| Name | Optima Rentenfonds T |
| ISIN des Fonds | AT0000A066L0 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageberater | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Klassifizierung nach SFDR | 6 |
| Abrufdatum | 13.07.2025 |
| Portfolio-Datum | 31.05.2025 |
| Anzahl Einzelpositionen | 364 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 104,44 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
2.15%
|
|
0.24%
|
|
1.33%
|
|
0.81%
|
|
0.2%
|
|
0.53%
|
|
0.39%
|
|
0.39%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
| ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| XS1718417717 | BASF SE 1.625% 15-NOV-2037 | BASF SE |
|
0.06% |
| US10373QBT67 | BP Capital Markets America Inc 2.721% 12-JAN-2032 | BP plc |
|
0.07% |
| XS2193661324 | BP Capital Markets PLC 3.25% 25-JAN-2026 | BP plc |
|
0.10% |
| XS2305736543 | CPPIB Capital Inc .05% 24-FEB-2031 | Canada Pension Plan Investment Board |
|
0.25% |
| FR0014005EJ6 | Danone SA 1% 31-DEC-2100 | Danone SA |
|
0.09% |
| XS2852136063 | Dsm BV 3.625% 02-JUL-2034 | Koninklijke DSM N.V. |
|
0.10% |
| XS2751598322 | Enagas Financiaciones Sau 3.625% 24-JAN-2034 | Enagas SA |
|
0.10% |
| XS2312744217 | Enel SpA 1.375% 31-DEC-2100 | Enel SpA |
|
0.09% |
| XS2716891440 | Eph Financing International as 6.651% 13-NOV-2028 | EP Investment Sarl |
|
0.15% |
| XS2577874782 | Heidelberg Materials AG 3.75% 31-MAY-2032 | Heidelberg Materials AG |
|
0.10% |
| XS3060780973 | Heineken NV 3.276% 29-OCT-2032 | Heineken |
|
0.10% |
| XS1843459782 | International Flavors & Fragrances Inc 1.7999% 25-SEP-2026 | International Flavors & Fragrances |
|
0.09% |
| FR001400KJO0 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5% 07-SEP-2033 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
|
0.10% |
| XS2486285294 | McDonald's Corp 2.375% 31-MAY-2029 | McDonald's Corporation |
|
0.09% |
| XS2407028435 | MVM Energetika Zrt .875% 18-NOV-2027 | MVM Energetika Zrt |
|
0.09% |
| XS2886118236 | OMV AG 3.75% 04-SEP-2036 | OMV AG |
|
0.10% |
| XS2404213485 | Procter & Gamble Co 05-MAY-2030 | Procter & Gamble Co. |
|
0.09% |
| XS2589790109 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 24-AUG-2031 | Siemens AG |
|
0.10% |
| XS2439704318 | SSE PLC | SSE plc |
|
0.10% |
| XS2290960876 | TotalEnergies SE 2.125% | TotalEnergies SE |
|
0.10% |
| XS2055079904 | Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25-SEP-2031 | Wintershall Dea AG |
|
0.08% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!