Informationen zum Fonds
Name Pax Substanz Fonds
ISIN des Fonds DE000A0RHEV5
Typ des Fonds Mischfonds
Fondsmanagement Union Investment Privatfonds GmbH
Anlageberater Verida Asset Management GmbH
Kategorie ESG-Fonds (lt. Lipper)
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 8
Abrufdatum 29.04.2024
Portfolio-Datum 31.12.2023
Anzahl Einzelpositionen 381
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 300,04
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
5.6%
4.2%
4.2%
0.18%
0.86%
0%
0.65%
0.31%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
US0231351067 Amazon.com Inc ORD Amazon 0.40%
US037833AZ38 Apple Inc 2.5% 09-FEB-2025 Apple Inc 0.18%
US0378331005 Apple Inc ORD Apple Inc 0.37%
US1491231015 Caterpillar Inc ORD Caterpillar Inc. 0.18%
US17275R1023 Cisco Systems Inc ORD Cisco Systems Inc. 0.21%
XS2233155345 Coca-Cola Co .8% 15-MAR-2040 Coca-Cola Co 0.15%
XS1197833053 Coca-Cola Co 1.125% 09-MAR-2027 Coca-Cola Co 0.24%
US1912161007 Coca-Cola Co ORD Coca-Cola Co 0.25%
IE0001827041 CRH PLC ORD CRH plc 0.21%
FR0012432912 Danone SA 1.125% 14-JAN-2025 Danone SA 0.16%
IE00B8KQN827 Eaton Corporation PLC ORD EATON 0.09%
XS1401174633 Heineken NV 1% 04-MAY-2026 Heineken 0.16%
US5010441013 Kroger Co ORD Kroger 0.03%
XS2264193819 Liquidnet Europe Ltd .872% 26-NOV-2040 National Grid plc 0.22%
FR0000121014 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton 0.23%
XS0922885362 Microsoft Corp 2.625% 02-MAY-2033 Microsoft Corporation 0.13%
US5949181045 Microsoft Corp ORD Microsoft Corporation 0.39%
XS1197275966 Mondelez International Inc 3.875% 06-MAR-2045 Mondelez International 0.16%
US6092071058 Mondelez International Inc ORD Mondelez International 0.11%
XS2060691040 Nederlandse Gasunie NV .375% 03-OCT-2031 NV Nederlandse Gasunie 0.16%
US6541061031 Nike Inc ORD Nike 0.14%
JP3756600007 Nintendo Co Ltd ORD Nintendo 0.06%
US6826801036 ONEOK Inc ORD ONEOK Inc 0.03%
CA7063271034 Pembina Pipeline Corp ORD Pembina Pipeline Corporation 0.02%
XS1061714165 PepsiCo Inc 2.625% 28-APR-2026 PepsiCo, Inc. 0.07%
US7134481081 PepsiCo Inc ORD PepsiCo, Inc. 0.19%
US7185461040 Phillips 66 ORD Phillips 66 0.03%
XS2118273601 Siemens Financieringsmaatschappij NV .5% 20-FEB-2032 Siemens AG 0.19%
JP3435000009 Sony Group Corp ORD Sony 0.12%
GB0007908733 SSE PLC ORD SSE plc 0.03%
US8825081040 Texas Instruments Inc ORD Texas Instruments 0.14%
JP3633400001 Toyota Motor Corp ORD Toyota Motor Corporation 0.19%
GB00B10RZP78 Unilever PLC ORD Unilever 0.12%
US91913Y1001 Valero Energy Corp ORD Valero Energy Corporation 0.05%
SE0000115446 Volvo AB ORD Volvo 0.04%
XS2028104037 Westlake Corp 1.625% 17-JUL-2029 Westlake Chemical Corporation 0.15%

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