Informationen zum Fonds
| Name | PIMCO GIS Low Dur Glo Invt GC Inst USD Acc |
| ISIN des Fonds | IE00BJTCP597 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
| Anlageberater | Pacific Investment Management Company LLC |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
| Abrufdatum | 29.04.2024 |
| Portfolio-Datum | 31.12.2023 |
| Anzahl Einzelpositionen | 900 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 880,64 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
8.57%
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2.97%
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6.95%
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2.68%
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0.81%
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0.67%
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1.07%
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1.07%
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0.03%
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0%
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0%
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0%
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Kontroverse Beteiligungen
| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| US037735CW53 | Appalachian Power Co 3.3% 01-JUN-2027 | American Electric Power Company Inc (AEP) |
|
0.06% |
| US05971AAE10 | Banco BTG Pactual SA (Cayman Islands Branch) 4.5% 10-JAN-2025 | Banco BTG Pactual SA |
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0.05% |
| XS0834385923 | BHP Billiton Finance Ltd 3.25% 24-SEP-2027 | BHP Group Ltd |
|
0.03% |
| US092113AV12 | Black Hills Corp 5.95% 15-MAR-2028 | Black Hills Corp |
|
0.22% |
| US114259AN42 | Brooklyn Union Gas Co 3.407% 10-MAR-2026 | National Grid plc |
|
0.06% |
| US15189XBD93 | Centerpoint Energy Houston Electric LLC 5.2% 01-OCT-2028 | CenterPoint Energy Inc |
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0.45% |
| US15189TAW71 | CenterPoint Energy Inc 2.5% 01-SEP-2024 | CenterPoint Energy Inc |
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0.00% |
| US16411RAK59 | Cheniere Energy Inc 4.625% 15-OCT-2028 | Cheniere Energy Inc |
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0.54% |
| XS2043658819 | Chugoku Electric Power Co Inc 2.401% 27-AUG-2024 | Chugoku Electric Power Co Inc |
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0.00% |
| US19828AAB35 | Columbia Pipelines Holding Company LLC 6.042% 15-AUG-2028 | TC Energy Corporation |
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0.22% |
| US19828AAA51 | Columbia Pipelines Holding Company LLC 6.055% 15-AUG-2026 | TC Energy Corporation |
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0.11% |
| US210518DV59 | Consumers Energy Co 4.9% 15-FEB-2029 | CMS Energy Corp |
|
0.20% |
| US212015AU57 | Continental Resources Inc 2.268% 15-NOV-2026 | Continental Resources Inc |
|
0.05% |
| US25179MBD48 | Devon Energy Corp 5.25% 15-OCT-2027 | Devon Energy Corporation |
|
0.06% |
| US26441CBV63 | Duke Energy Corp 08-DEC-2025 | Duke Energy Corporation |
|
0.39% |
| US26441CBS35 | Duke Energy Corp 15-MAR-2028 | Duke Energy Corporation |
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0.10% |
| XS2488626610 | Duke Energy Corp 3.1% 15-JUN-2028 | Duke Energy Corporation |
|
0.03% |
| XS1074208270 | Enbw International Finance BV 2.5% 04-JUN-2026 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
|
0.03% |
| US86765BAN91 | Energy Transfer LP 4.25% 01-APR-2024 | Energy Transfer LP |
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0.00% |
| US29278NAH61 | Energy Transfer LP 4.5% 15-APR-2024 | Energy Transfer LP |
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0.00% |
| US29273RAY53 | Energy Transfer LP 4.9% 01-FEB-2024 | Energy Transfer LP |
|
0.00% |
| US29273VAP58 | Energy Transfer LP 5.55% 15-FEB-2028 | Energy Transfer LP |
|
0.43% |
| US29278NAM56 | Energy Transfer LP 5.875% 15-JAN-2024 | Energy Transfer LP |
|
0.00% |
| US29273VAR15 | Energy Transfer LP 6.05% 01-DEC-2026 | Energy Transfer LP |
|
0.11% |
| US26874RAE80 | Eni SpA 4.75% 12-SEP-2028 | Eni SpA |
|
0.10% |
| US29364WBK36 | Entergy Louisiana LLC .95% 01-OCT-2024 | Entergy Corporation |
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0.14% |
| XS1811024543 | EP Infrastructure as 1.659% 26-APR-2024 | EP Investment Sarl |
|
0.07% |
| XS2034622048 | EP Infrastructure as 1.698% 30-JUL-2026 | EP Investment Sarl |
|
0.21% |
| US30037FAA84 | Evergy Missouri West Inc 5.15% 15-DEC-2027 | Evergy Inc |
|
0.21% |
| US341081GK75 | Florida Power & Light Co 01-APR-2028 | NextEra Energy Inc |
|
0.07% |
| US341081GH47 | Florida Power & Light Co 5.74038% 12-JAN-2024 | NextEra Energy Inc |
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0.01% |
| US36143L2B09 | Ga Global Funding Trust 1% 08-APR-2024 | KKR & Co Inc |
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0.15% |
| US378272AN87 | Glencore Funding LLC 4% 27-MAR-2027 | Glencore plc |
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0.15% |
| US437076CN04 | Home Depot Inc 15-APR-2027 | The Home Depot |
|
0.06% |
| US465685AR63 | ITC Holdings Corp 22-SEP-2027 | Fortis Inc |
|
0.09% |
| FR001400M6M1 | Kering SA 5.125% 23-NOV-2026 | Kering S.A. |
|
0.35% |
| XS2726262863 | McDonald's Corp 3.625% 28-NOV-2027 | McDonald's Corporation |
|
0.12% |
| US59833CAA09 | Midwest Connector Capital Company LLC 3.9% 01-APR-2024 | Energy Transfer LP |
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0.05% |
| US605417CB81 | Mississippi Power Co 3.95% 30-MAR-2028 | The Southern Company |
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0.25% |
| US605417CC64 | Mississippi Power Co 5.63013% 28-JUN-2024 | The Southern Company |
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0.32% |
| US636180BS91 | National Fuel Gas Co 5.5% 01-OCT-2026 | National Fuel Gas Company |
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0.11% |
| AU3CB0268829 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.2% 02-DEC-2026 | NextEra Energy Inc |
|
0.16% |
| US65339KCE82 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.37331% 21-MAR-2024 | NextEra Energy Inc |
|
0.06% |
| US65364UAK25 | Niagara Mohawk Power Corp 3.508% 01-OCT-2024 | National Grid plc |
|
0.10% |
| US674599EC50 | Occidental Petroleum Corp 6.375% 01-SEP-2028 | Occidental Petroleum Corporation |
|
0.18% |
| US682680AU71 | ONEOK Inc 4.55% 15-JUL-2028 | ONEOK Inc |
|
0.17% |
| US682680BJ18 | ONEOK Inc 5.65% 01-NOV-2028 | ONEOK Inc |
|
0.30% |
| US69047QAA04 | Ovintiv Inc 5.65% 15-MAY-2025 | Ovintiv Inc |
|
0.16% |
| US69832AAB26 | Panasonic Holdings Corp 2.679% 19-JUL-2024 | Panasonic Corporation |
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0.00% |
| US713448FR44 | PepsiCo Inc 15-MAY-2028 | PepsiCo, Inc. |
|
0.14% |
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