Name | DC VALUE GLOBAL BALANCED (PT) |
ISIN des Fonds | DE000A0YAX72 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
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Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | Oddo Bhf Asset Management GmbH |
Anlageberater | Dickemann Capital AG |
Kategorie | ESG-Fonds |
Klassifizierung nach SFDR | 8 |
Abrufdatum | 16.07.2025 |
Portfolio-Datum | 31.05.2025 |
Anzahl Einzelpositionen | 54 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 736,60 |
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
35.92%
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0%
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6.24%
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5.49%
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18.98%
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30.08%
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0.23%
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ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
---|---|---|---|---|
US0231351067 | Amazon.com Inc ORD | Amazon |
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5.37% |
US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc |
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3.39% |
XS1197833053 | Coca-Cola Co 1.125% 09-MAR-2027 | Coca-Cola Co |
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0.45% |
US5007541064 | Kraft Heinz Co ORD | Kraft Heinz |
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2.29% |
FR001400TT34 | L'Oreal SA 2.5% 06-NOV-2027 | L'Oreal Groupe |
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0.48% |
FR0000120321 | L'Oreal SA ORD | L'Oreal Groupe |
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1.69% |
FR0013482825 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0% 11-FEB-2026 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
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1.10% |
FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
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1.82% |
US594918BJ27 | Microsoft Corp 3.125% 03-NOV-2025 | Microsoft Corporation |
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0.46% |
US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation |
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5.78% |
US6092071058 | Mondelez International Inc ORD | Mondelez International |
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2.12% |
CH0038863350 | Nestle SA ORD | Nestlé SA |
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2.52% |
US7134481081 | PepsiCo Inc ORD | PepsiCo, Inc. |
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1.82% |
XS2617256065 | Procter & Gamble Co 02-AUG-2026 | Procter & Gamble Co. |
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0.01% |
GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC ORD | Reckitt Benckiser Group PLC |
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3.43% |
FR0014002G44 | Safran SA .125% 16-MAR-2026 | Safran SA |
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0.23% |
GB00B10RZP78 | Unilever PLC ORD | Unilever plc |
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2.28% |
XS1054534422 | Walmart Inc 2.55% 08-APR-2026 | Walmart |
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0.68% |
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