Name | Pax Substanz Fonds |
ISIN des Fonds | DE000A0RHEV5 |
Typ des Fonds | Mischfonds |
Anbieter | Union Investment |
Kategorie | FairFinanceGuide, ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 16.04.2022 |
Portfolio-Datum | 30.09.2021 |
Anzahl Einzelpositionen | 373 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 312,99 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
9.35%
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4.98%
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4.9%
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1.96%
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5.21%
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0.25%
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0%
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0%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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DE000A1EWWW0 | Adidas AG ORD | Adidas |
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0.15% |
US023135BY17 | Amazon.com Inc 12-MAY-2028 | Amazon |
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0.33% |
US0231351067 | Amazon.com Inc ORD | Amazon |
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0.37% |
BE6320934266 | Anheuser Busch Inbev SA 2.125% 02-DEC-2027 | Anheuser-Busch InBev |
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0.18% |
BE6265142099 | Anheuser Busch Inbev SA 2.7% 31-MAR-2026 | Anheuser-Busch InBev |
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0.16% |
US037833AZ38 | Apple Inc 2.5% 09-FEB-2025 | Apple Inc |
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0.17% |
US037833BW97 | Apple Inc 4.5% 23-FEB-2036 | Apple Inc |
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0.26% |
US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc |
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0.38% |
US17275R1023 | Cisco Systems Inc ORD | Cisco Systems Inc. |
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0.25% |
XS2233155345 | Coca-Cola Co .8% 15-MAR-2040 | Coca-Cola Co |
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0.20% |
XS1197833053 | Coca-Cola Co 1.125% 09-MAR-2027 | Coca-Cola Co |
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0.25% |
US1912161007 | Coca-Cola Co ORD | Coca-Cola Co |
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0.26% |
IE0001827041 | CRH PLC ORD | CRH plc |
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0.18% |
FR0012432912 | Danone SA 1.125% 14-JAN-2025 | Danone SA |
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0.17% |
FR0013292828 | Danone SA 1.75% | Danone SA |
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0.16% |
FR0013444544 | Dassault Systemes SE .125% 16-SEP-2026 | Dassault Aviation Groupe |
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0.16% |
XS2122486066 | Dow Chemical Co 1.125% 15-MAR-2032 | Dow Chemical Company |
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0.33% |
XS1190624202 | Equinor ASA 1.625% 17-FEB-2035 | Equinor ASA |
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0.35% |
DE0006231004 | Infineon Technologies AG ORD | Infineon Technologies AG |
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0.09% |
XS1196817586 | Kinder Morgan Inc 2.25% 16-MAR-2027 | Kinder Morgan Inc |
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0.18% |
US49456BAP67 | Kinder Morgan Inc 4.3% 01-MAR-2028 | Kinder Morgan Inc |
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0.13% |
FR0013482841 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE .375% 11-FEB-2031 | LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton |
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0.10% |
FR0013257623 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE .75% 26-MAY-2024 | LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton |
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0.16% |
FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD | LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton |
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0.19% |
US5801351017 | McDonald's Corp ORD | McDonald's |
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0.26% |
DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG ORD | Daimler AG |
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0.09% |
US594918BT09 | Microsoft Corp 3.7% 08-AUG-2046 | Microsoft Corporation |
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0.13% |
US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation |
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0.37% |
JP3914400001 | Murata Manufacturing Co Ltd ORD | Murata Manufacturing |
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0.17% |
XS2060691040 | Nederlandse Gasunie NV .375% 03-OCT-2031 | NV Nederlandse Gasunie |
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0.19% |
US6541061031 | Nike Inc ORD | Nike |
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0.12% |
NL0009538784 | NXP Semiconductors NV ORD | NXP Semiconductors |
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0.07% |
XS2154347293 | OMV AG 1.5% 09-APR-2024 | OMV AG |
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0.27% |
XS2224439385 | OMV AG 2.5% 01-SEP-2049 | OMV AG |
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0.33% |
XS0834367863 | OMV AG 2.625% 27-SEP-2022 | OMV AG |
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0.16% |
XS1294342792 | OMV AG 5.25% | OMV AG |
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0.06% |
XS1061714165 | PepsiCo Inc 2.625% 28-APR-2026 | PepsiCo, Inc. |
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0.08% |
US7185461040 | Phillips 66 ORD | Phillips 66 |
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0.07% |
US742718FP97 | Procter & Gamble Co 1% 23-APR-2026 | Procter & Gamble Company |
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0.19% |
ES0173516115 | Repsol SA ORD | Repsol S.A. |
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0.14% |
US8168511090 | Sempra Energy ORD | Sempra Energy |
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0.23% |
JP3435000009 | Sony Group Corp ORD | Sony |
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0.07% |
XS2224632971 | TotalEnergies SE 2% 03-SEP-2099 | TotalEnergies SE |
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0.32% |
XS1195202822 | TotalEnergies SE 2.625% | TotalEnergies SE |
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0.34% |
FR0000120271 | TotalEnergies SE ORD | TotalEnergies SE |
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0.25% |
JP3633400001 | Toyota Motor Corp ORD | Toyota Motor Corporation |
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0.11% |
US91913Y1001 | Valero Energy Corp ORD | Valero Energy Corporation |
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0.08% |
XS2384274440 | Woolworths Group Ltd 15-NOV-2028 | Woolworths Group |
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0.09% |
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