Informationen zum Fonds
| Name | PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt E Cl USD Acc |
| ISIN des Fonds | IE00B3K7XK29 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
| Anlageberater | Pacific Investment Management Company LLC |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
| Abrufdatum | 25.09.2023 |
| Portfolio-Datum | 30.06.2023 |
| Anzahl Einzelpositionen | 2.951 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 9.569,35 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
6.69%
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0.69%
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0.69%
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0.32%
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2.71%
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1.93%
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5.1%
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0.39%
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0%
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0%
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0%
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Kontroverse Beteiligungen
| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| XS2109438205 | Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12-FEB-2030 | Adani Group |
|
N/A |
| US00652XAB47 | Adani Transmission Step-One Ltd 4.25% 21-MAY-2036 | Adani Group |
|
0.09% |
| USY70902AB04 | Adaro Indonesia PT 4.25% 31-OCT-2024 | PT Adaro Energy Indonesia Tbk |
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0.01% |
| US00108WAM29 | AEP Texas Inc 2.1% 01-JUL-2030 | American Electric Power Company Inc (AEP) |
|
0.06% |
| US00130HCB96 | AES Corp 3.3% 15-JUL-2025 | The AES Corporation |
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0.09% |
| US00130HCC79 | AES Corp 3.95% 15-JUL-2030 | The AES Corporation |
|
0.05% |
| FR0013477254 | Air France KLM SA 1.875% 16-JAN-2025 | Air France-KLM SA |
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N/A |
| US00928QAU58 | Aircastle Ltd 26-JAN-2028 | Marubeni Corporation |
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0.05% |
| US025537AU52 | American Electric Power Company Inc 3.875% 15-FEB-2062 | American Electric Power Company Inc (AEP) |
|
0.05% |
| US025537AM37 | American Electric Power Company Inc 4.3% 01-DEC-2028 | American Electric Power Company Inc (AEP) |
|
0.04% |
| US025537AX91 | American Electric Power Company Inc 5.625% 01-MAR-2033 | American Electric Power Company Inc (AEP) |
|
0.02% |
| US025537AS07 | American Electric Power Company Inc 6.11352% 01-NOV-2023 | American Electric Power Company Inc (AEP) |
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0.04% |
| US037833EV87 | Apple Inc 10-MAY-2033 | Apple Inc |
|
0.03% |
| US05971AAE10 | Banco BTG Pactual SA (Cayman Islands Branch) 4.5% 10-JAN-2025 | Banco BTG Pactual SA |
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0.09% |
| US092113AU39 | Black Hills Corp 1.037% 23-AUG-2024 | Black Hills Corp |
|
0.01% |
| US092113AH28 | Black Hills Corp 4.25% 30-NOV-2023 | Black Hills Corp |
|
0.02% |
| US092113AV12 | Black Hills Corp 5.95% 15-MAR-2028 | Black Hills Corp |
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0.03% |
| US097023DE26 | Boeing Co 1.433% 04-FEB-2024 | Boeing Co. |
|
0.05% |
| US097023DG73 | Boeing Co 2.196% 04-FEB-2026 | Boeing Co. |
|
0.21% |
| US097023CC78 | Boeing Co 2.8% 01-MAR-2024 | Boeing Co. |
|
0.02% |
| US097023DB86 | Boeing Co 3.25% 01-FEB-2028 | Boeing Co. |
|
0.04% |
| US097023CY98 | Boeing Co 5.15% 01-MAY-2030 | Boeing Co. |
|
0.02% |
| US097023CX16 | Boeing Co 5.93% 01-MAY-2060 | Boeing Co. |
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0.05% |
| US114259AT12 | Brooklyn Union Gas Co 3.865% 04-MAR-2029 | National Grid plc |
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N/A |
| USY71300AB67 | Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75% 10-FEB-2026 | PT Delta Dunia Makmur Tbk |
|
0.01% |
| US133434AC43 | Cameron Lng LLC 3.402% 15-JAN-2038 | Cameron LNG LLC |
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0.04% |
| US133434AD26 | Cameron Lng LLC 3.701% 15-JAN-2039 | Cameron LNG LLC |
|
0.07% |
| US14311AAS15 | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO LTD 145RR A1 SEQ FLT 6.40029% 15-JUL-2031 | The Carlyle Group Inc |
|
0.01% |
| US14310FAA03 | Carlyle Holdings II Finance LLC 5.625% 30-MAR-2043 | The Carlyle Group Inc |
|
N/A |
| US14315BAA44 | CARLYLE US CLO LTD 174 A1 SEQ FLT 1.455% 15-JAN-2030 | The Carlyle Group Inc |
|
0.01% |
| US16411QAP63 | Cheniere Energy Partners LP 5.95% 30-JUN-2033 | Cheniere Energy Inc |
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0.10% |
| XS2043658819 | Chugoku Electric Power Co Inc 2.401% 27-AUG-2024 | Chugoku Electric Power Co Inc |
|
N/A |
| USN5276YAD87 | Cikarang Listrindo Tbk PT 4.95% 14-SEP-2026 | PT Cikarang Listrindo Tbk |
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N/A |
| XS2193950354 | CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.125% 30-JUN-2030 | CLP Holdings Ltd |
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0.13% |
| US212015AV31 | Continental Resources Inc 2.875% 01-APR-2032 | Continental Resources Inc |
|
0.12% |
| US212015AT84 | Continental Resources Inc 5.75% 15-JAN-2031 | Continental Resources Inc |
|
N/A |
| US23636TAD28 | Danone SA 2.589% 02-NOV-2023 | Danone SA |
|
N/A |
| US247361ZU54 | Delta Air Lines Inc 2.9% 28-OCT-2024 | Delta Air Lines Inc. |
|
0.13% |
| US247361ZT81 | Delta Air Lines Inc 3.75% 28-OCT-2029 | Delta Air Lines Inc. |
|
0.16% |
| US23338VAS51 | DTE Electric Co 5.2% 01-APR-2033 | DTE Energy Co |
|
0.03% |
| US26442CAN48 | Duke Energy Carolinas LLC 4% 30-SEP-2042 | Duke Energy Corporation |
|
N/A |
| XS2488626883 | Duke Energy Corp 15-JUN-2034 | Duke Energy Corporation |
|
0.15% |
| US26441CBS35 | Duke Energy Corp 15-MAR-2028 | Duke Energy Corporation |
|
0.03% |
| US26443TAD81 | Duke Energy Indiana LLC 5.4% 01-APR-2053 | Duke Energy Corporation |
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0.01% |
| US26442EAK64 | Duke Energy Ohio Inc 5.65% 01-APR-2053 | Duke Energy Corporation |
|
0.02% |
| US26442UAQ76 | Duke Energy Progress LLC 15-MAR-2033 | Duke Energy Corporation |
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0.05% |
| US279158AS81 | Ecopetrol SA 8.875% 13-JAN-2033 | Ecopetrol SA |
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0.08% |
| FR0013367612 | Electricite De France 0% 01-JAN-2100 | Electricite de France SA (EDF Group) |
|
N/A |
| FR0013534351 | Electricite De France 2.875% | Electricite de France SA (EDF Group) |
|
N/A |
| FR0013534336 | Electricite De France 3.375% | Electricite de France SA (EDF Group) |
|
N/A |
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