Informationen zum Fonds
| Name | PIMCO GIS Diversified Income E Cl USD Inc |
| ISIN des Fonds | IE00B193MK07 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 30.09.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 2.454 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
6.07%
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0.95%
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4.61%
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2.74%
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0.29%
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0.39%
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0.81%
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0.81%
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0.43%
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0.01%
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0%
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0%
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Kontroverse Beteiligungen
| ISIN | Name | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| US706451BG56 | Petroleos Mexicanos 6.625% 15-JUN-2035 | Petroleos Mexicanos (PEMEX) |
|
0.71% |
| US92332YAB74 | Venture Global LNG Inc 8.375% 01-JUN-2031 | Venture Global LNG Inc |
|
0.28% |
| US674599ED34 | Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-SEP-2030 | Occidental Petroleum Corporation |
|
0.27% |
| US71568QAF46 | Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT 6.15% 21-MAY-2048 | PT PLN (Persero) (Perusahaan Listrik Negara) |
|
0.25% |
| FR0014000NZ4 | Renault SA 2.375% 25-MAY-2026 | Renault SA |
|
0.24% |
| US654744AC50 | Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17-SEP-2027 | Nissan Motor Co., Ltd. |
|
0.24% |
| US92332YAA91 | Venture Global LNG Inc 8.125% 01-JUN-2028 | Venture Global LNG Inc |
|
0.24% |
| XS2354326410 | Coty Inc 15-APR-2026 | Coty Inc |
|
0.22% |
| US26443TAE64 | Duke Energy Indiana LLC 5.25% 01-MAR-2034 | Duke Energy Corporation |
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0.19% |
| US29273RAJ86 | Energy Transfer LP 7.5% 01-JUL-2038 | Energy Transfer LP |
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0.18% |
| US28504KAA51 | Electricite De France 9.125% | Electricite de France SA (EDF Group) |
|
0.17% |
| PTGALCOM0013 | Galp Energia SGPS SA 2% 15-JAN-2026 | Galp Energia SGPS SA |
|
0.16% |
| US92332YAE14 | Venture Global LNG Inc 7% 15-JAN-2030 | Venture Global LNG Inc |
|
0.13% |
| US097023CX16 | Boeing Co 5.93% 01-MAY-2060 | Boeing Co. |
|
0.12% |
| US097023CY98 | Boeing Co 5.15% 01-MAY-2030 | Boeing Co. |
|
0.11% |
| US92328MAE30 | Venture Global Calcasieu Pass LLC 15-JAN-2030 | Venture Global LNG Inc |
|
0.11% |
| US695114DD77 | Pacificorp 5.45% 15-FEB-2034 | Berkshire Hathaway Energy Company |
|
0.11% |
| US80386WAB19 | Sasol Financing USA LLC 6.5% 27-SEP-2028 | Sasol Ltd |
|
0.10% |
| US30161NBN03 | Exelon Corp 5.45% 15-MAR-2034 | Exelon Corp. |
|
0.09% |
| US22411VAV09 | CPPIB Capital Inc 6.00245% 04-APR-2025 | Canada Pension Plan Investment Board |
|
0.09% |
| US29273RAR03 | Energy Transfer LP 6.5% 01-FEB-2042 | Energy Transfer LP |
|
0.09% |
| XS1138359663 | Walgreens Boots Alliance Inc 3.5999% 20-NOV-2025 | Walgreens Boots Alliance |
|
0.09% |
| US980236AR40 | Woodside Finance Ltd 5.1% 12-SEP-2034 | Woodside Energy Group Ltd |
|
0.09% |
| US71424VAB62 | Permian Resources Operating LLC 6.25% 01-FEB-2033 | Permian Resources Corporation |
|
0.08% |
| US373334KW08 | Georgia Power Co 5.25% 15-MAR-2034 | The Southern Company |
|
0.08% |
| XS2062490649 | EP Infrastructure as 2.045% 09-OCT-2028 | EP Investment Sarl |
|
0.07% |
| US268317AU88 | Electricite De France 4.5% 21-SEP-2028 | Electricite de France SA (EDF Group) |
|
0.07% |
| US576485AG13 | Matador Resources Co 6.5% 15-APR-2032 | Matador Resources Company |
|
0.07% |
| XS1807299331 | NK KazMunayGaz AO 6.375% 24-OCT-2048 | Samruk-Kazyna JSC |
|
0.07% |
| US29364WBM91 | Entergy Louisiana LLC 5.35% 15-MAR-2034 | Entergy Corporation |
|
0.06% |
| US636274AF94 | National Grid PLC 5.418% 11-JAN-2034 | National Grid plc |
|
0.06% |
| US931427AW86 | Walgreens Boots Alliance Inc 8.125% 15-AUG-2029 | Walgreens Boots Alliance |
|
0.06% |
| US682680CD39 | ONEOK Inc 4.75% 15-OCT-2031 | ONEOK Inc |
|
0.05% |
| US29273RAP47 | Energy Transfer LP 6.05% 01-JUN-2041 | Energy Transfer LP |
|
0.05% |
| XS2887896574 | MTU Aero Engines AG 3.875% 18-SEP-2031 | MTU Aero Engines |
|
0.05% |
| US373334KU42 | Georgia Power Co 5.36383% 08-MAY-2025 | The Southern Company |
|
0.05% |
| US980236AS23 | Woodside Finance Ltd 5.7% 12-SEP-2054 | Woodside Energy Group Ltd |
|
0.05% |
| US39541EAA10 | GreenSaif Pipelines Bidco Sa rl 6.129% 23-FEB-2038 | GreenSaif Pipelines Bidco Sarl |
|
0.04% |
| XS1595714087 | NK KazMunayGaz AO 5.75% 19-APR-2047 | Samruk-Kazyna JSC |
|
0.04% |
| US674599EA94 | Occidental Petroleum Corp 8.875% 15-JUL-2030 | Occidental Petroleum Corporation |
|
0.04% |
| US29278NAP87 | Energy Transfer LP 2.9% 15-MAY-2025 | Energy Transfer LP |
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0.04% |
| US695114DE50 | Pacificorp 5.8% 15-JAN-2055 | Berkshire Hathaway Energy Company |
|
0.04% |
| US516806AK23 | Vital Energy Inc 7.875% 15-APR-2032 | Vital Energy Inc |
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0.04% |
| US02352BAA35 | Amentum Holdings Inc 7.25% 01-AUG-2032 | Amentum Services Inc |
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0.04% |
| US682680CB72 | ONEOK Inc 4.25% 24-SEP-2027 | ONEOK Inc |
|
0.03% |
| US65339KCR95 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.43523% 29-JAN-2026 | NextEra Energy Inc |
|
0.03% |
| US803014AB57 | Santos Finance Ltd 6.875% 19-SEP-2033 | Santos Ltd |
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0.03% |
| US980236AM52 | Woodside Finance Ltd 3.65% 05-MAR-2025 | Woodside Energy Group Ltd |
|
0.03% |
| US980236AQ66 | Woodside Finance Ltd 4.5% 04-MAR-2029 | Woodside Energy Group Ltd |
|
0.03% |
| US446413AS53 | Huntington Ingalls Industries Inc 3.844% 01-MAY-2025 | HII |
|
0.03% |
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