Name | BlackRock Euro Credit Enhanced Idx Fx EUR Acc |
ISIN des Fonds | GB0033157560 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
Abrufdatum | 16.12.2024 |
Portfolio-Datum | 31.08.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 626 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 1.318,65 |
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
5.26%
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0.59%
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1.68%
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2.36%
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0.75%
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2.46%
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2.15%
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1.19%
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ISIN | Name | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
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XS2051664675 | Babcock International Group PLC 1.375% 13-SEP-2027 | Babcock International Group plc |
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0.58% |
XS2391790610 | British American Tobacco plc 3.75% | British American Tobacco plc |
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0.38% |
XS2185867913 | Airbus SE 1.625% 09-JUN-2030 | Airbus SE |
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0.31% |
XS2837884746 | Philip Morris International Inc 3.75% 15-JAN-2031 | Philip Morris International Inc. |
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0.27% |
XS1551068676 | Eni SpA 1.5% 17-JAN-2027 | Eni SpA |
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0.23% |
XS2176783319 | Eni SpA 1.25% 18-MAY-2026 | Eni SpA |
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0.23% |
XS1981823542 | Glencore Capital Finance DAC 1.5% 15-OCT-2026 | Glencore PLC |
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0.21% |
XS2290960876 | TotalEnergies SE 2.125% | TotalEnergies SE |
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0.19% |
FR001400IIO6 | Thales SA 3.625% 14-JUN-2029 | Thales |
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0.17% |
FR001400FDC8 | Electricite De France 4.625% 25-JAN-2043 | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.17% |
XS1843443786 | Altria Group Inc 3.125% 15-JUN-2031 | Altria Group Inc. |
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0.16% |
XS1050842423 | Glencore Finance (Europe) Ltd 3.75% 01-APR-2026 | Glencore PLC |
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0.16% |
XS2100788780 | General Mills Inc .45% 15-JAN-2026 | General Mills Inc. |
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0.15% |
FR001400LY92 | Danone SA 3.706% 13-NOV-2029 | Danone SA |
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0.14% |
XS1619312686 | Apple Inc 1.375% 24-MAY-2029 | Apple Inc |
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0.14% |
XS2679898184 | Rewe International Finance BV 4.875% 13-SEP-2030 | REWE Group |
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0.14% |
FR0013368545 | Electricite De France 2% 02-OCT-2030 | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.13% |
XS1903442744 | ESB Finance DAC 2.125% 05-NOV-2033 | Electricity Supply Board (ESB) |
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0.13% |
FR0013512969 | Thales SA 1% 15-MAY-2028 | Thales |
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0.13% |
XS0834385923 | BHP Billiton Finance Ltd 3.25% 24-SEP-2027 | BHP Group Ltd |
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0.11% |
XS1476654584 | Shell International Finance BV .75% 15-AUG-2028 | Shell plc |
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0.11% |
XS2599156192 | Var Energi ASA 5.5% 04-MAY-2029 | Eni SpA |
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0.10% |
FR0013365293 | Engie SA 1.875% 19-SEP-2033 | Engie SA |
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0.10% |
XS1955024986 | Coca-Cola Co 1.25% 08-MAR-2031 | Coca-Cola Co |
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0.10% |
XS2811886584 | Kellanova 3.75% 16-MAY-2034 | Kellogg Co. |
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0.10% |
XS1716245094 | Philip Morris International Inc 1.875% 06-NOV-2037 | Philip Morris International Inc. |
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0.10% |
XS2576550243 | Enel SpA 6.625% | Enel SpA |
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0.08% |
XS2523390271 | RWE AG 24-AUG-2025 | RWE AG |
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0.08% |
XS1963555617 | PepsiCo Inc 1.125% 18-MAR-2031 | PepsiCo, Inc. |
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0.07% |
FR0013482833 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE .125% 11-FEB-2028 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
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0.07% |
XS1172951508 | Petroleos Mexicanos 2.75% 21-APR-2027 | Petroleos Mexicanos (PEMEX) |
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0.04% |
XS1135337498 | Apple Inc 1.625% 10-NOV-2026 | Apple Inc |
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0.04% |
XS2000719992 | Enel SpA 3.5% 24-MAY-2080 | Enel SpA |
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0.04% |
XS2311413160 | MDGH GMTN (RSC) Ltd 1% 10-MAR-2034 | Mubadala Investment Company PJSC |
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0.03% |
XS2577874782 | Heidelberg Materials AG 3.75% 31-MAY-2032 | Heidelberg Materials AG |
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0.03% |
XS2647371843 | Orlen SA 4.75% 13-JUL-2030 | ORLEN SA |
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0.02% |
XS0924998809 | BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29-APR-2033 | BHP Group Ltd |
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0.01% |
XS1900752905 | Procter & Gamble Co 1.875% 30-OCT-2038 | Procter & Gamble Co. |
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0.01% |
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