Name | PIMCO GIS Glo Invt Grd Crdt E Cl USD Acc |
ISIN des Fonds | IE00B3K7XK29 |
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Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
Anlageberater | Pacific Investment Management Company LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 25.09.2023 |
Portfolio-Datum | 30.06.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.951 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 9.569,35 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
6.69%
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0.69%
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0.69%
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0.32%
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2.71%
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1.93%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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FR001400FDH7 | Electricite De France 5.625% 25-JAN-2053 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.06% | |
FR0011700293 | Electricite De France 5.875% | Electricite de France SA (EDF Group) | N/A | |
FR0011401728 | Electricite De France 6% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF Group) | N/A | |
US28504KAA51 | Electricite De France 9.125% | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.03% | |
US29250NAL91 | Enbridge Inc 4.25% 01-DEC-2026 | Enbridge Inc | 0.10% | |
XS2579293619 | Enbw International Finance BV 3.5% 24-JUL-2028 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 0.05% | |
XS2579293536 | Enbw International Finance BV 4% 24-JAN-2035 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 0.08% | |
US292480AH37 | Energy Transfer LP 3.9% 15-MAY-2024 | Energy Transfer LP | N/A | |
US86765BAN91 | Energy Transfer LP 4.25% 01-APR-2024 | Energy Transfer LP | N/A | |
US29278NAM56 | Energy Transfer LP 5.875% 15-JAN-2024 | Energy Transfer LP | N/A | |
US29273RAJ86 | Energy Transfer LP 7.5% 01-JUL-2038 | Energy Transfer LP | 0.06% | |
US29273RBB42 | Energy Transfer LP 7.6% 01-FEB-2024 | Energy Transfer LP | 0.10% | |
US29364WAU27 | Entergy Louisiana LLC 3.78% 01-APR-2025 | Entergy Corporation | 0.24% | |
XS1811024543 | EP Infrastructure as 1.659% 26-APR-2024 | EP Investment Sarl | 0.06% | |
XS2304675791 | EP Infrastructure as 1.816% 02-MAR-2031 | EP Investment Sarl | N/A | |
US30037FAA84 | Evergy Missouri West Inc 5.15% 15-DEC-2027 | Evergy Inc | 0.02% | |
US341081GH47 | Florida Power & Light Co 5.65333% 12-JAN-2024 | NextEra Energy Inc | 0.02% | |
XS2078897928 | Geely Automobile Holdings Ltd 4% | Geely | N/A | |
US373334KM26 | Georgia Power Co 2.1% 30-JUL-2023 | The AES Corporation | 0.01% | |
US373334KT78 | Georgia Power Co 4.95% 17-MAY-2033 | The Southern Company | 0.05% | |
XS2051397961 | Glencore Finance (Europe) Ltd .625% 11-SEP-2024 | Glencore plc | N/A | |
US411618AB75 | Harbour Energy PLC 15-OCT-2026 | Harbour Energy plc | N/A | |
USY39690AA30 | Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25% 22-OCT-2025 | PT Indika Energy Tbk | 0.01% | |
USY7140WAG34 | Indonesia Asahan Aluminium (Persero) PT 5.8% 15-MAY-2050 | PT Indonesia Asahan Aluminium | N/A | |
US491674BN65 | Kentucky Utilities Co 15-APR-2033 | PPL Corp | 0.04% | |
US28336LBH15 | Kinder Morgan Inc 7.42% 15-FEB-2037 | Kinder Morgan Inc | 0.04% | |
US28368EAA47 | Kinder Morgan Inc 8.05% 15-OCT-2030 | Kinder Morgan Inc | N/A | |
US59833CAA09 | Midwest Connector Capital Company LLC 3.9% 01-APR-2024 | Energy Transfer LP | 0.29% | |
USQ60976AB51 | Mineral Resources Ltd 01-NOV-2027 | Mineral Resources Ltd | 0.01% | |
US603051AA15 | Mineral Resources Ltd 8.125% 01-MAY-2027 | Mineral Resources Ltd | N/A | |
US605417CB81 | Mississippi Power Co 3.95% 30-MAR-2028 | The Southern Company | N/A | |
US605417BZ68 | Mississippi Power Co 4.25% 15-MAR-2042 | The Southern Company | 0.02% | |
US605417CC64 | Mississippi Power Co 5.54961% 28-JUN-2024 | The Southern Company | N/A | |
US610202BP77 | Monongahela Power Co 5.4% 15-DEC-2043 | FirstEnergy Corp. | N/A | |
US636180BR19 | National Fuel Gas Co 01-MAR-2031 | National Fuel Gas Company | 0.03% | |
XS1645494375 | National Grid North America Inc 1% 12-JUL-2024 | National Grid plc | N/A | |
US636274AD47 | National Grid PLC 5.602% 12-JUN-2028 | National Grid plc | 0.01% | |
US636274AE20 | National Grid PLC 5.809% 12-JUN-2033 | National Grid plc | 0.21% | |
US65339KBW99 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 15-JUN-2028 | NextEra Energy Inc | 0.04% | |
US65339KCQ13 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 28-FEB-2053 | NextEra Energy Inc | 0.05% | |
US65339KAV26 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.8% 01-DEC-2077 | NextEra Energy Inc | N/A | |
US65339KBK51 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65% 01-MAY-2079 | NextEra Energy Inc | N/A | |
US65339KCE82 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.25166% 21-MAR-2024 | NextEra Energy Inc | 0.04% | |
XS2229089060 | Nissan Motor Co Ltd 1.94% 15-SEP-2023 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.18% | |
US654744AA94 | Nissan Motor Co Ltd 3.043% 15-SEP-2023 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.01% | |
XS2228683350 | Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17-SEP-2028 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.05% | |
US654744AC50 | Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17-SEP-2027 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.13% | |
US654744AD34 | Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-SEP-2030 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.06% | |
US654902AE56 | Nokia Oyj 4.375% 12-JUN-2027 | Nokia Corporation | 0.03% | |
XS1372846003 | NTPC Ltd 4.25% 26-FEB-2026 | NTPC Ltd | N/A |
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