Co 02-AUG-2031 | Procter & Gamble Co. |
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0.01% |
| XS2404214020 | Procter & Gamble Co 04-NOV-2041 | Procter & Gamble Co. |
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0.01% |
| XS2404213485 | Procter & Gamble Co 05-MAY-2030 | Procter & Gamble Co. |
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0.01% |
| XS1708193815 | Procter & Gamble Co 1.25% 25-OCT-2029 | Procter & Gamble Co. |
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0.01% |
| XS2810309224 | Procter & Gamble Co 3.2% 29-APR-2034 | Procter & Gamble Co. |
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0.01% |
| XS2448335351 | Prosegur Compania de Seguridad SA 2.5% 06-APR-2029 | Prosegur Cia de Seguridad SA |
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0.01% |
| XS2156583259 | Repsol International Finance BV 2.625% 15-APR-2030 | Repsol SA |
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0.01% |
| XS2186001314 | Repsol International Finance BV 4.247% 01-JAN-4000 | Repsol SA |
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0.02% |
| XS2010044209 | Schlumberger Finance BV .5% 15-OCT-2031 | Schlumberger Ltd (SLB) |
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0.02% |
| XS2166754957 | Schlumberger Finance BV 1.375% 28-OCT-2026 | Schlumberger Ltd (SLB) |
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0.02% |
| XS2166755509 | Schlumberger Finance BV 2% 06-MAY-2032 | Schlumberger Ltd (SLB) |
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0.01% |
| XS1476654584 | Shell International Finance BV .75% 15-AUG-2028 | Shell plc |
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0.01% |
| XS2078735433 | Shell International Finance BV .875% 08-NOV-2039 | Shell plc |
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0.01% |
| XS2154418730 | Shell International Finance BV 1.5% 07-APR-2028 | Shell plc |
|
0.01% |
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