| Name | KEPLER Euro Plus Rentenfonds A |
| ISIN des Fonds | AT0000784756 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageberater | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Klassifizierung nach SFDR | 6 |
| Abrufdatum | 13.07.2025 |
| Portfolio-Datum | 31.05.2025 |
| Anzahl Einzelpositionen | 608 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 398,68 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
4.74%
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1.2%
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2.12%
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1.18%
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0%
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1.12%
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1.16%
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1.16%
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0.22%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| XS1843443786 | Altria Group Inc 3.125% 15-JUN-2031 | Altria Group Inc. |
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0.20% |
| US037833EE62 | Apple Inc 08-FEB-2041 | Apple Inc |
|
0.23% |
| XS2193662728 | BP Capital Markets PLC 3.625% | BP plc |
|
0.21% |
| XS2391790610 | British American Tobacco plc 3.75% | British American Tobacco plc |
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0.08% |
| XS2367164576 | Bulgarian Energy Holding EAD 22-JUL-2028 | Bulgarian Energy Holding EAD |
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0.09% |
| FR001400SID8 | Carrefour SA 3.625% 17-OCT-2032 | Carrefour SA |
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0.05% |
| XS0822571799 | CEZ as 4.383% 03-SEP-2047 | CEZ a.s. |
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0.11% |
| XS1824277641 | Compagnie de Saint Gobain SA 2.774% 25-MAY-2033 | Saint Gobain S.A. |
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0.10% |
| US279158AJ82 | Ecopetrol SA 5.875% 28-MAY-2045 | Ecopetrol SA |
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0.08% |
| US279158AS81 | Ecopetrol SA 8.875% 13-JAN-2033 | Ecopetrol SA |
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0.15% |
| US268317AC80 | Electricite De France 6.95% 26-JAN-2039 | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.12% |
| XS2579293536 | Enbw International Finance BV 4% 24-JAN-2035 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
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0.19% |
| XS1575640054 | Energa Finance Publ AB 2.125% 07-MAR-2027 | ORLEN SA |
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0.08% |
| FR001400KHH8 | Engie SA 4.25% 06-SEP-2034 | Engie SA |
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0.08% |
| XS2034622048 | EP Infrastructure as 1.698% 30-JUL-2026 | EP Investment Sarl |
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0.13% |
| XS2599169922 | Heineken NV 4.125% 23-MAR-2035 | Heineken |
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0.14% |
| US40434LAS43 | HP Inc 6.1% 25-APR-2035 | HP Inc. |
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0.12% |
| US458140CL20 | Intel Corp 5.15% 21-FEB-2034 | Intel |
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0.11% |
| FR001400OM28 | Kering SA 3.625% 11-MAR-2036 | Kering S.A. |
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0.13% |
| XS2723556572 | Macquarie Group Ltd 4.7471% 23-JAN-2030 | Macquarie Group Ltd |
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0.14% |
| XS2726263911 | McDonald's Corp 4.125% 28-NOV-2035 | McDonald's Corporation |
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0.27% |
| XS3015684361 | METRO AG 4% 05-MAR-2030 | Metro AG |
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0.08% |
| XS2407028435 | MVM Energetika Zrt .875% 18-NOV-2027 | MVM Energetika Zrt |
|
0.15% |
| US636274AE20 | National Grid PLC 5.809% 12-JUN-2033 | National Grid plc |
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0.04% |
| XS0835891838 | Petrobras Global Finance BV 5.375% 01-OCT-2029 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras |
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0.06% |
| USP7808BAA54 | Petroleos del Peru Petroperu SA 4.75% 19-JUN-2032 | Petroleos del Peru - PETROPERU SA |
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0.17% |
| USP7808BAB38 | Petroleos del Peru Petroperu SA 5.625% 19-JUN-2047 | Petroleos del Peru - PETROPERU SA |
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0.07% |
| XS1091799061 | Pge Sweden Publ AB 3% 01-AUG-2029 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA |
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0.25% |
| XS2035474555 | Philip Morris International Inc 1.45% 01-AUG-2039 | Philip Morris International Inc. |
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0.17% |
| USY74718AQ37 | Samsung Electronics Co Ltd 7.7% 01-OCT-2027 | Samsung Electronics Co., Ltd. |
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0.03% |
| XS2891752888 | Scandinavian Tobacco Group A/S 4.875% 12-SEP-2029 | Science Applications International Corp. |
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0.13% |
| US86210MAC01 | Stora Enso Oyj 7.25% 15-APR-2036 | Stora Enso |
|
0.24% |
| XS1577960203 | Tauron Polska Energia SA 2.375% 05-JUL-2027 | TAURON Polska Energia SA |
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0.20% |
| USX9518SAB44 | UPM-Kymmene Oyj 7.45% 26-NOV-2027 | UPM |
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0.25% |
| XS2817919587 | Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS 9.75% 15-MAY-2029 | Vestel |
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0.09% |
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