Name | PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt E Cl USD Acc |
ISIN des Fonds | IE00B3K7XK29 |
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Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
Anlageberater | Pacific Investment Management Company LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 25.09.2023 |
Portfolio-Datum | 30.06.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.951 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 9.569,35 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
6.69%
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0.69%
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0.69%
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0.32%
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2.71%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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US674599DJ13 | Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-MAR-2040 | Occidental Petroleum Corporation | 0.04% | |
US674599DL68 | Occidental Petroleum Corp 6.6% 15-MAR-2046 | Occidental Petroleum Corporation | 0.02% | |
US674599ED34 | Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-SEP-2030 | Occidental Petroleum Corporation | 0.01% | |
US674599EA94 | Occidental Petroleum Corp 8.875% 15-JUL-2030 | Occidental Petroleum Corporation | 0.06% | |
US678858BX89 | Oklahoma Gas And Electric Co 5.4% 15-JAN-2033 | OGE Energy Corp | 0.03% | |
US682680BG78 | ONEOK Inc 15-NOV-2032 | ONEOK Inc | 0.04% | |
US682680AW38 | ONEOK Inc 4.35% 15-MAR-2029 | ONEOK Inc | 0.19% | |
XS1457499645 | ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3.75% 27-JUL-2026 | Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) | N/A | |
US69047QAC69 | Ovintiv Canada ULC 6.25% 15-JUL-2033 | Ovintiv Inc | 0.03% | |
US695114CG18 | Pacificorp 6.25% 15-OCT-2037 | Berkshire Hathaway Energy Company | 0.04% | |
US69370RAK32 | Pertamina (Persero) PT 09-FEB-2026 | PT Pertamina (Persero) | N/A | |
US71568QAL14 | Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT 3.375% 05-FEB-2030 | PT PLN (Persero) (Perusahaan Listrik Negara) | N/A | |
US71568QAK31 | Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT 4.875% 17-JUL-2049 | PT PLN (Persero) (Perusahaan Listrik Negara) | 0.01% | |
US71568QAF46 | Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT 6.15% 21-MAY-2048 | PT PLN (Persero) (Perusahaan Listrik Negara) | 0.02% | |
CND100028VZ1 | PetroChina Co Ltd 3.96% 23-APR-2024 | China National Petroleum Corporation (CNPC) | N/A | |
US71654QDN97 | Petroleos Mexicanos 10% 07-FEB-2033 | Petroleos Mexicanos (PEMEX) | 0.03% | |
XS1172951508 | Petroleos Mexicanos 2.75% 21-APR-2027 | Petroleos Mexicanos (PEMEX) | N/A | |
XS1716243719 | Philip Morris International Inc .625% 08-NOV-2024 | Philip Morris International Inc. | N/A | |
US718172CW74 | Philip Morris International Inc 17-NOV-2029 | Philip Morris International Inc. | 0.07% | |
US718172CT46 | Philip Morris International Inc 5.125% 15-NOV-2024 | Philip Morris International Inc. | N/A | |
US718546AY08 | Phillips 66 .9% 15-FEB-2024 | Phillips 66 | N/A | |
US720186AQ82 | Piedmont Natural Gas Company Inc 5.4% 15-JUN-2033 | Duke Energy Corporation | 0.05% | |
US723787AB37 | Pioneer Natural Resources Co 7.2% 15-JAN-2028 | Pioneer Natural Resources Company | 0.03% | |
USY7S272AG74 | Posco Holdings Inc 17-JAN-2028 | Posco Holdings Inc | N/A | |
US743263AE50 | Progress Energy Inc 7.75% 01-MAR-2031 | Duke Energy Corporation | 0.01% | |
AU3CB0283182 | Qantas Airways Ltd 3.15% 27-SEP-2028 | Qantas Airways Ltd. | N/A | |
USY72570AS69 | Reliance Industries Ltd 12-JAN-2032 | Reliance Industries Ltd | N/A | |
FR0013451416 | Renault SA 1.125% 04-OCT-2027 | Renault SA | N/A | |
FR0014000NZ4 | Renault SA 2.375% 25-MAY-2026 | Renault SA | N/A | |
US797440CD44 | San Diego Gas & Electric Co 01-APR-2053 | Sempra Energy | 0.03% | |
US797440BV50 | San Diego Gas & Electric Co 3.75% 01-JUN-2047 | Sempra Energy | N/A | |
US797440BX17 | San Diego Gas & Electric Co 4.1% 15-JUN-2049 | Sempra Energy | 0.03% | |
XS2207320701 | San Miguel Corp 0% | Top Frontier Investment Holdings Inc | N/A | |
XS1681539539 | Santos Finance Ltd 4.125% 14-SEP-2027 | Santos Ltd | 0.07% | |
US816851BM02 | Sempra 4.125% 01-APR-2052 | Sempra Energy | 0.03% | |
US816851BR98 | Sempra 5.5% 01-AUG-2033 | Sempra Energy | 0.11% | |
US822582CA82 | Shell International Finance BV 6.03076% 13-NOV-2023 | Shell plc | N/A | |
US82620KAX19 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2024 | Siemens AG | N/A | |
XS2346954873 | SMC Global Power Holdings Corp 5.45% | Top Frontier Investment Holdings Inc | N/A | |
XS2098881654 | SMC Global Power Holdings Corp 5.7% | Top Frontier Investment Holdings Inc | N/A | |
XS2072777381 | SMC Global Power Holdings Corp 5.95% | Top Frontier Investment Holdings Inc | N/A | |
XS1896598908 | SMC Global Power Holdings Corp 6.5% | Top Frontier Investment Holdings Inc | N/A | |
XS2239056174 | SMC Global Power Holdings Corp 7% | Top Frontier Investment Holdings Inc | 0.01% | |
US842434CZ32 | Southern California Gas Co 5.2% 01-JUN-2033 | Sempra Energy | 0.10% | |
US842587DG96 | Southern Co .6% 26-FEB-2024 | The Southern Company | N/A | |
XS2387675395 | Southern Co 15-SEP-2081 | The Southern Company | 0.02% | |
US842587DR51 | Southern Co 5.2% 15-JUN-2033 | The Southern Company | 0.01% | |
US8426EPAD09 | Southern Company Gas Capital Corp 1.75% 15-JAN-2031 | The AES Corporation | 0.09% | |
US8426EPAC26 | Southern Company Gas Capital Corp 4.4% 30-MAY-2047 | The Southern Company | N/A | |
US843646AJ93 | Southern Power Co 5.25% 15-JUL-2043 | The Southern Company | 0.03% |
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