| Name | Optima Rentenfonds T |
| ISIN des Fonds | AT0000A066L0 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageberater | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Klassifizierung nach SFDR | 6 |
| Abrufdatum | 13.07.2025 |
| Portfolio-Datum | 31.05.2025 |
| Anzahl Einzelpositionen | 364 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 104,44 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
2.15%
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0.24%
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1.33%
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0.81%
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0.2%
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0.53%
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0.39%
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0.39%
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0%
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0%
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0%
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0%
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| Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| BASF SE 1.625% 15-NOV-2037 | BASF SE |
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0.06% |
| BP Capital Markets America Inc 2.721% 12-JAN-2032 | BP plc |
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0.07% |
| BP Capital Markets PLC 3.25% 25-JAN-2026 | BP plc |
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0.10% |
| CPPIB Capital Inc .05% 24-FEB-2031 | Canada Pension Plan Investment Board |
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0.25% |
| Danone SA 1% 31-DEC-2100 | Danone SA |
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0.09% |
| Dsm BV 3.625% 02-JUL-2034 | Koninklijke DSM N.V. |
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0.10% |
| Enagas Financiaciones Sau 3.625% 24-JAN-2034 | Enagas SA |
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0.10% |
| Enel SpA 1.375% 31-DEC-2100 | Enel SpA |
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0.09% |
| Eph Financing International as 6.651% 13-NOV-2028 | EP Investment Sarl |
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0.15% |
| Heidelberg Materials AG 3.75% 31-MAY-2032 | Heidelberg Materials AG |
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0.10% |
| Heineken NV 3.276% 29-OCT-2032 | Heineken |
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0.10% |
| International Flavors & Fragrances Inc 1.7999% 25-SEP-2026 | International Flavors & Fragrances |
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0.09% |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5% 07-SEP-2033 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
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0.10% |
| McDonald's Corp 2.375% 31-MAY-2029 | McDonald's Corporation |
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0.09% |
| MVM Energetika Zrt .875% 18-NOV-2027 | MVM Energetika Zrt |
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0.09% |
| OMV AG 3.75% 04-SEP-2036 | OMV AG |
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0.10% |
| Procter & Gamble Co 05-MAY-2030 | Procter & Gamble Co. |
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0.09% |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 24-AUG-2031 | Siemens AG |
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0.10% |
| SSE PLC | SSE plc |
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0.10% |
| TotalEnergies SE 2.125% | TotalEnergies SE |
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0.10% |
| Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25-SEP-2031 | Wintershall Dea AG |
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0.08% |
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