Name | PIMCO GIS Low Dur Glo Invt GC Inst USD Acc |
ISIN des Fonds | IE00BJTCP597 |
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Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
Anlageberater | Pacific Investment Management Company LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 25.09.2023 |
Portfolio-Datum | 30.06.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 756 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 827,79 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
8.08%
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2.48%
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2.48%
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0.6%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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US023135BW50 | Amazon.com Inc .45% 12-MAY-2024 | Amazon | 0.22% | |
US025537AS07 | American Electric Power Company Inc 6.11352% 01-NOV-2023 | American Electric Power Company Inc (AEP) | N/A | |
US037735CW53 | Appalachian Power Co 3.3% 01-JUN-2027 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.07% | |
US03938LBE39 | ArcelorMittal Luxembourg SA 29-NOV-2027 | ArcelorMittal SA | 0.26% | |
US05971AAE10 | Banco BTG Pactual SA (Cayman Islands Branch) 4.5% 10-JAN-2025 | Banco BTG Pactual SA | 0.06% | |
US092113AV12 | Black Hills Corp 5.95% 15-MAR-2028 | Black Hills Corp | 0.39% | |
US097023DE26 | Boeing Co 1.433% 04-FEB-2024 | Boeing Co. | N/A | |
US097023CC78 | Boeing Co 2.8% 01-MAR-2024 | Boeing Co. | N/A | |
US20826FAU03 | ConocoPhillips Co 2.4% 07-MAR-2025 | ConocoPhillips | N/A | |
US212015AU57 | Continental Resources Inc 2.268% 15-NOV-2026 | Continental Resources Inc | 0.06% | |
US247361ZU54 | Delta Air Lines Inc 2.9% 28-OCT-2024 | Delta Air Lines Inc. | 0.26% | |
US25179MBD48 | Devon Energy Corp 5.25% 15-OCT-2027 | Devon Energy Corporation | 0.08% | |
US26441CBV63 | Duke Energy Corp 08-DEC-2025 | Duke Energy Corporation | 0.48% | |
US26441CBS35 | Duke Energy Corp 15-MAR-2028 | Duke Energy Corporation | 0.12% | |
US29273VAP58 | Energy Transfer LP 5.55% 15-FEB-2028 | Energy Transfer LP | 0.52% | |
US29364WBF41 | Entergy Louisiana LLC .62% 17-NOV-2023 | Entergy Corporation | 0.20% | |
US29364WBK36 | Entergy Louisiana LLC .95% 01-OCT-2024 | Entergy Corporation | 0.17% | |
XS1811024543 | EP Infrastructure as 1.659% 26-APR-2024 | EP Investment Sarl | 0.08% | |
US30037FAA84 | Evergy Missouri West Inc 5.15% 15-DEC-2027 | Evergy Inc | 0.25% | |
US341081GK75 | Florida Power & Light Co 01-APR-2028 | NextEra Energy Inc | 0.09% | |
US341081GH47 | Florida Power & Light Co 5.65333% 12-JAN-2024 | NextEra Energy Inc | N/A | |
US373334KM26 | Georgia Power Co 2.1% 30-JUL-2023 | The AES Corporation | 0.03% | |
US378272AN87 | Glencore Funding LLC 4% 27-MAR-2027 | Glencore plc | 0.18% | |
US446413AS53 | Huntington Ingalls Industries Inc 3.844% 01-MAY-2025 | HII | 0.15% | |
US465685AR63 | ITC Holdings Corp 22-SEP-2027 | Fortis Inc | 0.11% | |
US59833CAA09 | Midwest Connector Capital Company LLC 3.9% 01-APR-2024 | Energy Transfer LP | 0.03% | |
US605417CB81 | Mississippi Power Co 3.95% 30-MAR-2028 | The Southern Company | 0.30% | |
US605417CC64 | Mississippi Power Co 5.54961% 28-JUN-2024 | The Southern Company | 0.39% | |
US609207AZ81 | Mondelez International Inc 17-MAR-2024 | Mondelez International | 0.29% | |
US636180BS91 | National Fuel Gas Co 5.5% 01-OCT-2026 | National Fuel Gas Company | 0.12% | |
AU3CB0268829 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.2% 02-DEC-2026 | NextEra Energy Inc | 0.19% | |
US65339KCE82 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.25166% 21-MAR-2024 | NextEra Energy Inc | 0.07% | |
XS2229089060 | Nissan Motor Co Ltd 1.94% 15-SEP-2023 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.28% | |
US654744AA94 | Nissan Motor Co Ltd 3.043% 15-SEP-2023 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.31% | |
US674599EC50 | Occidental Petroleum Corp 6.375% 01-SEP-2028 | Occidental Petroleum Corporation | 0.21% | |
US682680AU71 | ONEOK Inc 4.55% 15-JUL-2028 | ONEOK Inc | 0.20% | |
US69047QAA04 | Ovintiv Inc 5.65% 15-MAY-2025 | Ovintiv Inc | 0.19% | |
US713448FR44 | PepsiCo Inc 15-MAY-2028 | PepsiCo, Inc. | 0.21% | |
CND100028VZ1 | PetroChina Co Ltd 3.96% 23-APR-2024 | China National Petroleum Corporation (CNPC) | N/A | |
US718172CT46 | Philip Morris International Inc 5.125% 15-NOV-2024 | Philip Morris International Inc. | 0.32% | |
US718546AY08 | Phillips 66 .9% 15-FEB-2024 | Phillips 66 | N/A | |
US723787AV90 | Pioneer Natural Resources Co 5.1% 29-MAR-2026 | Pioneer Natural Resources Company | 0.13% | |
US797440BU77 | San Diego Gas & Electric Co 2.5% 15-MAY-2026 | Sempra Energy | 0.03% | |
US816851BN84 | Sempra 01-APR-2025 | Sempra Energy | 0.38% | |
US822582CA82 | Shell International Finance BV 6.03076% 13-NOV-2023 | Shell plc | N/A | |
US82620KAX19 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2024 | Siemens AG | N/A | |
CND100023QY5 | State Development & Investment Corp Ltd 3.99% 15-MAR-2024 | State Development and Investment Corp (SDIC) | N/A | |
XS1493333717 | Swedish Match AB .875% 23-SEP-2024 | Swedish Match AB | 0.07% | |
US871911AT09 | System Energy Resources Inc 2.14% 09-DEC-2025 | Entergy Corporation | 0.13% | |
US882508BV59 | Texas Instruments Inc 15-FEB-2028 | Texas Instruments | 0.13% |
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