| Name | Pax Substanz Fonds |
| ISIN des Fonds | DE000A0RHEV5 |
| Typ des Fonds | Mischfonds |
| Fondsmanagement | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Anlageberater | Verida Asset Management GmbH |
| Kategorie | ESG-Fonds |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 8 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 30.09.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 389 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 307,21 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
7.35%
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0%
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1.47%
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1.95%
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0.21%
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2.68%
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3.7%
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3.7%
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0.39%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| US0231351067 | Amazon.com Inc ORD | Amazon |
|
0.41% |
| XS2176558620 | Bertelsmann SE & Co KgaA 1.5% 15-MAY-2030 | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
|
0.31% |
| US1491231015 | Caterpillar Inc ORD | Caterpillar Inc. |
|
0.23% |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc ORD | Cisco Systems Inc. |
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0.22% |
| XS2233155345 | Coca-Cola Co .8% 15-MAR-2040 | Coca-Cola Co |
|
0.15% |
| XS1197833053 | Coca-Cola Co 1.125% 09-MAR-2027 | Coca-Cola Co |
|
0.24% |
| US1912161007 | Coca-Cola Co ORD | Coca-Cola Co |
|
0.26% |
| XS2027438899 | CPPIB Capital Inc .75% 15-JUL-2049 | Canada Pension Plan Investment Board |
|
0.20% |
| IE0001827041 | CRH PLC ORD | CRH plc |
|
0.14% |
| JP3481800005 | Daikin Industries Ltd ORD | Daikin Industries Ltd. |
|
0.03% |
| US2605571031 | Dow Inc ORD | Dow Inc |
|
0.06% |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corporation PLC ORD | EATON |
|
0.12% |
| JP3802300008 | Fast Retailing Co Ltd ORD | Fast Retailing |
|
0.06% |
| AU000000FMG4 | Fortescue Ltd ORD | Fortescue Ltd |
|
0.04% |
| XS2405467528 | General Mills Inc 15-NOV-2025 | General Mills Inc. |
|
0.06% |
| XS1401174633 | Heineken NV 1% 04-MAY-2026 | Heineken |
|
0.16% |
| US4370761029 | Home Depot Inc ORD | The Home Depot |
|
0.24% |
| US5010441013 | Kroger Co ORD | Kroger |
|
0.03% |
| FR0000120321 | L'Oreal SA ORD | L'Oreal Groupe |
|
0.13% |
| US5486611073 | Lowe's Companies Inc ORD | Lowe's Companies |
|
0.16% |
| FR0013482841 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE .375% 11-FEB-2031 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
|
0.09% |
| FR001400HJE7 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 21-OCT-2025 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
|
0.17% |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
|
0.17% |
| US5801351017 | McDonald's Corp ORD | McDonald's Corporation |
|
0.25% |
| XS0922885362 | Microsoft Corp 2.625% 02-MAY-2033 | Microsoft Corporation |
|
0.13% |
| US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation |
|
0.58% |
| XS1197275966 | Mondelez International Inc 3.875% 06-MAR-2045 | Mondelez International |
|
0.16% |
| US6092071058 | Mondelez International Inc ORD | Mondelez International |
|
0.11% |
| XS2060691040 | Nederlandse Gasunie NV .375% 03-OCT-2031 | NV Nederlandse Gasunie |
|
0.17% |
| JP3756600007 | Nintendo Co Ltd ORD | Nintendo |
|
0.06% |
| US6937181088 | Paccar Inc ORD | PACCAR Inc. |
|
0.10% |
| XS1061714165 | PepsiCo Inc 2.625% 28-APR-2026 | PepsiCo, Inc. |
|
0.07% |
| US7134481081 | PepsiCo Inc ORD | PepsiCo, Inc. |
|
0.18% |
| XS2404214020 | Procter & Gamble Co 04-NOV-2041 | Procter & Gamble Co. |
|
0.14% |
| US742718FP97 | Procter & Gamble Co 1% 23-APR-2026 | Procter & Gamble Co. |
|
0.20% |
| US7427181091 | Procter & Gamble Co ORD | Procter & Gamble Co. |
|
0.31% |
| GB00B2B0DG97 | RELX PLC ORD | RELX Group |
|
0.10% |
| DE0007236101 | Siemens AG ORD | Siemens AG |
|
0.06% |
| XS2118273601 | Siemens Financieringsmaatschappij NV .5% 20-FEB-2032 | Siemens AG |
|
0.20% |
| JP3435000009 | Sony Group Corp ORD | Sony |
|
0.10% |
| GB0007908733 | SSE PLC ORD | SSE plc |
|
0.03% |
| US8718291078 | Sysco Corp ORD | Sysco |
|
0.03% |
| US87612E1064 | Target Corp ORD | Target Corporation |
|
0.07% |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp ORD | Toyota Motor Corporation |
|
0.13% |
| GB00B10RZP78 | Unilever PLC ORD | Unilever plc |
|
0.15% |
| US91913Y1001 | Valero Energy Corp ORD | Valero Energy Corporation |
|
0.06% |
| SE0000115446 | Volvo AB ORD | Volvo |
|
0.04% |
| XS2028104037 | Westlake Corp 1.625% 17-JUL-2029 | Westlake Chemical Corporation |
|
0.15% |
| XS2384274440 | Woolworths Group Ltd .375% 15-NOV-2028 | Woolworths Group Ltd. |
|
0.09% |
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